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美元/日元
11月11日,汇价盘升受阻回落。
日本财务省公布的数据显示,日本投资者在11月5日当周净买入3722亿日圆外国债券,并净买入1080亿日圆外国股票。日本投资者在11月5日当周总计净买入4802亿日圆外国证券。外国投资者在11月5日当周卖出1311亿日圆日本债券,同时买入3244亿日圆日本股票,总计净买入1933亿日圆日本证券。
日本央行公布,日本10月国内企业商品物价指数(CGPI)年率增长1.9%,为连续第八个月增长,符合此前预期。日本10月国内企业商品物价指数月率则为下跌0.1%。日本9月国内企业商品物价指数年率为上升1.8%。日本央行在其半年度前景报告中表示,由于油价高企以及原材料供需环境的趋紧,预计日本2004财年的国内企业商品物价指数将会持续上升。另外,日本10月出口物价指数月率持平,年率增长4.0%。日本10月进口物价指数月率下跌0.8%,年率增长11.6%。
日本央行(Bank of Japan)行长福井俊彦(Toshihiko Fukui)对日本经济作出了较为乐观的预测。他说,央行不会在2005年1月份的中期评估报告中下调对日本经济的预测。福井俊彦说,日本经济增长速度有可能会放缓,但仍将实现可持续增长。他认为,与以往的经济复苏相比,当前的复苏更加稳固。福井俊彦重申,目前尚不能确定央行是否会在始于2005年4月的下一财年结束定量宽松货币政策。他指出,除非核心消费者价格较上年同期的上升幅度稳定在零值以上,否则央行将继续推行这种货币政策。福井俊彦认为,日本央行短期内没有放弃宽松货币政策的理由,这是因为消费者价格对经济变化的反应仍比较缓慢,且这种趋势还将持续下去。但他补充道,随着经济的复苏,宽松货币政策的效果将进一步凸现。福井俊彦谈到了高企的油价对全球经济的威胁,但他认为高油价对日本经济影响不大。
日本9月机械订单月跌1.9%年增5.0%。日本政府公布数据显示,日本9月机械订单月率下跌1.9%。该数据印证了市场所普遍认为的日本经济正处于调整时期的观点。该数据也远弱于市场预期。此前经济学家预期日本9月核心机械订单将月升0.9%。9月机械订单比2003年9月则上升5.0%。日本内阁府(Cabinet Office)公布数据显示,日本9月份核心机械订单月率下降1.9%。此前接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)和日本经济新闻社(Nikkei News)联合调查的经济学家普遍预期,日本9月份机械订单月率将增长0.9%。
日本第三季度机械定单下滑,显示日本企业的资本支出因全球需求放缓可能将开始下降。日本内阁办公室公布数据显示,继第二季度上升10.3%后,第三季度核心机械定单经季节调整后下降8.4%,此前官方的预测值为增长1.8%。日本机械制造商预计04/05下半财年的定单将会因平面显示器及半导体需求的减少而下降。
日本财务省次官渡边一藤宏(Hiroshi Watanabe)表示,近期外汇市场波动过于频繁,必要的话日本当局考虑采取措施干预汇市。渡边一藤宏接受记者采访时称,将密切关注汇市的波动情况,如果需要的话将采取干预行动。渡边一藤宏称,考虑到美国经济并没有出现恶化的局面,目前美元的巨幅波动已经偏离了其基本面。
韩国央行意外宣布将基准利率调降25个基点至3.25%,并为自2004年8月2日以来的首次降息。韩国政府早前也曾表示希望通过降低借贷成本的举措来促进消费者支出。韩国央行的降息决定令市场意外。此前,仅有极少数经济学家预期韩国央行会降息25个基点至3.25%。近期韩圆的大幅升值有利于抑制通胀。韩国央行在其10月12日的货币政策会议上曾因担忧通胀问题而未进行降息。
香港金融管理局11日将基准利率上调25个基点至3.50%。港元目前采取钉住美元的联系汇率机制,这就要求其货币政策紧随美国的步伐,因此金管局一般会在美国进行利率调整后随即作出相同举动。香港金管局称,其基本利率(即通过贴现窗口向本地银行放贷时使用的隔夜拆息)仍维持在较联邦基金利率高出150个基点的水平不变。香港各家银行是否会随同金管局一起调整各自的存贷款利率则由各银行自行决定。
在美联储(Fed)10日将联邦基金利率上调至三年来的最高水平2%后。道琼斯和CNBC电视频道对20位华尔街一级交易商的调查显示,有14个交易商预计联邦基金利率将在04年年底前达到2.25%;自美国11月5日发布较预期强劲的非农业就业数据以来,预计美联储12月份将再度加息的人越来越多。此外,那些仍然预计美联储将在12月份暂停加息的银行包括美林在内。
汇价日高107.13,日低106.51,尾盘在106.60附近整理;汇价日升跌率-0.485%,日涨跌幅-0.52,收于106.63点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈金叉之势,汇价位于3日均线之下附近、5日均线之上附近、10日及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线向多的概率增大。汇价若站稳于106.50之上则短线向多,上挡压力位于106.80、107.30、107.70;下挡支撑位于106.20、105.70。105.70与106.50分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日高114.88进入下行大B波调整之中至今,谨慎认定汇价自8日日低105.26结束B3波3-5、进入B3波的4波整理之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力107.30,弱压力106.80;强支撑106.10,弱支撑106.50。
