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美元/日元
11月9日,汇价震荡整理、略升。
日本财务大臣谷垣祯一(Sadakazu Tanigaki)表示,日本政府密切关注日元走势,若汇价走势脱离经济基本面,日本政府将采取行动。谷垣祯一表示,若汇价走势脱离经济基本面,将影响公司盈利。
日本央行公布,10月M2+CD货币供应年率成长2.1%。
日本央行公布,日本10月银行借贷年率下降2.7%,为连续第46个月下降。初值显示主要银行的总借贷达到446.3161兆日元(4.230兆美元)。银行9月和8月借贷年率同为下降2.8%。
日本财务省公布,日本10月1-20日贸易盈余为5105.2亿日元,较去年同期的5173.0亿下降1.3%。同时期出口为3.37036兆日元,同比增长14.4%;进口为2.85984兆,较去年同期上涨17.4%。
日本机床工业协会公布数据显示,日本10月机床定单初值年率上升51.1%至1097亿日元(合10.387亿美元)。10月机床定单初值月率下降1.9%。日本10月机床订单年增51.1%至1097.4亿日元,为连续第25个月增长;月降1.9%,但仍连续第六个月超过1000亿日元。10月的继续增长,表明日本商业投资增长,商业投资增长为近期日本经济复苏提供了支撑。日本10月国外机床订单增长61.5%至503亿日元,国内机床订单增长43.4%至594.4亿日元。
丰田汽车公司总裁在东京举行的一个新闻吹风会上表示,日元兑美元若升越105日元水平,正在复苏中的日本经济的前景将遭受重创。从目前经济基本面来看,日元没有理由大幅走强。
日本政府内阁经济观察者调查(Economy Watchers Survey)10月份情绪指数月率下降0.9点至46.4点。该调查数据主要测量职业与日本经济走势密切相关的日本普通人的情绪变化。该指数连续第三个月出现下降,并连续2个月低于临界点50点的水平。调查显示,天气状况不佳以及遭遇台风使得许多消费者较少光顾零售店及餐馆,而在日本中部地区发生的强地震导致往该地区旅游的人数出现下降,酒店入住率下降。一些被调查者对地震可能对消费者情绪产生负面影响表示担忧,但目前看来整体的影响有限。该调查报告的对象主要是店主、酒店经理、房地产机构及其他零售服务人员。
前美国财长罗伯特.鲁宾(Robert Rubin)日前警告称,若美国政府不快速做出决定缩小财赤,则美元近期弱势可能进一步扩大,美国利率可能上升。鲁宾表示,如果市场开始对美国长期财赤表示担忧,美国日益依赖的资本账流入将会表现犹豫,并对美元持担忧态度,市场将要求更高的长期利率,这可能影响美国金融市场的稳定。并表示当前美国政府可以采取一定行动以防止可能出现的问题。
摩根士丹利(Morgan Stanley)首席经济师史蒂芬.罗奇(Stephen Roach)称,美元可能还会进一步下跌,原因是结构性失衡已难以继续支撑美国巨额经常项目赤字。罗奇在东京演讲时称,美元还有很大的下跌空间。国内储蓄的缺乏意味着美国必须从境外吸收储蓄盈余来弥补其日益扩大的经常项目赤字。2005年年中,美国的经常项目赤字可能会达到20世纪80年代时的两倍之多。这种全球性的失衡难以为继,会迫使金融市场出现调整,以重新获得平衡状态,而最有可能发生的就是通过美元兑其他货币贬值实现调整。即便亚洲政府继续进行干预以保持其各自的货币汇率走软,美元仍可能会继续走低。罗奇称,汇率必须得到调整,如果不这样的话,就要诉诸于贸易政策了。
美国11月6日当周国际购物中心/瑞银华宝(ICSC/UBS)连锁店销售季调后周率上升1.3%。10月30日当周ICSC/UBS连锁店销售周率曾下跌0.3%。11月6日当周ICSC/UBS连锁店销售年率上升3.0%。10月30日当周曾上升2.9%。
红皮书调查显示11月6日当周美国零售销售月升0.2%。最新公布的红皮书调查显示,美国11月6日当周零售连锁店销售月升0.2%,略高于预期的0.1%。经季调后11月6日当周销售年升3.6%。红皮书显示,11月首周销售略好于预期,服装生意活跃,尤其是受天气变冷影响,外套销售增加。万圣节抢购和消费者交易量上升刺激各零售项目普遍增加,包括日用品和与家居相关的耐用品。因天气转冷以及可作为礼物,预计11月下旬服装需求增加。
