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周三郑麦继续维持低位振荡整理格局,强麦505最低1675,最高1686,收盘价1680,较昨日下跌4点。
从今日走势看,目前由于绝对价位较低,因此多空对此分歧较大,强麦505在1680处明显放量,连续数日成交量均在10万手以上,而价格在历史低点呈现的拉锯状显示价格对趋势的抵制性。显然趋势固然重要,但相对的价位区间还是值得深思。从最近小麦现货状况看,尽管期价在不断下跌中。但现货价受到的冲击似乎不大,农民依旧惜售,而传统消费旺季俄到来必将使得现货价上涨容易而下跌困难,所以尽管我们长期以来坚持看空,但以目前的形势来看,似乎往下的空间不大,或者说风险有所增加,还是等待逢高抛空的机会比较理智点。
NYBOT棉花期货周二收低,受投机性卖盘打压。在消息面近乎真空的情况下投资人似乎乐于令棉价维持窄幅波动。指标3月期约结算价跌0.59美分,报每磅42.63美分,交投区间为42.60-43.55。5月合约跌0.38美分,报每磅43.02美分。除一个合约之外,其余各月合约均下跌0.3美分。
国内主力3月棉花开盘后便告窄幅振荡,直至尾盘,全天成交极为稀少。最终收于12180,较上日跌35点,成交12175手,持仓减少600手。4月合约减少约900手。
图形上,美棉3月继续在42-46美分之间振荡,价格目前受制于30天均线,短线形态偏空。国内棉花随着总持仓量的日益下降,成交也愈来愈少,总体上跟随外盘振荡。
操作上,建议观望。
据中国棉花网统计,由于棉粮比价由常年的8:1跌至今年的6.8:1,植棉收益不及种粮,加之综合投资风险大,内地诸多棉区的农民纷纷弃棉种粮。其中山东省预测明年植棉面积有减少250-300万亩的可能,减幅为15-20%;河南开封、周口、漯河、许昌;河北沧州、扶沟、廊坊、邯郸等诸多县市的农民拔秆现象较多;湖南今年植棉230万亩,最近该省有关部门统计调查显示,明年植棉面积将锐减50万亩,减幅达21.7%;安徽无为等部分县市明年植棉面积预计将减少15-20%;江苏连云港、灌云等县市植棉意向减弱,其中灌云60-70%的棉农已经改种小麦及其他作物...明年我国植棉面积的减少已是定局,但究竟减幅多大仍是未知数,相信随着春播的到来、具体的植棉面积等情况的陆续发布,必将对明年春天的棉市产生一定影响。
截止到12月13日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存下降至65,291包,上一交易日为67,372包(480磅/包)。
芝加哥CBOT玉米期货周二收高,空头回补引发反弹走势,追随大豆期货的强势。玉米期货各月期约每蒲式耳收高3/4至1-1/4美分不等,其中3月期约收高1-1/4美分,报2.06美元。
12月期约到期价为1.95美元,下跌2-1/4美分,受ADM Investor Services的1,000手3月/12月合约的熊市套利活动打压。成交量估计为48,062手。
大连玉米今天保持横盘整理,盘中虽有大笔对敲盘,但成交量依然大幅萎缩,追风盘少,成交低迷,增加了主力的操作难度。
现货方面目前连云港、成都、福州、广州等销区二等黄玉米价格维持在1300元/吨以上较高价位,反映上述销区玉米供应紧张、需求消费旺盛和供需关系偏多的实质,由此对玉米期现价格走势构成利多作用。
玉米品种机构控盘态势明显,后市走势取决于基本面的变化和庄家意愿,预计行情以大幅度的振荡为主,散户谨慎参与,以高抛低吸为主。
在连续两个交易日大幅上涨后,隔夜美盘下探低点支撑后收高。1月期约开盘546 1/2美分,盘初上冲549美分后振荡走低,在前一个交易低点540 1/2美分上方的542美分处获得买盘支持并开始上涨,晚间最高551美分,收盘550 1/4美分,上涨3 1/2美分;3月合约收盘550美分,上涨4美分。
