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沪铜日评
上周末伦铜继续稳步上行,并最终收盘报3017,伦敦库存已减至68000吨,加上上海及COMEX全球库存已减至极低。同时看经济方面,良好的美国经济数据包括零售销售及消费者信心指数都在支撑铜价,而特别关键的是美元汇率的再度走弱,似乎预示了自布什再任四年总统任期内美元依旧会保持长期弱势的格局。而随着油价的见顶回落,高油价对于全球经济负面影响正在减弱,以上这些都令我们有理由相信伦敦铜价仍有再创新高的空间,而国内铜方面,依旧强势,现货的紧张局面仍在延续,而11月合约的高位摘牌正好暗示了这点。后市铜价仍会稳步推高。
沪铝日评
伦铝下跌15美元,1800美元的整数位最终没能守住,至收盘报1798美元。伦铝的现货升水在现货抛压之下已近平水,主要是库存下降的势头没有得到延续,随之而来的国内集中出口加大了伦敦库存的增长势头。目前技术面指导期铝的走势,几乎所有基本金属都在脱离高位技术调整。原油目前回调到两个月的低点至每桶45美元,这在一定程度上支持了美元,而美元在回购能量的支持下反弹还将持续,但是其在极端行情之后的回调对于基本金属的影响已经在减弱。
今日沪铝试探了前期的低点,而且最终铝价没有脱离低点的纠缠。期铝持续弱市跌幅明显大于现铝,导致现货市场有价无市,观望气氛浓重。鉴于期铝弱市不改,赢利空间有限,建议投资者在15300-15800元的区间内短线操作。
沪燃料油日评
隔夜NYMEX12月原油收低45美分报46.87美元/桶。主要由于美国东北部天气温暖和尼日利亚工会推迟罢工。盘中曾触及八周低点45.25美元/桶,但尾市的逢低买盘拉升了油价。分析师认为,虽然期价反弹显示数日内油价可能企稳,但市场仍处于中期下降走势中;偏空的技术形态毫无筑底痕迹。IPE12月原油在最后交割日重挫1.97美元报每桶40.34美元,获利了结导致油价下跌。1月布伦特原油报43.05美元/桶,跌0.67美元。
今日沪油继续维持横盘振荡行情。FU0501合约开盘2155,最高2165,最低2141,收盘2160,较昨日跌3点。FU0503开盘2105,最高2114,最低2096,收盘2113,较昨日涨1点。尽管目前原油期货维持下跌趋势,但沪油行情却表现出一定的抗跌性,盘中FU0501始终在2150—2160之上区域盘整,显示在该区域仍有较强支撑。现货价格位居高位仍是支持各合约油价特别是近交割月合约的期价居高不下的主要原因。而此时若国际原油出现反弹行情,沪油期货则较易跟涨。尤其明晚又是库存数据公布的日子,虽然预期原油库存继续增加,但由于该数据常常出乎市场预料,为降低风险,明日操作留仓应谨慎。若今晚国际原油继续因为库存预期原因而继续下跌,则出于沪油目前抗跌性较强的考虑,明日日内可以选择适当进行低位买入,待沪油期价振荡回升后,了结头寸以赚取日内短线差额利润。
周一,华南市场燃料油价格继续走低,新加坡品质的混调高硫180cst燃料油过驳报价2250--2260元/吨,跌30元,船提报价在2230--2280元/吨范围,跌30元左右。
沪胶日评
周二沪胶期价继续小幅反弹。终盘近月501合约收涨65元至12725元,成交量52手,持仓量减28手至3224手;主力503合约收涨15元至12850元,成交量1324手,持仓量减82手至8240手;后续504合约收涨35元至12890元,成交量122手,持仓量增16手至1732手。综观今日交易状况和期价走势,在现货11月合约结束交易后,盘中的交易量和持仓量情况更显低迷。但期价呈现振荡中继续小幅反弹走势。毕竟超过10万吨的到期仓单数量减少将于近几周的库存数量中显现出来,如此对期货市场胶价构成利好。而原本现货市场胶价将在遭受现货冲击的情况下应该逐渐走低,却表现出止跌企稳的迹象,应该说国际市场胶价一直以来保持相对较为坚挺的状况起了很大的支撑作用。那么期胶价格的止跌反弹也就变得合乎情理了。但短期内价格应不会大幅上涨,胶价将维持区间振荡的走势。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格再度走稳,RSS3胶价分别报1260美圆/吨和1270美圆/吨,TSR20胶价仍分别报1260美圆/吨和1240美圆/吨;销区东京期胶价格近跌远涨,但幅度相当有限,现货11月期约收至131.6日圆/公斤,基准4月期约收至135.2日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价企稳反弹,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12498元/吨和12650元/吨,而销区各地报价整体价格区间仍维持在12700-13000元/吨之间,各地价格几乎未有变化。国际市场原油价格继续走弱,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶46.85美元。