欧元/美元
11月11日,欧元震荡整理、略升。
欧央行副行长帕普德莫斯(Lucas Papademos)表示,高油价已对欧元区物价造成显著的冲击,油价若持续位于每桶50美元上方,则将损及欧元区经济增长。04年欧元区增长仍落后于美国,欧盟执行委员会10月份将其对欧元区05年经济增长率预期由2.3%下调至2%。纽约商品交易所12月交割原油期货在10月25日飙升至每桶55.67美元的历史高点以来已回跌12%。
欧央行副行长帕普德莫斯(Lucas Papademos)在结束了上午与日本财务省(Finance Ministry)和金融厅(Financial Services Agency)官员的会晤后对道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)表示,他尚未就欧元汇率问题与日本进行讨论。当被问及有关意大利经济部长称欧央行正在考虑干预汇市的报导时,帕普德莫斯拒绝对此事置评,但他称,汇率过度波动是不受欢迎的。意大利经济部长Domenico Siniscalco曾于10日表示,欧央行正在研究可阻止欧元兑美元升值的干预方式。但晚些时候他又收回了上述讲话,称他完全没有暗示干预汇市的意思,而是想表达货币当局相互协调的需要。
欧洲央行首席经济学家易辛(Otmar Issing)表示,如果出现干预,也只能在事后才能发现,央行不能单独对抗市场的力量。易辛拒绝评论意大利经济部长西尼斯卡尔科(Domnico Siniscalco)关于欧央行联合干预汇市的讲话。
欧央行公布最新月度报告,称全球经济预计仍将继续温和增长,欧元区通胀压力未见增长,预期04年通胀率将维持在2.1%。欧欧洲央行在11月度报告中称,工资水平自2003年第四季度以来增幅有限,这种趋势预期未来将持续,而且欧元区经济温和增长以及劳工市场趋弱。欧洲央行公布的11月度报告基本上是对欧洲央行行长特里谢讲话的重复。
欧盟经济和金融事务总署署长雷格林(Klaus Regling)称,高油价和欧元走强并未阻碍欧洲经济增长,且欧盟也未打算修正经济增长预期。他称,高油价和欧元走强并未阻止欧洲经济强劲复苏。他指出,欧盟委员会已经上修04和05年经济增长预期分别至2.1%和2.0%。
德国联邦统计局数据显示,由于出口增长放缓,德国第三季度GDP增长明显放缓,季率增长0.1%,之前预计将增长0.3%。统计局同时将第二季度GDP增长由0.5%修正至0.4%。未经调整,德国第三季度GDP年率增长1.3%,低于之前预期的1.5%。德国央行副总裁史塔克周四称,德国第三季GDP数据逊于预期,是受油价高企影响。
瑞典10月CPI月率上升0.3%,年率上升0.8%。
西班牙统计局公布,西班牙第三季度GDP季率上升0.6%,年率上升2.6%。
汇价日高1.2918,日低1.2855,尾盘在1.2900附近整理;汇价日升跌率0.070%,日涨跌幅0.0009,收于1.2898点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体仍呈多头排列但升势趋缓且有呈横行缠绕之势,汇价位于3与5日均线之下附近、10日均线之上及30日均线之上,显示短中线向多的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若站稳于1.2930之上则短线向多,上挡压力位于1.2950、1.2980、1.3020;下挡支撑在1.2850、1.2780。1.2780与1.2930分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,现运行在B3波反弹之中,已自3日日低1.2656结束B3波的3波4整理进入B3波的5波上升之中。
今日,汇价有望震荡整理或下探支撑后盘升。
今日强压力1.3000,弱压力1.2950;强支撑1.2800,弱支撑1.2850。
英镑/美元
11月11日,英镑震荡盘跌。
英国央行行长金恩(Mervyn King)向外界给出关于目前利率水平处于顶峰的强烈的信号。金恩在11日的新闻发布会上称,英国经济在秋季已经失去一些增长动能。英国央行货币政策委员会(MPC)在过去12个月内已经连续5次调升利率。金恩称,近几个月内劳工市场略显疲软,就业增长放缓,平均房屋价格停止上升,房屋市场明显放缓。
英国立法委员批评英国央行制定基准利率水平过高。英国上议院经济事务委员会表示,低通货膨胀和需求疲软证明英国央行利率政策有失误。英国央行应该对房产市场和油价问题有清楚的认识,应该利用市场机制调整物价。该委员会同时认为,央行货币政策委员会的利率制定缺乏透明度,批评财长布朗调整通货膨胀目标的决定。英国03年12月将通货膨胀中期目标调整为2%。
