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伦敦金属交易所(LME)
基本金属周一收盘涨跌不一,继上周出现沉重基金卖盘之后金属走势仍脆弱。一交易商称,“目前市场沉闷。上周抛盘的影响犹在,令人们心存谨慎。”不过分析师指出,金属价格有所反弹。Sempra Metals分析师John Kemp指出,今年多数时间的日平均成交量出现下滑,而价格走稳步走高,并且市场震荡也变得更为极端。比如,LME铜11月的平均成交量在69,000吨左右,较10月约下滑21,000吨。Man Financial指出,关键的美国经济数据今年来大体向好。投资人关注这些数据以探究其对美元走势可能的影响。其每日报告中称,“这应会帮助金属维持稳定,但交投中将偶尔出现急剧但短暂的修正。”市场全面关注美元走势,特别是在近期持续走疲之后。美元周一有所上扬,不过交易商称其较长期走势仍将是下滑。
三个月期铜圈内交易收报每吨2,990美元,较上周五综合交易收位低12。交易商预计期铜後市将波动于2,960/70-3,040/50区间。
三个月期铝处境与期铜类似,亦受益于美元疲弱及消费者买兴。周一收高14美元至每吨1,822。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周一跟随伦敦金属交易所(LME)期铜收低,随着年底邻近基金和投机客似在锁定获利;但尾盘时缩减跌幅,归功于有利的基本面因素。一位交易员称,“在快到年底时我想会有些获利了结活动,不过今天市况总体非常安静。”交投最为活跃的3月期约收跌0.70美分,至每磅1.3845美元,交投区间为1.3650-1.3910。现货月12月期约下跌0.15美分至1.4335。其他月份合约从收跌0.70到上扬0.30美分不等,少数几个远期合约创下合约高位。预估成交量约为6,000张,上周五为11,975。截至上周五持仓量下降1,909张至92,317。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周一收高,受到豆粕(豆粉)期货上扬的带动;豆粕期货因技术性买盘,以及关于美国压榨商因利润微薄而减缓压榨活动的传言提振而收高。
大豆期约每蒲式耳上扬3到5美分不等。1月期约
豆粕期货每短吨收高2.30到4.10美元不等。12月豆粕
豆油期约则下跌,每磅收低0.08到0.23美分不等。12月豆油
由于传言美国压榨活动放缓,以及预期全美油籽加工业协会下周在其11月压榨报告中将公布豆油产量高企,引发更多的豆粕/豆油套利活动。
最近数周压榨商推高大豆价格,以吸引种豆者卖豆,这损坏到压榨利润,导致压榨活动减少。
大豆成交量估计为54,140张,豆粕成交26,840张,豆油成交22,762张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬小麦期货周一收高,商品基金回补空头部位。
各月期约每蒲式耳收高1到2美分不等,12月小麦期约
在上周数次跌至合约新低之後,小麦期货技术上呈现超卖,这导致今日早市出现反弹走势。
一些其他方面的支撑可能来自美国农业部周一发布的一周出口检验报告,其中小麦出口检验量高于市场预估。但周末出口总体淡静。
CBOT小麦成交量估为16,200张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周一收低,因日元走强引发获利了结,但市场对大举作空持谨慎立场,因缺乏新的利空因素。大型日本基金管理人持有大量空头部位,并集中于远月合约,但鲜有交易者愿意跟进放空。一日本商品经纪公司的交易商表示:“近几周在120日元下方几次出现坚实买盘后,市场对于增持空头部位感到紧张。”
指标2005年5月合约收低1.8日元,至每公斤125.1日元,交易区间为124.1至125.8。其它各月合约收低0.4至1.4日元不等。交易商称,自远月合约重挫21%以来,期胶一直处于下滑阶段。关键远月合约11月25日跌至16个月低点116.8日元,10月中该合约曾在147.9日元触顶。上周该合约再度跌至关键位120日元下方,但之后遭遇强劲逢低承接买盘。该交易商称,“市场人气仍然低迷,但基金需要更多空头因素才能将期价压低。”“但除了日元走强之外,目前很少有大举抛售期胶的基本面因素。美元/日元可能需跌至100日元下方,才能引发新的卖盘。”美元走势仍然挣扎,上周五公布的美国就业报告意外疲弱,令美元进一步承压。
美元/日元周一在东京汇市尾盘约报102.28/32日元,亚洲交易时段稍早曾跌至低点101.91。上周四曾触及五年低点101.83。上周五美元全面下跌,因之前公布的美国11约非农就业人数新增11.2万人,远低于分析师预估中值增加18万人。失业率为5.4%,与预期一致。
期胶成交量估计为7,954张,上周五为11,851张。截至上周五未平仓合约增至37,098张,上周四为36,556张。