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美元/日元
11月23日,汇价震荡整理、微升。
美国前财长鲁宾(Robert Rubin)在接受纽约历史协会(The New York Historical Society)颁发的奖励后向记者表示,无法预计美元的短期走势,但他认为重新制定良好的经济政策是解决美元汇率近期下挫问题的关键,其中的首要任务是进行有效的财政管理。鲁宾称他仍认为强势美元符合美国的利益,将来也是如此。
继花旗建议继续作多欧元兑美元后,高盛也建议继续作多欧元兑美元,卖空美元兑日圆,称因11月19日美联储主席格林斯潘的讲话和G20以及亚太经合作组织会议的结果将使本周(22-26日)美元继续处于被攻击的前线。高盛同时还建议交易者降低美元兑日圆的止损盘水平至104日圆,原来为105日圆。
据外汇周刊(FX Week)公布的年度调查结果,瑞士银行(UBS AG)连续第二年被评为年度最佳外汇交易银行。外汇周刊9月就外汇交易中的30个类别分别对银行、投资者及其它市场参与者进行采访来评选最受欢迎的外汇交易银行。瑞士银行在最佳外汇现货交易商及美元兑日圆、美元兑瑞郎最佳交易商等类别上获胜。德意志银行(Deutsche Bank AG)排名第二,该银行在美元兑欧元交易上表现出色。花旗集团(Citigroup Inc.)位居第三,其在拉丁美洲货币交易上成绩显著。综合排名第六的摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)则获得最佳外汇研究及策略银行称号。瑞士银行、德意志银行及花旗集团在外汇交易业务上总的市场份额为34%。
摩根士丹利经济学家罗奇(Stephen Roach)表示,考虑到美元贬值是以有序及可测量的方式持续进行的,美元持续走弱对全球失衡的经济来说是利好。美元将最终回到其价值所支撑的轨道上,尽管这可能需要经历一段时间才出现。随着全球相对物价结构的功能性等价物的转移,全球经济不平衡的框架被视为一种新的方式重新排列。从这方面来看,弱势美元正是处于失衡状态的、并由美国主导的全球经济所必需的。这并不是因为美元贬值自身所导致的。而美元汇率调整正是真实利率水平调整的重要信号机制。只有通过全球需求构成的重新排列才能解决国家之间经常项目在赤字与盈余之间的不平衡。罗奇指出,如果美元停止走弱,将会导致贸易摩擦及保护主义抬头。罗奇认为,全球经济不平衡调整的方式将在经济与政治之间调和。如果压力倾向于一边,如政治或是经济,那不平衡将推向另外一边。而最大的风险在于全球主要货币汇率不出现调整。这样的话,全球经济不平衡将会持续。在美国,这意味着经常帐赤字占GDP的比例在2005年将至少升至6.5%。2004年迄今美国经常帐赤字占GDP的水平为5.7%。而且,预计在未来数年内美国的经常帐赤字将进一步恶化,到2008年约为8%,到2010年为13%。
国际购物中心协会(ICSC)和瑞银集团(UBS)联合公布的报告显示,美国11月20日当周连锁店销售较前周上涨0.8%,较去年同期上涨3.9%。
红皮书调查显示美国11月截至20日当周的3周商业零售销售月增0.1%,年增3.6%。调查显示,未经季节调整,2004年11月20日当周较2003年同一周商业零售销售增长3.5%。调查显示,商业零售销售较上期稍弱,与预计基本持平或略有减少。
美国10月芝加哥联储全国活动指数(CFNAI)从9月的-0.04,显著攀升至+0.52,主要受益于生产和就业相关指数的上扬。
全美地产经纪商协会(National Association of Realtors)称,美国10月份成屋销售数量有所减少。美国10月份成屋销售数量折合成年率降至675万套,较9月份经修正后的676万套下降了0.1%。原先公布的9月份成屋销售量折合成年率为675万套。10月份成屋销售数据好于预期,原先预计该数据会下降0.7%至670万套。10月份成屋市场库存空置指标跌至4.3个月,9月份修正后为4.2个月。10月份住宅价格中值降至187,000美元,9月份修正后为185,700美元。
加拿大10月消费者物价指数(CPI)月率上升0.2%,年率上升2.3%,10月CPI季调后月率上升0.4%。加拿大10月核心消费物价指数月率持平,年率上升1.4%。
加拿大统计局公布,加拿大10月领先指标月率增长0.2%,为16个月以来最小增幅。这归结于房地产市场低迷和制造业每周平均工作小时减少。加拿大10月领先指标升至200.2,高于9月的199.8。数据符合先前预期。自6月触及两年高点1.0%以来,加拿大领先指标增长幅度逐月放缓。
剑桥能源研究协会(Cambridge Energy Research Associates)公布,预计第四季度全球石油供过于求近400,000桶/天。该协会表示,如果全球石油供应链避免发生重大中断,油价将可能持续下跌直至2004年年末。
汇价日高103.70,日低102.83,尾盘在103.30附近整理;汇价日升跌率0.126%,日涨跌幅0.13,收于103.33点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列,汇价位于3与5日均线处、10日均线之下及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大,短线有望震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。汇价若受压于103.40之下则短线向空,上挡压力位于104.00、104.60;下挡支撑位于102.80、102.20。103.40为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日高114.88进入下行大B波调整之中至今,谨慎认定汇价自11月10日日高107.29结束4波整理进入B3波的5波下跌的5波5末段,目标暂看102.50-100.70,下破则看100.10-101.30。市场对日本央行在102.60附近进场干预汇率的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力104.60,弱压力104.00;强支撑102.20,弱支撑102.80。
