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沪胶日评
周四沪胶期价在缩量振荡中小幅走低,终盘现货411合约仍持平于12610元,成交量382手,持仓量减260手至8146手;后续501合约收跌5元至13065元,成交量仅98手,持仓量减34手至3560手;主力503合约收跌45元至13170元,成交量缩减至556手,持仓量微增2手至8048手。综观今日交易状况和期价走势,盘中合约交易量重归萎缩状态,且合约持仓量也继续减少。在如此淡静或者说“萧条”的市场状况下,价格的涨跌是无实际意义的。而目前基本面的状况也未发生较大的变化,整体状况仍以支撑胶价为主,以致胶价大跌的可能性不大。但需求的弱势也无法引导胶价展开趋势上涨行情,所以期胶价格走势仍会以区间振荡为主,大家只是在等待,等待消息面相关数据的公布,等待市场有新增资金的参与。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格变化不大,仍相对平稳,RSS3胶价分别报1275美圆/吨和1270美圆/吨,TSR20胶价小幅上涨,分别报1255美圆/吨和1250美圆/吨;销区东京期胶价格出现小幅上涨,现货11月期约收至136.0日圆/公斤,基准4月期约收至139.4日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中仍涨跌各异,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12648元/吨和12603元/吨,销区各地报价整体价格区间报在12800-13200元/吨之间,个别地区价格小幅波动。国际市场原油价格在布什继任美国总统后先涨后跌,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶50.55美元。
沪燃料油日评
今日沪油高开低走。主力FU0501合约开盘价2238,最高冲至2257,之后逐渐回落,最低至2214,尾市收盘2217,较昨日结算价下跌5点。FU0503开盘2139,高低点分别为2157、2133,收盘2139,成交量14580手,持仓9964手。随着燃料油期货交易的活跃,以及FU0501逐渐接近交割月,FU0503合约的成交量也逐渐增大,持仓不断增加。
昨晚,EIA公布,随着进口原油的大幅增长以及墨西哥湾原油生产的恢复,上周美国原油库存增加630万桶至2.897亿桶,取暖油库存减少40万桶至0.485亿桶。然而大幅增加的原油库存并没有能够抵抗布什连任所给油价带来的支持作用。隔夜纽约原油上涨1.26美元至50.88美元/桶。IPE12月不伦特原油上涨1.01美元至每桶47.56美元。
周三,黄埔市场燃料油现货价格随着美国大选中布什的领先,由跌势中回升。新加坡品质的混调高硫180cst燃料油过驳报价集中在2390元/吨左右,船提报价2420--2460元/吨,最低为2380元/吨。但买卖双方观望情绪浓厚,均表示对后期走势看不清晰,成交量依旧较小。
新加坡市场,180cst燃料油现货价格昨日微涨1.38美元至每吨206.00美元,380cst燃料油现货报价196.13美元。由于11月到货的多是高粘度燃料油,因此180cst燃料油供应仍然紧张,但买家同样较少。
布什的获胜给油价带来了强劲的支持,但近几周不断提高的原油库存也给原油的上涨带来较大压力,预计原油后市仍将在50美元左右的高位振荡。
由沪油今日走势可以看出,在2250附近的高位,期价遭遇大量卖盘的压制,燃料油期价继续向上攀升的阻力较大。又由前几日走势可以发现,在2150附近,现货价格的持续高企给期货价格以强力的支持。因此,如前所述,投资者可在2250附近的高位进行抛售,而在2150附近买入,也可根据当日走势灵活调整。
连玉米日评
受今年美国玉米产量料创历史纪录打压,CBOT玉米期货周三继续走低。玉米期货各月期约每蒲式耳持平或收低3/4美分不等,12月期约跌3/4美分,报1.99美元。交易商称,民间预测今年玉米产量料介于115-118亿蒲式耳之间.远高于去年创纪录的101.14亿,美国农业部(USDA)10月时预计为116.13亿。预估成交量为65,394手。
大连玉米全天保持窄幅震荡,主力合约c0505在1135点附近波动,成交和持仓均有所减少,市场参与者显然对玉米的牛皮行情逐渐失去耐心,前期有意做多的主力在CBOT玉米向下破位,持续走低和国内现货市场价格仍然下移的情况下,做多意愿逐渐减弱,离场观望氛围严重。
目前玉米产地的收获已基本结束,但新玉米的全面上市期并未到来,后市玉米价格仍然保持下跌趋势,建议短线操作,逢高放空。
郑麦日评
周四郑麦早盘一度继续保持冲高态势,但尾市未能守住涨势而下跌。强麦501,505收市价分别为1677,1763。
从今日走势看,505合约明显受到短线资金的光顾,但强麦501冲高乏力的疲弱态势使得505合约上方压力陡增,尾市逐级盘落,呈现出较强的反弹意味。与此同时,505合约与501合约的价差急剧增大,接近85点,为上市以来俄最高点。假如说,强麦505由于价格的相对便宜而受到多头的追捧,那么501合约的价格绝对值就更低。另外,501合约在下跌过程中始终处于增仓过程,多头不甘放弃,假如将来面临无法全身而推的尴尬,至少有505合约作为退路,(四个月的交割成本在70元附近。)因此我们认为可以适当地介入买入近期,卖出远月的套利操作,毕竟他们皆属于新小麦,505合约还有事实上的最后一盏的隐患,所以保险系数较大。