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美元大幅贬值,警惕探底反弹
日前公布的数据显示,日本10月零售销售季调后月率下降0.1%,年率下降1.4%,为连续第三个月下滑;数据显示由于近期日本经济增长率温和,消费者支出仍受到抑制。日本10月失业率季调后升至4.7%,上月为4.6%。日本11月采购经理人指数(PMI)季调后下滑至51.3,低于10月的52.9。日本10月工业生产初值月率下降1.6%,弱于预期,显示日本经济的复苏进程正在趋于放缓。日本10月份新屋开工增长1.5%年率达到106,145套,增幅较9月的10.1%大幅放缓,但仍为连续四个月出现增长,数据显示尽管出口和生产方面有疲软迹象,但日本经济仍处于复苏轨道上。日本财务省数据显示,日本货币当局11月份并未对外汇市场进行干预。这已经是日本货币当局连续第八个月没有对汇市进行干预。日本财务大臣谷垣祯一称,近期美元兑日元下跌幅度过快,日本正和欧洲及美国方面就近期汇市波动情况保持密切联系,日本政府将在必要时采取果断行动干预汇市。
美国11月咨商会消费信心指数自10月修正后的92.9降至90.5,为2月以来最低。美国3季度GDP折合年率增幅为3.9%,高于预期。美国1、2季度GDP增长率分别为4.5%和3.3%,2003全年GDP增长率为3.0%。美国10月营建支出月率持平,年率增加7.1%,为1.009万亿美元。美国供应管理学会(ISM)11月份制造业活动指数升至57.8,高于10月的56.8,标志制造业连续18个月实现扩张。美国11月27日当周初请失业金人数增加2.5万人至34.9万;11月20日当周续请失业金人数下降至272.3万人,为3年半来最低水平。美国10月工厂订单高于预期月率增长0.5%。美国11月份非农就业人数增长11.2万人,远低于此前预期,但市场仍普遍预测美联储12月14日会议将再次加息并延续从紧货币政策至2005年后期;11月份失业率降至5.4%。美国11月ISM服务业指数月率增长1.5点至61.3,高于预期,已连续第二十个月扩张。美国财长斯诺重申,布什政府将坚持强势美元政策。同时指出,布什政府认为货币价值能够在资产自由流动的公开市场上很好的确定。
欧元区11月消费者信心指数上升至-13,10月为-14;11月服务业信心指数为10,10月为12;数据显示消费者的负面人气略有缓和,但对消费者依赖较强的商业领域信心下降;欧元区总体经济信心指数则从10月份的101.3降至100.8。欧元区11月份通胀率由10月份的2.4%放缓至2.2%,但仍高于欧洲央行“接近但低于2%”的目标水平。欧元区11月制造业采购经理人指数降至50.4,10月为52.4,欧元区制造业此前14个月处于扩张状态,数据表明欧元区制造业处于萎缩的边缘。欧元区10月失业率为8.9%,连续第20个月持于该水准,显示欧元区就业市场仍然疲弱,10月失业人数为1270万人。欧元区3季度GDP季率上升0.3%,修正后年率上升1.8%;预计4季度GDP较前季成长0.2-0.6%,预计明年1季度成长0.2-0.6%。欧元区10月生产者物价指数(PPI)月率上升0.7%,年率上升4.0%,与预期相符。欧洲央行12月2日会议决定维持基准利率2%不变,与市场预期一致。欧元区11月服务业采购经理人指数为52.6,10月为53.5。欧元区10月零售销售月率成长0.7%,年率下降0.2%。欧洲央行理事汤普古格罗表示,合理的经济政策有助于稳定外汇市场,确保健康的经济基本面是可持续地限制汇率过度波动、缩小全球不平衡的最佳途径。以物价稳定为导向的货币政策在长期内最终有益于获得汇率的稳定。
经合组织OECD预计,30个成员国05年经济增长率为2.9%,低于5月预期的3.4%,也低于04年预期的3.6%。OECD下调了主要经济体的经济增长预期:预计美国将继续带领全球经济复苏,但其05年增长率由预期的3.7%降至3.3%;预计欧元区05年增长率由5月预期的2.4%降至1.9%;预计日本05年增长率由5月预期的2.8%降至2.1%。
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货创下3个月新低。NYMEX一月交割的基准原油期货收跌至每桶42.54美元,创8月31日以来最近交割月合约最低收盘水平,但油价在每桶40美元上方应会获得支撑。
美元/日元
上周,汇价震荡盘跌,周最高价103.60,周最低价101.81,周升跌率-0.488%,周收盘102.06。本周,汇价有望震荡盘跌或下探支撑后反弹。本周初,汇价若受压于102.50之下则短线向空,下挡支撑位于101.70、101.40、101.10;上挡压力位于102.80、103.10。102.50与103.10分别为汇价短线向空与向多的分界线。103.10为周线指标向空的分界线。105.50为月线指标向空的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自2002年1月当月月高135.06进入下跌波动之中,自2004年5月14日当周周高114.88进入大形态的3波5下跌波动之中,现进入该下跌波动的3波3波动之中,现进入该下跌波动的3波5波动末段,下跌目标暂看在100.10-101.70区域,受到支撑则有望进入较大级别4波整理。汇价自5月14日日高114.88至今已运行147个交易日,位于144时间之窗附近,因此,市场对汇价于时间之窗前后、在目标区域附近出现较大级别反弹的可能性保持警惕,对日本央行单独或与其他央行联合干预的可能性保持警惕。
本周强压力104.00,弱压力103.00;强支撑100.00,弱支撑101.00。
欧元/美元
上周,欧元震荡盘升,周最高价1.3461,周最低价1.3227,周升跌率1.204%,周收盘1.3453。本周,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。本周初,汇价若站稳于1.3350之上则短线向多,上挡压力位于1.3500、1.3550;下挡支撑在1.3250、1.3150。1.3150与1.3350分别为汇价短线向空与向多的分界线。1.3230为汇价周线向多的分界线。1.2830为汇价月线向多的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,现运行在B3波反弹之中,已进入5波5末段,目标上修至1.3470-1.3600,上破则看1.3700-1.3800;此次整体上升波动至今已148个交易日,故对汇价于时间之窗前后、在目标1.3470-1.3600区域附近盘升受阻大幅回落的可能性保持警惕,对汇价在上升波动尾段的加速拉升、震荡加剧、央行进场干预的可能性保持警惕。
本周强压力1.3450,弱压力1.3350;强支撑1.3100,弱支撑1.3210。
英镑/美元
上周,英镑震荡盘升,周最高价1.9440,周最低价1.8847,周升跌率2.603%,周收盘1.9435。本周,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。本周初,汇价若站稳于1.9280之上则短线向多,上挡压力位于1.9500、1.9590;下挡支撑位于1.9180、1.9080。1.9280为汇价短线向多的分界线。1.8990为汇价周线向多的分界线。1.8700为汇价月线向多的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自5月14日当周周低1.7477以来至今,运行在较大级别B波反弹之中,现运行在B3波的3波5末段的概率较大,目标上修至1.9500-1.9650区域,上破则看1.9700或更高水位。其整体波动跟随欧元兑美元波动趋势。
本周强压力1.9700,弱压力1.9600;强支撑1.9200,弱支撑1.9300。