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沪铜日评
今日沪铜强势上扬,至收盘各合约较上周均成650元左右涨幅,市场多头人气强劲,从目前看国内铜上周库存再度下降6000余吨,而本周是11CU合约最后一周的交易,如此一来对于空头而言是个沉重打击。从供需看,国内铜消费继续保持强劲,尽管上周有部分进口铜到港,但以目前的现货出货情况看,根本对市场构不成压力。同时一换月,三月比价又缩至9.3:1,如此来沪铜的强势也就在情理中。
从伦铜看,上周来美元再度大幅走低,再度支撑铜价,同时现货兑三月升水仍维持高位,同时低库存因素仍围绕着铜价。后市铜价仍会小幅攀升。
沪铝日评
伦铝报收1828美元,涨16美元,盘中铝价走势稳健未来有突破1850-1880美元区间的可能。支撑铝价的美元弱市仍旧没有改变,上周五强劲的美国就夜数据也没有能使美元脱离低位。市场人士认为,美国双赤字将可能进一步加大,美元在负面消息的压制下,将维持低位震荡。伦铝受弱势美元的支持,技术性向下调整的空间较为有限。
沪铝围绕16000元盘整,在期现的共同作用下,沪铝的报价缓缓下滑。今日现货价报16100元/吨,市场买兴转淡。接近年底行情疲软,看空氛围影响市场走势,铝市中期低迷。
沪胶日评
周一沪胶期价继续缩量振荡,小幅下跌。终盘现货411合约微涨5元至12595元,成交量260手,持仓量减218手至7848手;后续501合约收跌5元至13050元,成交量仅22手,持仓量减6手至3526手;主力503合约收跌10元至13190元,成交量仅398手,持仓量减46手至7736手。综观今日交易状况和期价走势,交易量和持仓量继续缩小。盘中价格的小幅波动已无多大的实际意义。虽然沪胶库存量的继续下降应该对胶价继续形成支撑,截止11月5日期交所公布的天胶库存总量续减5659吨至188553吨,仓单数量减少4920吨至184835吨。但对于同时公布的超过10万吨的到期仓单数量,似乎已经形成共识,因为期货市场库存大幅减少的同时,现货市场也遭受大量现货的冲击,所形成的反差最终要看消费市场的消化能力。只是目前国际国内市场现货胶价相对较为坚挺,原油价格也始终在高位徘徊,所以期胶价格仍将延续区间振荡走势。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格在平稳中小幅上涨,RSS3胶价分别报1270美圆/吨和1275美圆/吨,TSR20胶价仍分别报1250美圆/吨和1240美圆/吨;销区东京期胶价格在窄幅振荡中小幅下跌,现货11月期约收至135.1日圆/公斤,基准4月期约收至138.4日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中变化不大,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12631元/吨和12600元/吨,销区各地报价整体价格区间仍报在12800-13200元/吨之间。国际市场原油价格小幅反弹,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶49.33美元。
沪燃料油日评
上周五,NYMEX12月原油收高0.79美元至每桶49.61美元。强劲的美国就业数据与周末前空头的回补共同推高了油价。10月份,OPEC原油产量预计为2984万桶,月比减少9万桶,主要是种族冲突和罢工对尼日利亚原油生产受到影响。根据CFTC公布的NYMEX原油期货分类持仓报告,截至11月2日,基金所持多空头寸分别大幅增加20,553和21,907张,持有净多头寸15,487张,较前一周减少1354张。可见,原油经过两周的回调整理后,在50美元以下的价位处,基金的分歧在逐渐增大。多空双方形成对峙,使油价更有可能维持振荡行情。
上周五,新加坡市场,180cst燃料油现货价格下挫4.75美元报201.00美元/吨,380cst燃料油跌4.75美元至每吨191.63美元。
国内黄埔市场,上周五现货价格随原油跌势大幅下挫。新加坡基准180cst燃料油过驳报价2340—2360元/吨,跌10—30元;船提报价2370—2400元/吨,跌10—30元左右。市场交易清淡,买家仍在观望。华东市场进口180cst燃料油库提报价2300元/吨,仍维持稳定。由于进口燃料油成本较高,降价空间不大,而过高的价格买家也无法接受。因而整体销售量不大,但基本保持平稳。
周一,沪市燃料油盘中振荡微幅走低。FU0501合约开盘2203,后多头借上周五原油收高而推升沪油期价至2215附近振荡。但下午,多头力量明显不足,期价逐渐走低,尾市收盘2197元。成交量105,904手,大幅萎缩;持仓量48,930手,继续减少;多空双方力量持平。FU0503走势与FU0501基本趋同,开盘2131,收盘2122。
通过近一段时间的走势,沪油行情基本上以区间振荡为主,行情趋势不甚明朗,因此建议投资者还是持短线交易或观望为主。与现货保持的贴水局面以及与纽约原油期货的高位压力所形成的矛盾局面,近期将在沪油市场继续体现。