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沪铜日评
晚间伦铜受美元反弹压制价格有所下滑,然而在低位有买盘出现,在尾盘交易中价格迅速被拉起,收盘价格继续站稳在2950美元/吨之上于2978美元/吨。其他金属也在期铜的带动下收回跌幅,整体收盘较前一日有小幅回落。从整体上看,对于近期期铜价格走势仍应以振荡为主,目前上方阻力位3050美元/吨,下方支撑2900至2850一线。
国内沪铜继续演绎冲高回落,近强远弱的走势。盘中主力合约其持仓继续增加,说明多空双方分歧进一步加大,预计在此价位铜价应有反复。目前伦敦现货升水仍然维持在高位区,并且国内现货紧张局面依然存在,铜库存继续大幅下降,这些因素仍然支持铜价的继续上涨。但从技术面上讲,部分技术指标已经步入超买区域,价格需要相应的回调。建议投资者等待铜价回调,继续买入持有。
沪铝日评
昨夜伦铝微跌1美元,报1801美元。盘中多数时间都是在1800美元之下波动,期铝围绕1780美元交易,到尾盘触发投机买盘的入市,由于市场交投兴趣不强烈,铝价在没有阻截的情况下,一举突破1800美元。从技术上看,伦铝目前还处在盘整状态,市场没有突破意愿。市场普遍预测今晚在美联储政策会议上将提升利率25个基点,此消息将会对弱势美元提供支撑。
沪铝延续昨日的下跌走势,有进一步扩大下跌空间的要求。现铝市场报价一路走低,买家退出观望,现货成交在15900元/吨左右,市场中没有明显的杀跌盘涌出。在现货的支撑下,期铝的下跌空间较为有限,建议投资者回避年底的疲弱走势,观望为主。
沪燃料油日评
据路透调查的12位受访分析师预计,11月5日当周美国原油库存将增加210万桶,为连续第七周增加。更为重要的是,馏分油库存将可能首度增加40万桶,扭转此前七周减少的势头。在此种预计下,隔夜纽约原油大幅下跌1.72美元至每桶47.37美元。若今晚公布的库存数据正如预期,则原油弱势将进一步加剧。国际能源署主席曼迪表示,如果OPEC不减产或供求关系不发生意外变化,油价将继续下跌。
11月9日,美国能源署报告预计04年第四季度全球原油日需求量为8430万桶,下调10万桶。2005年全球原油需求量增幅预计将放缓至2.4%,原因在于全球经济增长速度部分受高油价的影响放缓至更为可持续的水平。2003至2004年的世界原油需求量增幅为3.5%。2004年世界原油需求量每天将增长280万桶,至每天8,250万桶,高于上月所预期的每天增长260万桶。
今日沪油走势相当平稳,维持窄幅振荡行情。虽然隔夜原油暴跌1.72美元,但FU0501合约开盘2162,仅跌33点,并且盘中大部分时间都在2164—2167之间振荡。直到下午两点以后,行情才微有波澜,期价走强,攀至2173左右,尾市收盘2171。由于沪油期货交易多是以短线投机盘为主,因而在行情鲜有波动时,成交量便明显的大幅下滑。FU0501合约成交量仅59598手,持仓量39238手。随着交割日的临近,FU0501合约保证金逐步提高,投资者逐渐减少持仓,向Fu0503转移。
新加坡市场价格周二继续下跌。180cst燃料油现货价格下滑1.13美元报200.00美元/吨。380cst燃料油现货价格降至每吨189.13美元,较周一下滑1.25美元。
由于国际原油走疲,黄埔市场失去支持力而小幅下跌。周二,新加坡基准的高硫180cst燃料油过驳报价2300--2350元/吨,船提报价2350--2400元/吨。但买家购货意向并未增强,仍在观望原油后市。华东市场180cst燃料油库提报价仍持稳于2300元/吨。
沪油目前走势仍体现了前期的特点。在接近2150价位的低点,表现较为强劲;而在接近2250的高点,又往往显弱而走低。整体上,仍处于区间振荡行情中。因此,即便今晚美库存报告利空,由于原油已连跌两日,明日沪油大幅走低的可能性较小,而更有可能是维持低开高走的振荡行情。投资者可根据行情具体表现灵活操作。
沪胶日评
周三沪胶期价继续振荡中小幅回落,成交量相对小幅增加。终盘现货411合约收跌15元至12565元,成交量976手,持仓量续减286手至7444手;后续501合约收跌25元至13040元,成交量240手,持仓量增42手至3538手;主力503合约收跌35元至13195元,成交量806手,持仓量减212手至7392手。综观今日交易状况和期价走势,交易清淡中虽交易量相对有所放大,但现货合约和远期主力合约持仓量仍继续减少,所以盘中价格的小幅波动仍没有多大的实际意义。目前基本面上仍以国际国内两个市场现货胶价相对坚挺为基础,呈现中期利多的格局。而短期内国内现货市场的价格变动情况将反映沪市超过10万吨的到期仓单数量的冲击,所以在近期现货市场胶价受压的形势下,胶价出现反复的可能性较大。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格仍小幅波动,RSS3胶价分别报1275美圆/吨和1270美圆/吨,TSR20胶价分别报1255美圆/吨和1245美圆/吨;而销区东京期胶价格再度回落,现货11月期约收至134.4日圆/公斤,基准4月期约收至137.4日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中涨跌互现,国产5号标胶产地海口、昆明的电子竞价分别报至12623元/吨和12550元/吨,销区各地报价整体价格区间仍报在12800-13100元/吨之间,部分地区价格小幅回升。国际市场原油价格继续回落,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶47.26美元。