|
||||
沪铜日评
昨夜LME铜冲高回落,最高探至2977,尾盘收在2945,较上日无太多变化。国内铜早盘受外盘弱势影响跳低开盘,但是很快在增仓买盘的推动下振荡上涨,主力1月铜合约一度探至28910,相比低点上扬近500点,但临近上午收盘时分开始振荡下滑,接下来的全天交易均延续这种趋势直至收盘。最终1月合约收在28360,较上日下跌240点,持仓增加5000手。2月合约也有逾5000手的增仓。现货11月铜继续保持强势,收在30600,距今日的现货铜报价31600依旧有1000点的升水差价。
图形上,LME铜在冲上2900后连收两颗十字星,加之今日白天沪铜的下跌影响,因此今明两晚价格能否守住2900的支撑将异常关键。国内沪铜,在现货供应紧张的支撑下,价格连续上涨,今日在相对高位收一带长上影的十字星,成交也放出天量,因此接下来的走势将验明该处是会形成价格走势的转折点。
目前的矛盾是,现货面依旧紧张,这将有力的支撑未来的铜价,而且看起来这种基本面的利多效应在很长一段时间内将难以改变。
操作上,建议空仓观望,等待趋势的进一步确认。
沪铝日评
伦铝呈现震荡走势,受到其他金属高位遇阻的影响,伦铝收盘跌26美元报1802美元,1800美元的整数位将要接受考验。市场预期美元持续下跌后,在时间和空间上都有反弹的要求,继昨天的小幅反弹之后今天有望继续小规模反弹,弱势美元对金属的推动作用在下降。
沪铝今日低开低走,一改往日的窄幅走势,今天的单日跌幅达到300元左右,期价打破原有的交易区间,向下开拓交易空间。受到中国限制氧化铝进口的支撑,氧化铝价格依然在470美元的高位,但是原材料的高企并没有阻止今天的沪铝向下的步伐。供需矛盾在年底日渐突出,促使沪铝脱离16000元的整数位。
沪胶日评
周二沪胶期价继续缩量振荡中小幅回升。终盘现货411合约收跌15元至12580元,成交量186手,持仓量续减118手至7730手;后续501合约收涨15元至13065元,成交量52手,持仓量减30手至3496手;主力503合约收涨40元至13230元,成交量570手,持仓量减132手至7604手。综观今日交易状况和期价走势,交易仍然清淡,交易量和持仓量仍呈萎缩状态,大部分合约持仓量仍以减少为主,所以盘中价格的小幅波动仍不存在多大的实际意义。而国内现货市场相对较为坚挺的胶价应该可以反映一个事实:从沪市期胶407合约大量交割开始,沪市库存量从超过23万吨的数量持续减少到目前的18万多吨,近5万吨的库存应该被现货市场消化掉了。而随着国内产区临近停割期,国际市场胶价又相对较高的情况下,这种消化潜力仍将延续,沪市库存仍将续减。且短期内现货市场面临沪市超过10万吨的到期仓单数量的冲击,到时现货市场胶价会最终反映市场的承受能力。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格变化不大,且仍相对平稳,RSS3胶价分别报1270美圆/吨和1275美圆/吨,TSR20胶价仍分别报1255美圆/吨和1240美圆/吨;销区东京期胶价格呈现小幅回升,现货11月期约收至136.3日圆/公斤,基准4月期约收至139.5日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中下跌20元左右,国产5号标胶产地海口、昆明的电子竞价分别报至12609元/吨和12600元/吨,销区各地报价整体价格区间报在12800-13100元/吨之间,报价较高的东北地区价格小幅回落。国际市场原油价格仍在高位徘徊,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶49.10美元。
沪燃料油日评
由于预期周三原油库存数据将继续增加,隔夜纽约原油走低。12月WTI原油跌52美分至49.09美元/桶。有迹象显示,市场投机商开始了结多头头寸。美气象局称,上周美国家用取暖需求低于正常水平12%,但本周气温将开始下降。目前,美国原油产量仍有212,258桶/日未恢复,相当于海湾总量的12.49%。英国石油储存监测机构报告称,OPEC在截至11月20日的四周里将较上个月同期增加石油出口26万桶/日至2427万桶/日,目前船运量为2457万桶/日,比上月高出26万桶/日。
今日沪油仍维持区间振荡行情。上午盘中,油价攀高回落,振荡走低。下午盘较为稳定,呈横盘振荡走势。FU0501合约开盘价2200,最高2210,最低2186,尾市收盘2191。成交量及持仓量继续减少。FU0503合约开盘2130,高低点分别为2139、2118,收盘2126。
国家信息中心发布的预测报告显示,2010年中国能源需求将达到21.6亿至23.2亿吨标准煤。为了保障能源需求的增长,中国未来20年需要进行大规模的能源基础设施建设,石油、天然气等仍需大量进口。目前,中国的石油公司正与美孚石油公司商谈购买库页岛的天然气开采股份。库页岛天然气的蕴藏量高达4.8亿多立方米,而美国艾克森美孚石油公司在库页岛拥有30%开采股份。
周一,新加坡市场180cst燃料油微涨12.5美分报每吨201.13美元;380cst燃料油下滑1.25美元报190.38美元/吨。高额运费仍限制着贸易商们的心态,交投较为谨慎。
华南黄埔市场燃料油价格保持稳定。180cst燃料油过驳报价2340--2360元/吨,最低价为2320元/吨,船提报价在2370--2400元/吨。近日到港船货较为集中,供应充裕给予市场压力。华东市场燃料油价格仍持稳于2300元/吨,货主称走高乏力。
虽然原油供给仍存在不稳定因素,但供给仍在逐步恢复,原油库存亦在逐步增加。尤其在基金多头平仓盘的打压下,原油走势进一步趋弱。12月原油支撑位48.30和47.50,阻力位在49.70和50.95。鉴于国际原油期货行情有初步见顶迹象,因此沪油期货行情后市上行压力较大,且近日也有所趋弱,可维持短线做空的操作思维。