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汇市大幅波动为加息
前晚纽约盘中,在美国公布贸易数据以及美联储(FED)公布利率决策之后,国际外汇市场出现大幅波动。喧嚣之后,11日汇市再次陷入平静,截至18∶00,美元指数在84.33~84.48之间窄幅波动,波幅远较前一日接近100点的幅度为小。
美国贸易数据和利率决策这两项广受市场关注的事件终于尘埃落定。美国商务部公布,受美元贬值推动出口升至纪录高点影响,9月贸易逆差较预期缩窄,为515.6亿美元,优于分析师此前预期的535.0亿美元。美联储则一如预期升息25个基点至2.0%,为今年以来第四次升息,并称就业市场改善,暗示将以慎重有序的步伐继续升息。
美元利率与欧元持平
经过这次调升后,美元基准利率和欧元区指标利率持平。美国利率已经从年初1%的近50年低点四度上调,而欧元区利率自去年6月以来从未调整过。利率水平上升通常吸引投资流入,因而有助于该货币走强,汇市历史走势亦表明,今年美元前3次升息均给予美元较大且持续的激励。但昨日市场走势清楚地表明美元汇率和利率之间固有的关联脱钩,这应该是美元将继续疲软的信号。
数据公布前后,市场大幅波动,欧元兑美元在1.2846~1.3006之间震荡,震幅超过150点,其他货币也不同程度波动,而美元兑日元则在突破106.10阻力位后大幅上扬。至纽约收盘,数据利好终于对美元产生激励作用,加之各货币受获利平仓影响,美元以上涨结束当天交易。欧元兑美元收于1.29一线,美元兑日元表现最为亮丽,收报107以上。
美元未扭转下降趋势
11日,美元没能延续之前升势。欧元兑美元处于1.2872~1.29之间窄幅整理,汇价始终站在7日均线1.2869以上。美元兑日元重新跌落107,K线图上表现为光头阴线。当日美元走势显示,美元并未因昨日的数据而扭转近期下降趋势。
笔者昨日曾指出,欧元若跌落1.2890支持区域,将进一步滑向1.2830,甚至1.27。这些位置当是买入欧元的机会,今日继续维持上述操作建议。
目前欧元升值引起越来越多的欧洲官员关注,欧洲央行(ECB)副总裁帕帕季莫斯周四亦加入公开喊话反对欧元升值的行列,他在东京重申ECB立场指出,ECB不乐见汇市过度波动。但在一连串的欧洲官员讲话之后,欧元反应相当和缓,情形和今年年初市场对欧洲官员的口头干预剧烈反应大大不同,显示欧元上涨动力较年初为强。尽管如此,今天稍晚ECB总裁特里谢的谈话仍值得投资人仔细研读,如欧元有效跌破1.27,说明上述判断错误,需要暂时抛出欧元。
日元走强后市看好
日元无惧利空走强预示其后市仍可继续看好,已经在106.50止损出局的投资者可重新在107一线买入日元,目标105.30附近,若日元跌破107.50止损。日元消息方面,需密切关注周五将公布的7-9月国内生产总值(GDP)数据。调查显示,分析师预测该季GDP较上季成长0.5%,略高于4-6月当季的0.3%成长率。