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芝加哥CBOT玉米期货周一追随大豆期货走势,受空头回补推动上涨。各月期约每蒲式耳收升1-1/4到3-3/4美分不等。12月期约涨幅最大,升3-3/4美分至每蒲式耳1.97-1/4美元,周二为该期约的最后交易日。3月合约涨3-1/2美分至2.04-3/4美元。成交量估计为58,305手。
大连玉米今天受外盘影响高开,曾瞬间创出了近期的新高1180点,散多追涨盘不少,但全天玉米被主力打压震荡向下,主力合约C0505以1175点开盘,1166点收盘,全天成交手。
目前,现货市场价格稳中略升,对期货市场价格形成有力的支撑,黄淮地区玉米收购价格平,河北玉米的收购价格保持稳定;山东玉米收购价格保有小幅反弹;河南、江苏等地的价格走势也相对平稳;当前南方广东港口普通玉米成交价在1200-1230元/吨,质量较好玉米到站价在1250元/吨;而北方大连港普通玉米平仓价集中在1100-1120元/吨。
玉米品种机构控盘态势明显,后市走势取决于基本面的变化和庄家意愿,预计行情以大幅度的振荡为主,散户谨慎参与,以高抛低吸为主。
NYBOT棉花期货周一收升,并接近当日高点,受贸易和投机性买盘激励。市场交投清淡。指标3月期约攀升0.91美分,报每磅43.22美分。交投区间介于42.6-43.25。5月合约升0.6美分,报43.4美分。其他月份合约涨0.2-0.49美分不等。尽管面临美国和中国等地棉花大丰收这一利空基本面因素的威胁,但棉花期货今日开盘即走高,随后继续小幅攀升。
国内棉花早盘高开后还有小幅上冲,之后便在相对高位作窄幅振荡直到尾盘。主力3月合约收在12215,较上日上涨80点,持仓减少380手,成交约2万手。4月合约增仓712手。
图形上,美棉重归振荡,在没有突破42-46美分区间之前,持观望态度。国内棉花在受外盘影响开盘之外也保持振荡格局,各月没有明显的成交放大和价格波动,因此预计难以有一定幅度的行情出现。
操作上,建议观望。
从中国农业发展银行获悉,由于今年粮食购销市场价格不断上扬和棉花收购市场的新情况,农发行调整了粮食收购信贷政策,截至10月份,农发行累计投放粮油收购贷款986亿元,同比增幅42%。支持粮食企业累计收购粮食737亿公斤,同比多收58亿公斤。累计发放棉花收购贷款145亿元,同比增幅126%,确保了农民的增产、增收。
纽约12月13日消息,截止到12月10日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存下降至67,372包,上一交易日为包95,697(480磅/包)。
在上周五买入约6000张大豆后,周一晚间基金继续回补其空头部位并刺激美盘大豆接连突破几个关键阻力位。1月合约以543 3/4美分跳空高开,盘初下探低点540 1/2美分后开始振荡走高,最高552美分,收盘前回落收在546 3/4美分,上涨13 3/4美分;3月合约收盘546美分,上涨13美分。在连续两个交易日大幅平仓后,预计目前基金持有大豆净空单在3.2~3.5万张之间。
在外盘大幅收高下,国内豆类期市今日走势冲高回落。主要期约505大豆以2660跳空高开,早盘上冲2668日高点后开始振荡回落,最低2648,收盘2650,较昨日上涨11点,空盘量变化不大。501大豆今日创出2879新高,尾市收在2851,较日高点回落了28点。由于领涨的501大豆盘中出现跳水,且505大豆在连续三个交易大幅走高下累计上涨了100余点,市场获利平仓压力较大。
隔夜美国农业部证实了中国新购进13.5万吨美国大豆的消息,前几日美盘期货价格及海运费的同步回落令中国油脂企业重回市场采购。在周一晚间公布的近一周出口检验报告,截止12月9日的一周中,美国大豆出口检验量为2567.3万蒲式耳(69.87万吨),低于市场预测的3200至3400万蒲式耳区间,其中发往中国的数量为963.6万蒲式耳(26.22万吨)。从数据上看,中国新近购买的13.5万吨大豆并未体现在最新的出口检验报告中,预计该批大豆可能于上周末采购,进口成本高达2980~3020之间。截至当周,美国大豆累计出口装船量已完成了42.4%的预计总量,好于同期39.9%平均完成水平。NOPA将于今晚公布美国11月大豆压榨数据预测,市场预计压榨量在1.45~1.5亿蒲式耳之间,10月份压榨量为1.481亿蒲式耳。由于目前仍是中国进口美国大豆的季节,南美大豆很快又将迎来影响产量的关键季节。在南美上市高峰期来临之前,美盘基本面上不具备跌穿500美分的利空因素。从技术上看,本轮CBOT大豆升势的首个目标区域将在555美分至565美分之间,基金在豆价升至该敏感区域后的操作将决定本轮反弹行情的最终高度。(陈黎华)
