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连豆日评
上周五是CBOT11月合约的首个交割通知日,尽管当天仅有7手的实际交割量,处于市场预计的0~1000张交割量的区间下限,但是交易商仍然担忧随后的几日中还会出现更多的交割,且中国周四晚间又宣布利率上调0.27%的消息,令市场担忧中国经济增速放缓,进口大豆成本增加也可能会令其减少大豆进口量。当晚美盘继续呈现较强的技术性走势,期价承接前几日跌势继续走低。11月合约开盘530 1/2美分,最高532 1/2美分,最低523 3/4美分,收盘527 1/2美分,下跌2美分;1月合约开盘535美分,最高537美分,最低528美分,收盘533 1/2美分,下跌2美分。据盘后CFTC公布的持仓数据显示,截止10月26日基金持有CBOT大豆期货净空单35874张,较一周前减少11771张。
在外盘收低下,国内豆类早盘并未同步下跌,各合约逆外盘走高,不过期价在接近近三周盘整区域上轨处再次遭遇抛压,随后振荡走低,收盘前各合约又重回盘整区域下轨。大豆501合约开盘2630,最高2651,最低2618,收盘2620,下跌6点,空盘量减少9226张至26.63张;大豆505收盘2554,下跌20点,空盘量减少12744张至20.45张。豆粕501合约交易区间2214~2252,收盘2224,下跌12点。
由于目前整个豆类市场仍受到美国大豆产量增加及中国市场需求减缓的压力,基金巨大的净空头寸在缺乏进一步基本面利空或者利多因素前将令整个大盘继续呈现振荡格局。短期内,美盘1月合约技术支撑位在527美分,上档阻力位在548.5美分。建议投资者观望或者维持日内短线操作,待趋势进一步明朗后再入市交易。
连玉米日评
CBOT周五玉米略有高开,在盘初稍试上探后,全天大部分时间稳步下挫,最终收跌2-4美分。12月合约开盘206 1/2美分,最高207 1/2美分,最低201 1/2美分,收盘202 1/2美分,下跌3 3/4美分。CBOT玉米的下跌主要是受到技术性投机卖盘的推动。这次下跌使得本周的CBOT玉米涨幅一扫而光,目前期价也再次回到自10月份以来震荡区间的底部。
大连玉米今天受外盘影响低开,全天震荡走低,主力合约c0505以1138点开盘,1132点收盘,全天成交113612手,增仓16968手。
大连玉米从技术上看今天突破了前期的盘整区间,向下突破,主要原因如下:
1.美国玉米产量大幅增加的利空影响仍然对市场起到了主导作用,同时美国玉米出口需求对期价的支撑作用也不明显。伴随着后期美国新玉米销售压力的加大,CBOT玉米率先向下破位,预计截止本周五,基金CBOT玉米期货净空单应在4.3万张左右。
2.国内现货市场持续走弱,由于辽宁省大型用粮企业和国有粮食收储企业入市采购新玉米的为数不多,上周四东北地区对收购价格进行向下调整。关内产区河南、安徽、江苏等省新玉米收购价集中在1140~1180元/吨,较上周回落约10元/吨;山东玉米收购价集中在1160~1240元/吨,粮库收购价每吨普遍低于购销企业10~20元/吨。少量陈玉米库存现状基本是有价无市。
3.尽管由于近期海运费成本的大幅增加,韩国周五购买了6万吨中国玉米,但我国玉米出口数量今年大幅度下降,据海关总署的统计数据显示,今年9月份我国出口玉米4.06万吨,1-9月累计出口玉米188.27万吨,同比下降82. 4%。预计美国玉米获得大丰收,价格也跌至近两年来的最低水平,使我国玉米出口优势不再明显,这无疑对玉米市场行情的上涨产生较大压力。
近期玉米价格预期仍会保持弱势,操作上建议以逢高沽空为主。