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伦敦金属交易所(LME)
期铝周三在公开喊价交易中大涨近2.5%,因美元进一步下挫。期铜收高,但脱离稍早高点。投资者在逆价差突出之际,密切关注近月期约的技术扭曲状况。美元兑欧元屡创新低,继续成为推升期价的主要因素,但市场流动性逐渐减弱。在美国市场周四及周五因感恩节而休市之际,市场料仍维持震荡走势。“交投清淡,变动不大。在美国假期前出现许多空头回补。”一位交易商表示。“但我对期铝的走势感到有些意外。”
三个月期铝劲升43美元,晚场综合交易收报每吨1,830美元,重回1,730-1,839区间的高档。自10月中旬大幅下挫以来,期铝一直在这个区间波动。其后期铝五次试图突破强阻力位1,840,但均告失败。分析师对于期铝的涨势不太重视。“如果剔除美元贬值的因素,期铝价格仍然非常迟滞。”Calyon的分析师Maqsood Ahmed表示。“金属试图创出新高,但没有成交量配合。感觉不象是多头市场,基本商品没有交易。”
三个月期铜涨14美元,报3,095美元,脱离日高3,114.50。交易员和分析师表示,期铜有望很快挑战近16年高点3,175美元。“如果库存继续下降,我认为这是必然的。”一位交易商表示。近月期铜的技术性扭曲状况加剧。现货/三个月逆价差由周二的130美元左右扩大至150美元。“过去一个月左右我们一直在谈论这个问题,研究为什么(现货/三个月)逆价差不是300或400美元。我想市场预见到了这种情况,并相应作出了调整。”周三LME库存降至62,050吨,为1990年7月以来最低。考虑到注销仓单,可用库存仅49,300吨。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三收至10月13日以来高点,因投资者在长周末假期前纷纷介入。稍早美元走弱及库存下降,均推动铜价上扬。一交易员表示,“稍早因美元下滑,且似难有反弹,铜价受追捧。。。”另一交易商表示,买盘颇为有序,大体而言成交甚是静淡。此前公布的一系列经济数据推动铜价进一步上涨。周四及周五COMEX市场将休市。指标12月期约上涨2.10美分,收报每磅1.4385美元,盘中一度上探逾六周高点1.4420美元。3月期约上涨1.70美分,收至1.4315美元。其它各月期约收高0.20-2.10美分不等。预估成交量约为31,000张,其中约6,293张为展期交易。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周三收低,继本周稍早升至两个月高点後,市场因获利回吐而回落。
因周四适逢感恩节假期,今日CBOT市场提前至美国中部时间正午(1800 GMT)收市。周四市场将休市,周五亦将提前收市。
大豆尾盘跌至日低,因豆粕在震荡後走软。投资者出脱豆油/豆粕套利部位,以及有关周末前压榨进度放缓的传闻令豆粕价格在多数交易时段持坚。压榨利润低企引发市场有关降低压榨量的传闻。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收低4至8美分不等。1月期约
1月大豆期货在近两周时间内,上扬51美分左右,其间美国多个州接连发现大豆锈病。
此前市场在技术上呈超买之势,周二1月期约的九日相对强弱指数为73。但周三收盘时,已回落至63。
美国统计局周三公布,10月美国大豆压榨量为1,560万蒲式耳,符合分析师此前预计的1,560-1,580万蒲式耳。但豆粕及豆油库存情况中性至偏空,尤其是豆油库存,促使交易商出脱豆油/豆粕套利部位。
美国统计局称,豆粕库存为357,892短吨,处于原先预估区间250,000-375,000短吨的高端。豆油库存为12.7亿磅,高于分析师此前预期的11.5亿磅。
**豆粕豆油双双收低**
豆粕期货每短吨收低0.60-1.50美元,12月豆粕期货
豆油期货每磅收低0.50-0.69美分,12月豆油期货
今日马来西亚棕榈油期货收低。
1月大豆压榨利润收低2.54美分,至每蒲式耳36.70美分。
CBOT降低大豆及豆粕交易保证金的新规定已于周二晚间电子交易中生效。
成交大体清淡至温和。大豆预估成交量为47,265张。豆粕预估成交量为28,364张。豆油预估成交量为33,403张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
软红冬麦期货周三收低,受节前基金卖盘打压。
各月期约每蒲式耳收低1/2美分至2美分不等,12月小麦期约
交易商称,开盘时有少量空头回补,扶助期约在盘初走强。但市场很快走低。
CBOT市场农产品期货交易周三提前于1800 GMT收市,周四将因感恩节休市,周五亦将提前于1800 GMT收市。
交投清淡,以套利交易为主。估计成交量为44,638张。
交易商和分析师表示,美国冬麦产区作物天气良好,生产情况令人满意,继续对小麦期货价格构成压力。
大豆期货下跌,亦令小麦期货承压。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶周三大幅下挫,跌至15个月低位,因在现货月到期后出现的大量交割行为,加剧了供给过剩的忧虑。2005年4月期约结算价下跌3.4日元,至每公斤122.5,为自2003年8月5日以来指标期约的最低价。现货月11月期约到期价报120.4日元,与上一交易日收位持平,但远低于10月期约到期时的135.9。11月期约交割了175张,或1,750吨;之前10月合约交割了195张。东京一经纪商称,“尽管到期价较低,但实货交割量相对较大。”“大量交割彰显了日本不佳的供需状况。”该经纪商称,期胶卖盘午后积聚动能,在期约触及合约低位后,浮现停损卖单。他说,预计指标期约短线将测试关键的120日元水准,除非其从汇市或能源市场寻获支撑。指标期约阻力位在130日元。该合约较10月14日触及的高点147.90日元,已经累计下滑了25.4日元或17.2%。TOCOM期胶上月随着油价频创纪录高点而上涨,因市场揣测需求恐会自合成胶转向天胶。不过目前市场已经失去支撑,因油市渐失动能,且美元已快速下滑。0736 GMT,美元兑日元报103.41/42日元,上周五触及自2000年3月以来的最低水准102.70。周三TOCOM成交量预估为7,135张,低于周一的8,486张。TOCOM市场周二因公共假期休市。截止周一收盘为平仓合约报36,423张,低于上周五的37,924张。