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伦敦金属交易所(LME)
期铜周二尾盘发力,上扬近1%,其他金属普遍在交投静淡中微跌。Calyon一分析师表示,“我不知期铜为何走强。在买盘寥寥的情况下,其涨势显得格外显著。”三个月期铜尾盘发力升至每吨2,978美元,之前全天围绕周一收盘水准2,951上下波动。一交易商表示,“尾盘交投增加令人振奋,但我不明白其中原因何在。”“我们正施施然地逢高抛售,并不知道买盘从何而来。”近月价差小幅缩窄。交易商表示,现货/三个月期逆价差缩窄至112/122美元,之前为121/131美元。铜库存急剧减少。持续多时的逆价差对于LME的铜库存没有多大影响,库存减少1,375吨至71,025吨,创下1990年7月以来的最低水平。如果把纽约商品期货交易所(COMEX)和上海等其它交易所考虑在内,则全球铜库存约为140,000吨,而年初时高达约800,000吨。美国联邦储备理事会(FED)将于周三召开利率会议,同日美国还将公布贸易数据。它们可能影响市场走势。
三个月期铝微跌1美元,报1,801美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周二收高,稍早的跌势成为投机客的买入良机。交易商称,投机客认为罢工和低库存等为基本面因素利多。交易商表示,在低位出现的空头回补触发一些停损买单,将期铜推升至日高。指标12月期铜涨1.40美分,至每磅1.3755美元,盘中交投区间介于1.3430-1.3775美元之间。11月期铜收升0.95美分,至1.3885美元。最终成交量预估为13,000张。交易商称,盘初因美元/欧元走强及美国联邦储备理事会(FED)将于周三召开利率会议,期铜下跌。但上升的需求,下降的库存,加之智利铜矿El Abra的罢工进入第五天,对市场构成支撑,并吸引投机客逢低吸纳。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货周二收涨,11月合约领涨。交易商称,美湾CIF价格略走坚,而且市场在美国政府周五公布作物报告前进行部位调整。
在美国农业部(USDA)周五公布其下一次2004年美国大豆产量预估前,市场回补空头部位。另外,他们亦赶在11月期约周五到期前进行展期操作。
CBOT大豆各月期约每蒲式耳收高4-1/2美分至8-1/2美分不等。11月/1月价差收窄3-1/2美分。11月期约上涨8-1/2美分,报5.10-1/2美元。1月期约升5美分,报5.10-1/2。
随着价差收紧,场内盛传中国有意购买美国大豆,但尚无交易得到证实。
周二仍无11月期约交割,突显现货市场坚挺之势。截至周一晚间,CBOT注册仓单仍为零。
交易商称,大豆期约上涨促使美国农场主出售部分大豆。
远月期约追随11月期约上涨,但交易商称,今年美国大豆产量将创纪录的前景令市场承压。
交易商正静待政府公布其2004年作物产量预估,预计将高于10月时预期的31亿蒲式耳。果真如此,则刷新2001年创下的纪录高点28.9亿蒲式耳。
海外市场出口销售方面,主要是台湾将于周三招标购买4-6万吨美国大豆。
**豆粕与豆油均追随大豆上涨**
豆粕期约尾随大豆上扬,终场每短吨收高1.20至2.50美元不等。12月期约上涨1.20美元报149.90。市场亦到技术反弹之机,因上周开始各合约低点均被触及。美国豆粕现货市场本周初以来走势不一。东部玉米带基差报价走软,但西部豆粕供应仍吃紧。
CBOT亦将豆粕期约的初始保证金由每合约1,080美元降至945美元,周二生效。
豆油期约每磅上涨0.20-0.33美分,继周一收跌後温和反弹。场内交易商称,传闻指埃及再度购买植物油,其中包括17,000吨美国豆油,该消息支撑豆油价格。12月期约收高0.33美分,报20.45美分。马来西亚棕榈油期货收疲。
交易商称,基金为主要的全面买家,购买约3,500张大豆,1,500张豆油和500张豆粕期约。Refco和Rosenthal Collins分别买入1,000-1,200张大豆期约,商业买家卖家皆有。
大豆,豆粕和豆油的预估成交量分别为47,049张,25,601张和23,708张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周二继昨日上涨後回落,且盘初即告下挫,并遭获利了结打压。
各月期约每蒲式耳收低3美分至5-1/2美分不等,12月期约收低4-1/4美分至每蒲式耳3.04-1/2美元。
场内消息人士称,市场在基金抛盘打压下走低,Calyon Financial和O'Connor and Co。出脱12月期约。
美国冬小麦产区天气良好,令小麦价格持续承压。周一稍晚美国农业部(USDA)公布,78%的小麦成长状况为优良,一年前仅为49%。美国中西部地区现货基差报价持稳,农场小麦销售仍极稀少。
12月期约的支撑位在3.00美元,阻力位在3.10。
成交量预估为34,201张。
东京工业品交易所(TOCOM)
期胶期货周二微升,因美元兑日元脱离低位,且原油价格亦寻获些许支撑;但指标期约仍未能达到备受关注的140日元水准。交易商称,在缺乏新的基本面因素情况下,投资者仍不肯将资金投入胶市,使得盘中交投极为疏落。指标4月合约收高1.1日元,报每克139.5日元。波动区间为138.8-139.5。其他各月合约收高0.4到1.2日元不等。一交易商称:“除了基金的少量空头回补之外,市场总体缺乏明确的方向。”“多数市场人士预计指标期约不会脱离135-140日元的区间。”基金经理继续持有空头部位,反映出疲弱的技术趋势,同时来自终端用户的需求料令价格持于135日元附近。但终端用户并不急于买入,因近几周库存高企。日本橡胶贸易协会周二表示,截至10月31日,日本民间仓库的生胶库存为15,185吨,较10月20日时低4%。10月20日时库存自5月底以来首度突破15,000吨。另一交易商说道:“目前的库存水准是高的,这可能会限制即期合约的涨势,并增加了整体压力。”此间市场预期将自美元和油价走势中找寻方向。当局此起彼伏的口头干预,已提升美元兑主要货币。0803 GMT,美元兑日元报105.66/69日元,纽约尾盘报105.48,美元在海外市场一度触及七个月低点105.28。成交量稀少,估计为2,384张,周一为2,778。截至周一收盘持仓量攀升至31,012张,上周五报30,564张。