汇价日高1.8481,日低1.8374,尾盘在1.8420附近整理;汇价日升跌率-0.282%,日涨跌幅-0.005,收于1.8413点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线整体仍呈多头排列之势但升势趋缓且短期均线系统有呈横行缠绕态势,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在1.8370-1.8530(中位1.8450)区间震荡整理寻求短线运行方向。汇价若站稳于1.8530之上则短线向多,上挡压力位于1.8580、1.8630;若下破1.8370则短线向空,下挡支撑位于1.8320。1.8370与1.8530分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自9月7日日低1.7706进入结束C波1进入较大级别C波2反弹之中的概率较大,自10月28日日低1.8191结束小4波整理进入B波的3-5上升之中,现运行在末段的概率较大。另一种波计数即自2月波段高点1.9140以来形成的收敛三角形态更看重1.8500一线压力的重要性,即市场对汇价在1.8500-1.8550附近的重要压力线的突破或假破的可能性均保持警惕,由此可能出现震荡整理局面。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8520,弱压力1.8450;强支撑1.8300,弱支撑1.8370。
澳元/美元
11月11日,澳元震荡盘升。
新西兰第三季度失业率为3.8%。
新西兰10月各主要报纸招工广告数量继续上升,显示劳动力市场走强。新西兰银行招工广告调查显示,10月报纸招工广告数量为34140,月比上升0.9%,年比上升7%,为10年的调查数据中第二次突破3.4万。新西兰银行称,调查结果与新西兰统计局公布的劳动力市场数据一致。该数据显示新西兰第三季度失业率创历史低点3.8%,就业人数季比增加0.9%,年比增加2.9%。10月互联网招工广告数量达15301,月比上升3.8%,年比上升33%。
澳大利亚统计局公布,澳大利亚10月就业人数季调后增加4.37万人,市场预估为2万人。10月全职就业人数增加1.93万。10月失业率季调后为5.3%,预估为5.6%。10月失业率为历史最低水准。9月失业率自5.6%修正至5.5%。10月参与率季调后为63.7%,预估为63.6%。
澳大利亚10月失业率意外下降至历史低点,使得市场对澳工资压力日益增大将引发澳央行05年加息的预期加大。澳统计局公布数据显示澳10月新增就业43,700人,失业率从9月的5.5%降至5.3%,是自1978年2月开始统计该数据以来的最低水平。澳央行已连续11个月将澳元基准利率维持于5.25%。央行8日在其季度货币政策声明中称目前尚无加息的紧迫性,但又表示在当前通胀出现上升势头的情况下,将可能需要收紧银根。许多经济学家预计其将在05年升息。澳洲联邦银行预计澳央行将在05年第一季度升息。
澳大利亚财长科斯特洛(Peter Costello)表示,美国加息对澳大利亚的利率政策不会产生影响。科斯特洛表示,美国加息显示出美联储对美国经济复苏前景更具信心。他同时指出,澳大利亚经济正处于增长阶段。
澳洲就业部长安德鲁斯(Kevin Andrews)称,就业领先指标显示,未来数月澳洲就业将稳健增长。
澳大利亚总理霍华德(John Howard)表示,10月份澳大利亚劳动力市场数据令人惊奇,这是澳大利亚稳健经济政策的回报。霍华德表示,10月份5.3%的失业率创历史新低,如果政府的《不公平解雇雇员法》(unfair-dismissal laws)在国会获得通过,澳大利亚失业率则有可能降至5.0%以下。
汇价日高0.7658,日低0.7577,尾盘在0.7640附近整理;汇价日升跌率0.606%,日涨跌幅0.0046,收于0.7640点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列但升势趋缓,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率继续增大。汇价若站稳于0.7620之上则短线向多,上挡压力位于0.7660、0.7700;下挡支撑位于0.7570、0.7500。0.7500与0.7620分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,自10月13日日低0.7212进入B3波的5波上升之中,现运行在5波末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7700,弱压力0.7660;强支撑0.7580,弱支撑0.7620。
欧元/日元
11月11日,汇价盘升受阻回落整理。
汇价日高138.12,日低137.43,尾盘在137.50附近整理;汇价日升跌率-0.449%,日涨跌幅-0.62,收于137.51点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈金叉之势,汇价位于3日均线之下附近、5日均线之上、10日及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于137.20之上则短线向多,上挡压力位于137.90、138.40;若受压回落于137.20之下则下挡支撑位于136.50、136.00。135.70与137.20分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力138.50,弱压力137.80;强支撑136.50;弱支撑137.20。