美国商务部公布,美国9月批发库存经季节性调整后月率攀升0.5%,年率增加9.8%,至3193.0亿美元,8月批发库存从增长0.9%上修至增长1.1%。此前,预测9月批发库存月升0.7%。同时,美国9月批发销售经季调后月率增加0.6%,年率上扬14.5%,至2768.5亿美元,8月批发销售从增加1.2%下修至增加1.0%。其中,9月耐用品库存月增1.0%,销售月降0.1%,非耐用品库存月降0.3%,销售月升1.3%。9月库存/销售比率仍维持04年全年低位1.15,03年同期为1.20。
美国里奇蒙德联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Richmond)9日公布,里奇蒙德地区10月份的经济活动有所趋缓。里奇蒙德联邦储备银行制造业发货指数10月份降至14,9月份该指数为22。10月份制造业就业指数由9月份的5降至0。10月份制造业收入指数下降至9,9月份为10;10月份平均每周工作时间指数降至-5,9月份则为1。指数为正表明经济活动增长,指数为负表明经济活动萎缩。10月份服务业收入指数降至9,9月份为20。零售收入指数降至-5,9月份为6。
加拿大央行公布,加拿大11月8日当周官方国际储备攀升3200万美元,至364.89亿美元。其中,美元储备为171.43亿,其它外汇储备为151.25亿美元,黄金4700万美元,特别提款权8.87亿美元,IMF储备头寸32.87亿美元。
汇价日高105.94,日低105.40,尾盘在105.70附近整理;汇价日升跌率0.237%,日涨跌幅0.25,收于105.72点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列但跌势趋缓且呈收敛集聚态势,汇价位于其间偏下及30日均线之下,显示短中线向空的概率依然较大,短线有望进入震荡整理之中。汇价若受压于105.70之下则短线向空,下挡支撑位于105.40、105.10;上挡压力位于106.00、106.30。105.70与106.30分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日高114.88进入下行大B波调整之中至今,谨慎认定汇价自3日日高106.90结束B3波3-4整理、进入3-5之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力106.40,弱压力106.00;强支撑105.00,弱支撑105.40。
欧元/美元
11月9日,欧元震荡整理、略跌。
德国联邦统计局公布,德国10月消费者物价指数月率增长0.2%,年率增长2.0%。由于食品和包办旅行价格的下降未完全抵消油价的上涨,德国10月消费者物价指数大幅增长。10月25日公布初值为10月消费者物价指数月增0.3%年增2.1%。
德国ZEW研究机构公布数据,德国11月份ZEW经济信心指数从10月份的31.3下跌17.4至13.9。此前预期ZEW经济信心指数跌至29.5。
瑞士统计局公布,瑞士9月零售销售年率下降0.3%,与近期消费者信心指数的下降一致。04年1-9月瑞士零售销售增长2%。由于油价大幅上扬,瑞士经济复苏前景持续恶化。
法国国家统计局数据显示,除食品和能源以外的法国8月工业品销售下降2.6%,而7月份增长0.5%。法国6至8月较5至7月工业品销售下降0.1%,年率增长4.5%。
欧元区公布11月ZEW信心指数出现较大幅度下降,该指标自10月的37.6回落至22.1,不及市场预期的33水平。欧元区11月ZEW预期指数为22.1,10月为37.6。
荷兰银行称,尽管欧元兑美元面临大量投机性多头头寸,而且日本央行可能入市干预,但欧元看来将稳步走高。只有美国采取口头干预或者欧洲央行进行实际的抛售,才能阻止欧元突破1.30美元。
摩根大通表示将继续卖空美元,并称美元的反弹是调整性的,前夜上涨是回试上周的突破水平。该行说,美元跌势一点也没有被破坏,前夜的反弹高点显示最近的调整可能已经完成,然后会于未来数日跌至新的低点。
汇丰称,欧元兑美元若要突破1.30美元,再创历史新高,就必须守住1.2890美元的支撑位,并突破1.2965美元的阻力位。不过,尽管欧元兑美元有望上探1.2965美元的阻力位,但也有可能会进一步深幅回调至1.2860-20美元。
欧洲央行理事兼比利时央行行长奎登(Guy Quaden)表示,欧洲央行对近期美元兑欧元的贬值表示担忧。奎登预计,主要受低利率政策影响,比利时04年GDP增长2.7%-2.8%,05年增长2.6%。
欧盟表示,支持欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)的欧元立场,特里谢对欧元兑美元的过度上涨表示担忧。欧盟表示,欧元区各国财长将在下一次会议上讨论汇率波动问题。