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周二郑麦出现轻微反弹,远月涨幅大于近月,呈现近弱远强格局。强麦505,509收市价分别为1684,1768,涨幅分别为7点,12点。
从小麦走势看,早盘价格依然比较沉闷,但强麦509的突然迅速上涨导致所有合约大幅反弹,但在随后交易中,走势出现分化。强麦509逢低买盘积极,但505却无功而返。应该说,价格跌到了现货价附近,对于抄底资金还是有一定的吸引力,因此505合约增仓迅猛,今日空盘量的增加幅度为6000手,为107000手,所以尽管的确处于下跌势中,但偏低的价格容易使低位的反弹随时发生,因此建议看空,但注意时机的把握。
但就509而言,显然受到一定的资金倾斜,建议喜欢抄底的投资者关注此合约。
周二沪胶期价在缩量振荡中涨跌互现。终盘近月501合约收跌25元至12375元,成交量202手,持仓量减106手至2452手;主力503合约收涨15元至12625元,成交量1388手,持仓量减242手至6300手;后续504合约收跌20元至12480元,成交量438手,持仓量增158手至1034手。综观今日交易状况和期价走势,主力合约交易量再度出现萎缩,且正如预期的在价格出现小幅反弹的同时,持仓量开始减少。好在后续合约持仓量有所增加,但后市仍要关注价格变化与合约持仓量的增减变动情况。如后市在期价上涨过程中持仓量继续减少,则说明目前市场仍是短期行为,长期的参与程度依然不高。鉴于现货胶价仍未摆脱走跌趋势,期胶价格仍会以振荡走低为主。
国际市场产区现货市场价格相对平稳,12-1月船期的泰国3号烟片胶(RSS3)FOB报价每公斤1.18美元,1月船期的20号标准胶(STR20)报价每公斤1.205美元;2月船期的印尼20号标准胶(SIR20)FOB报价每公斤1.165-1.168美元;1月船期的马来西亚20号标准胶(SMR20)FOB报价每公斤1.205美元。销区东京期胶市场3号烟胶片期货合约价格大幅上涨,现货12月期约价格报收127.5日圆/公斤,基准5月期约报收129.8日圆/公斤。汇率方面美元兑日圆报104.80/85。国际市场原油价格纽约商品交易所1月轻质原油期货价至每桶41.26美元。同期国内传统现货市场国产5号标胶现货竞价呈继续下跌走势,报单至12184元/吨的均价。
昨日伦敦铝价继续反弹,开盘1801美元后小幅回落至1797美元,随后在铜价带动下一路走高,最后以1812美元全日最高价报收,较上一交易日上涨26美元。随后库存进一步下降,铝价有望在铜价带动下同步反弹走高。国内铝价今日走低,早盘受伦铝高涨带动,但在铜价快速回调的带动下,铝价也逐步走低,但全日波动并不大,最后2月合约报收于15770元,以目前看,铝价仍处于区间震荡,操作上仍以短线为主。
隔夜伦敦铜走势强劲,早盘欧圆对美圆突破1.33位置,但伦敦从2930--2970美圆的上涨一气呵成,尽管成交量并不大,但几乎封闭了2900美圆以下的游动空间。从最近的伦敦交易观察,最后一个小时的价格波动较大,且其全日涨幅或跌幅均在该交易时段完成,似乎基金对目前的交易价格的可持续性有所动摇,但库存的大幅减少对市场的支持是有力的,圣诞节后,伦敦铜有再度走高的技术要求,因此,两地市场均能做操作的交易者可选择在LME或COMEX跟风抛空,但国内市场的单向空单在明年二月份前隔夜持有的风险仍不小。
国内铜交易在伦敦上涨近70美圆的背景下,保持弱势上扬态势。412合约的主力多头的主动性换月,降低了持仓成本。其头寸集中在501--503合约。其实目前的市场仍有空头主力照顾盘面,临近年底的铜交易缺乏大的投机多头力量是做多交易最大问题。从国内铜远期合约价格考虑,处于一种偏低的状态,并不利于长线做空投机。而近期合约的多头结构主要为套利买盘,该结构告诉我们,盘面是没有持续推动力度的,大资金逆伦敦投机抛空只要达到一定的力度和幅度总能对盘面造成很大的影响,并且对白天的伦敦交易也会造成不小影响,这从近几次国内突然大跌对伦敦盘的影响可见。当然我们看到501合约的大量投机空头尽管从操作的有效性来判断达到了预期的效果,但同时,经历了几次突然袭击的伦敦价格反而会比之前更有可参照性,对2850--2950美圆的第一次冲击嘎然而止,时间上正逢国内412合约的交割换月和圣诞长假的即将来临,我们判断未来一周的价格波幅并不会很大,交易区间在2900--3050美圆。我们正期待伦敦下一次涨升到来。
从其他交易品种判断,伦敦铝的走势相当稳健,1800美圆较好的支持,对整体基本金属的价格都会形成支持。美圆在最近的几个交易日中有所抬头,但欧圆对美圆从1.29关键技术位被打穿后,对美圆的中期看淡维持。美联储的第五次升息即将来临,同时我们也看到美国良好的经济背景下,需求的持续保持能在一段时期内得到维续,因此我们依然没有找到长线做空铜的确凿理由。