欧元/美元
11月23日,欧元震荡盘升,上摸1.31大关。
由于出口疲弱,德国第三季度经济增长季率急剧减缓,德国联邦统计局公布,德国第三季度GDP经季节性调整季率增长0.1%,为03年第二季度德国结束经济衰退期以来最低增长率。德国04年第二季度经济增长率为0.4%。德国第三季度经济增长数据确认了联邦统计局11月11日公布的初步预期值。
意大利10月非欧元区贸易盈余为5.37亿欧元,去年同期为盈余23.96亿。
欧元区9月工业新订单月增2.0%年增8.2%,数据远强与市场预期的月增0.2%,年增6.1%水平。
欧洲央行称,11月20日当周欧元体系黄金及应收黄金储备余额下降2700万欧元至1303.79亿欧元。同期欧元体系净外汇余额增长2亿欧元至1677亿欧元。流通中的现金下降14亿欧元至4720亿欧元。一般政府的债务余额上升74亿欧元至629亿欧元。欧元体系包括总部位于法兰克福的欧洲央行及欧元区12个国家的央行。
汇价日高1.3107,日低1.2972,尾盘在1.3080附近整理;汇价日升跌率0.268%,日涨跌幅0.0035,收于1.3080点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈多头排列,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.3060或1.3030之上则短线向多,上挡压力位于1.3100、1.3130、1.3180;下挡支撑在1.2980、1.2930。1.2930与1.3030分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,现运行在B3波反弹之中,已自3日日低1.2656结束B3波的3波4整理进入B3波的5波上升之中,且可能已进入5波5,暂看目标1.3130/80。市场注意到此次整体上升波动至今已140个交易日,距144时间之窗还有5个交易日,故对上升波动尾段汇价的拉升、震荡、以及央行进场干预的可能性保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.3180,弱压力1.3130;强支撑1.2980,弱支撑1.3030。
英镑/美元
11月23日,英镑震荡盘升。
汇价日高1.8732,日低1.8521,尾盘在1.8670附近整理;汇价日升跌率0.371%,日涨跌幅0.0069,收于1.8671点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大。汇价若站稳于1.8640或1.8600之上则短线向多,上挡压力位于1.8700、1.8740、1.8790;下挡支撑位于1.8550。1.8480与。8600分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自9月7日日低1.7706进入结束C波1进入较大级别C波2反弹之中的概率较大,自10月28日日低1.8191结束小4波整理进入B波的3-5上升之中,现运行在末段的概率较大,目标暂看1.8750-1.8770,上破则看1.9000-1.9140。若上破1.8770则可修正为自5月14日当周周低1.7477以来至今,运行在较大级别B波反弹之中,现运行在B3波的3波5末段。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.8780,弱压力1.8730;强支撑1.8560,弱支撑1.8610。
澳元/美元
11月23日,澳元震荡盘升。
汇价日高0.7877,日低0.7770,尾盘在0.7850附近整理;汇价日升跌率0.383%,日涨跌幅0.0030,收于0.7854点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈多头排列,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于0.7830之上则短线向多,上挡压力位于0.7880、0.7900、0.7930;下挡支撑位于0.7780。0.7830为汇价短线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,自10月13日日低0.7212进入B3波的5波上升之中,现运行在5波末段的概率较大,目标暂看0.7900-0.7950,上破则看0.8000-0.8100。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7930,弱压力0.7880;强支撑0.7780,弱支撑0.7830。
欧元/日元
11月23日,汇价震荡盘升。
汇价日高135.54,日低134.18,尾盘在135.10附近整理;汇价日升跌率0.409%,日涨跌幅0.55,收于135.16点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体仍与30日均线呈空头排列,但3日均线已上穿5日均线,汇价位于3与5日均线之上附近、10日及30日均线之下附近,显示短中线向空的概率依然较大,短线有望在134.70-135.80区间震荡整理。汇价若受压于134.70之下则短线向空,下挡支撑位于134.20;上挡压力位于136.30、136.80。134.70为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段的概率较大。汇价下破136且下破135,则可能已自11月10日日高138.28进入大C波下跌之中;若确认下破135且进一步下破133.50则自138.28进入下跌C波的概率增大。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力136.30,弱压力135.80;强支撑134.20;弱支撑134.70。