法国财政部长尼古拉斯.萨尔科奇(Nicolas Sarkozy)9日表示,美国赤字打压美元走低,美国赤字是比欧元走高更值得关注的原因。萨尔科奇8日批评美国的货币政策,称美国与七大工业国财政部长04年初在佛罗里达签署的波卡雷顿(Boca Raton)G7声明仍然有效。萨尔科奇称,美国巨额经常帐户赤字令市场担忧,波卡雷顿G7声明指出,汇率的过度和混乱波动均对经济增长不利。
德国经济及劳工部长克莱门特(Wolfgang Clement)预计欧洲央行将密切关注汇率市场的波动,并将在其认为合适的时候进行干预。欧元兑美元近期明显上涨,欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)对此表示担忧。克莱门特对近日油价的下跌表示欢迎,并称油价将进一步下跌。
欧央行11月6日当周外汇储备持平于1676亿欧元。欧洲央行宣布,11月6日当周的欧元系统黄金和应收黄金储备余额下降了1.58亿欧元至1304.23亿欧元。欧元系统的净外汇储备持平于1676亿欧元。流通现金增加27亿欧元至4,740亿欧元。欧元系统各国对欧洲央行的负债下降212亿欧元至568亿欧元。欧元系统由总部位于法兰克福的欧洲央行以及欧元区12国的央行组成。
欧洲央行首席经济学家易辛(Otmar Issing)称,欧洲央行预计欧元区经济增速可能放缓,经济增长率可能降至2-2.5%区间的低端。易辛称,欧洲央行预期经济增长率达不到2.5%。与欧洲央行行长特里谢一样,易辛同时对欧元兑美元近期的涨势表示担忧。易辛预计油价将危及通胀上升,并称欧洲央行关注通胀预期,对此不是没有担忧。易辛认为,欧元区物价上涨的风险已增加,然而预计油价高企不会导致欧元区经济停滞,同时通胀率中期内可能从当前的2.5%降至2%。
欧洲央行理事(Klaus Liebscher)利布舍尔表示,欧元区通胀率在05年第一季度后仍很可能维持高于上限--2%的水平。利布舍尔称,目前需要对通胀状况保持高度警惕。他指出,尽管欧央行仍预期欧元区经济在潜在增长率水平扩张,但数月以来对该地区05年经济增长的展望趋于恶化。利布舍尔认为,欧元区经济尚未形成自我支撑型的增长。欧洲央行称,欧元区经济潜在增长率在2%-2.5%之间,并于9月预计该地区05年GDP将增长1.8%-2.8%。利布舍尔表示,尽管可能有助于遏制由油价引发的通胀,但欧央行对欧元升值并兑美元创历史新高有所担忧;欧元区不应承受全球货币波动造成的冲击。
汇价日高1.2940,日低1.2880,尾盘在1.2895附近整理;汇价日升跌率-0.178%,日涨跌幅-0.002,收于1.2894点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列之势,汇价位于3与5日均线之下附近、10日均线之上及30日均线之上,显示短中线向多的概率继续增大,短线有整理要求。汇价若站稳于1.2900之上则短线向多,上挡压力位于1.2920、1.2970、1.3020;下挡支撑在1.2870、1.2820。1.2740与1.2900分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778进入较大级别强势B波反弹之中,现运行在B3波反弹之中,可能已经自3日日低1.2656结束B3波的3波4整理进入B3波的5波上升之中。市场对汇价在1.2930附近构筑大双顶即蓄势突破或假破的可能性均保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.2970,弱压力1.2920;强支撑1.2820,弱支撑1.2870。
英镑/美元
11月9日,英镑震荡整理、略升。
英国国家统计局公布,由于出口价格上涨而进口价格下降,英国9月商品贸易赤字自8月的52亿英镑缩窄至45亿英镑。早前预期为51亿英镑。英国9月包括原油在内的出口价格上涨5%,进口价格下降1.5%。9月原油净进口2.54亿英镑,为1991年8月以来的首次原油贸易赤字,8月原油贸易盈余为3.4亿英镑。英国贸易产业部预期,英国10月将重新成为净原油进口国。英国9月非欧盟贸易赤字自8月的30亿英镑下降至24亿英镑。英国9月服务贸易赤字微幅扩大至17亿英镑,8月数据为16亿英镑。
英国财长布朗表示,英国不会针对计划05年进行的大选,施行“短期的”经济政策。他承诺公共支出放缓,以达到政府的财政要求。