尽管外盘收高,国内豆类整体仍然延续昨日调整行情继续下探新低。505大豆以日次高价2662开盘,盘中最低2640,收盘2646,较昨日下跌4点,空盘量增加24778张至35.74万张;505豆粕开盘2225,最高2226,最低2203,收盘2206,较昨日下跌9点,空盘量减少4614张至8.06万张。
从CBOT1月合约K线图上看,周二的K线孕含在周一的K线之中,技术上仍判断为强势整理形态。在昨晚美国油籽加工商协会NOPA公布的最新压榨报告中,美国大豆11月份压榨量为1.444亿蒲式耳,较上月减少了375万蒲式耳,市场预测区间1.45~1.5亿蒲式耳;11月美国豆油库存下降200万磅至8.77亿磅,远低于市场预期的13亿磅,这令隔夜美盘豆油期货大幅走高并带动大豆上涨。对近期走势影响至关重要的基金在连续两个交易日累计买入约1.5万张大豆之后,周二继续买入1500张大豆,预计目前净空单介于3.1~3.4万张之间。由于外盘还有一周交易就要面临“圣诞长假”,预计假期来临前基金重返市场抛售的可能性不大,建议投资者多单继续持有。
周三沪胶期价振荡中小幅反弹。终盘近月501合约收涨15元至12390元,成交量96手,持仓量减30手至2422手;主力503合约收涨65元至12690元,成交量1944手,持仓量增64手至6364手;后续504合约收涨40元至12520元,成交量164手,持仓量减8手至1026手。综观今日交易状况和期价走势,基于近期国际市场产销区胶价均逐步走强的支撑,沪市期胶在持续走跌引发的技术性反弹要求下价格出现反弹。但在期价出现小幅反弹走势时,诸合约成交量和持仓量仍然呈萎缩状态。且国内现货市场胶价继续呈现走跌趋势,在缺乏市场投资者后续跟进力量的情况下,期价的上涨将是短暂而有限的。现货胶价未止跌,期市合约持仓量未有效增加,胶价将会再度振荡走跌。
国际市场产区现货市场价格稳定中继续小幅上涨,泰国曼谷现货市场3号烟片胶报每公斤47.20泰铢,宋卡市场3号烟片胶报每公斤46.95泰铢;新加坡市场3号烟片胶现货报价每公斤200.25-201.25新分。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格继续上涨,现货12月期约价格报收128.0日圆/公斤,基准5月期约报收132.5日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报105.11/14。国际市场原油价格纽约商品交易所1月轻质原油期货价至每桶42.15美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价呈继续下跌走势,报单至12102元/吨的均价。
伦铝收低17美元,由美元走强引发的获利抛压主导市场走势。从图表上看,1780美元的支撑强劲,但除非铝价能站在1820美元之上,成功脱离低点建立上行走势,不然1750-1780美元的支撑区间将要接受考验。
沪铝今日摆脱伦铝的弱势,走出一波独立的上涨行情。早盘沪铝走势平稳,后在现货市场的联动作用下,铝价急升200元左右,并将升势保持到收盘。今日南海现货价报16200元左右,较昨日现货价升幅达300元,究其原因,现货紧张引发的积极买盘使得铝价直接突破16000元的整数位,其势头还有向16500元试探阻力的可能。而且国内铝集中出口的势头还在延续,严峻的运输问题还未缓解,南海地区现货紧张的情况将推动铝价。但期铝的投机力量匮乏,目前还是建议投资者维持区间交易思路。
隔夜伦敦铜价出现了冲高回落的走势,受美元走强的压制。周二美国将利率再次上调25个基点,至三年来的高点2.25%,而此次加息是在市场普遍预期之中的,因此汇市对此反映冷淡。而今日沪铜却表现的异常强劲,当月铜却差强人意,最终以中粮接下1万余吨。从走势上看,铜价的上涨势头短期内仍将延续,下一步应会去冲击3000美元,建议低位多单持有者可继续持有,但目前追涨还不适合。