汇价日高1.8606,日低1.8540,尾盘在1.8560附近整理;汇价日升跌率0.038%,日涨跌幅0.0007,收于1.8563点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线整体仍呈多头排列之势但升势稍缓,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大,但短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.8520之上则短线向多,上挡压力位于1.8600、1.8650;下挡支撑位于1.8470、1.8420。1.8330与1.8520分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自9月7日日低1.7706进入结束C波1进入较大级别C波2反弹之中的概率较大,自10月28日日低1.8191结束小4波整理进入B波的3-5上升之中,现运行在末段的概率较大。另一种波计数即自2月波段高点1.9140以来形成的收敛三角形态更看重1.8500一线压力的重要性,即市场对汇价在1.8500-1.8550附近的重要压力线的突破或假破的可能性均保持警惕,由此可能出现震荡整理局面。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力1.8650,弱压力1.8600;强支撑1.8470,弱支撑1.8520。
澳元/美元
11月9日,澳元震荡盘升。
澳大利亚国民银行(National Australia Bank Ltd.,NAB)公布的商业调查数据显示,澳大利亚10月NAB商业状况指数上升至20,该指数9月时为15。该指数大于零意味着有更多的澳大利亚企业认为商业状况良好。该调查数据同时显示,澳大利亚10月NAB商业信心指数则下跌至17,该指数9月时为19。该指数大于零则显示有更多的企业乐观预期它们所处的行业前景将改善。数据还显示,澳大利亚10月NAB就业指数下降至7;10月NAB资本支出指数下降至13;10月NAB新订单指数下降至8。
汇价日高0.7618,日低0.7551,尾盘在0.7600附近整理;汇价日升跌率0.383%,日涨跌幅0.0029,收于0.7605点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈多头排列但升势趋缓,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率依然较大,但短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于0.7590之上则短线向多,上挡压力位于0.7620、0.7670;下挡支撑位于0.7530、0.7470。0.7460与0.7590分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,自10月13日日低0.7212进入B3波的5波上升之中,现运行在5波末段的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7670,弱压力0.7620;强支撑0.7540,弱支撑0.7590。
欧元/日元
11月9日,汇价震荡整理。
汇价日高136.69,日低136.07,尾盘在136.30附近整理;汇价日升跌率0.007%,日涨跌幅0.01,收于136.27点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈横行缠绕之势,汇价位于其间,显示短中线向多的概率增大,短线有震荡整理要求。汇价若站稳于136.40之上则短线向多,上挡压力位于136.70、137.20;若受压于136.40之上则下挡支撑位于135.90、135.40。135.30与136.40分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76为C波1,自4月5日日低125.76进入C波2反弹之中,现运行在反弹末段的概率较大,或许已经在9月28日日高137.52结束反弹进入大C波3下跌波动之中,若下破近期波段低点134.510则此种概率增大;若汇价上破138则可能上述波计数需作修正,若汇价上破139.20则可修正为自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力137.20,弱压力136.70;强支撑135.40;弱支撑135.90。