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沪铝日评
周五伦铝走势强劲,创下了两个半月的新高,后期在基本面的支撑下有继续上行的可能。盘中受基金和投机商空头回补的推动,期价走高,在美国公布的国内生产总值数据低于预期之后,期铝继续触发止损盘,期价突破了原有的交易区间。原油市场的止跌回稳,又使原油价格的后期走势充满变数,美元在大选将近之时走势疲弱,势头很难在短期内转变,在全球经济体系发展到无序的状态下,交易风险日益扩大。
沪铝今日高开低走,抛空力量主导整天走势,但由于其他金属没有脱离高点,沪铝的最终仍以涨100元左右收盘。今日现货变化不大,成交在16200元左右。沪铝近期合约16000元的支撑仍然没有受到挑战,近期在伦铝的强劲支撑下,沪铝还将在16000之上盘整。
沪燃料油日评
受上周五国际原油上涨的影响,今日沪油跳空高开,全天保持横盘振荡行情。FU0501合约以2198开盘,涨47点。之后期价基本在2183—2189之间窄幅振荡,收盘报于2183元。由于国际原油后市不清,很多投资者退场观望,因而行情波动幅度较小,成交量也仅97752手,持仓依旧保持在6万手以上。
上周五,华南市场燃料油价格受国际跌势影响继续滑落,新加坡品质的混调高硫180CST过驳报价2400--2450元/吨,跌20--40元,船提报价在2380--2480元/吨。市场观望气氛浓厚,很多贸易商因无货以及对后期走势看不清晰而退场观望,买方也密切关注国际油价是否还将下跌而购货意向平淡。华东市场燃料油继续忽略国际跌势而保持稳定,进口180cst燃料油库提报价2300元。进口商表示价格已经在成本边缘接近倒挂,如果再调低价格则亏得更多了,因此价格维持坚挺。
新加坡市场,上周五180cst燃料油现货价格再跌7.38美元报208.38美元/吨,380cst燃料油跌4.88美元报每吨197.88美元。有交易商认为,前期高价是由人为造成的。
10月31日,全球第八石油生产国尼日利亚工会决定,自11月16日起举行无限期罢工,以抗议国内燃油价格上涨,届时将会影响该国的石油出口。在这种不确定因素影响下,今晚国际原油很有可能借此上涨。截至10月26日,基金持有原油期货多头头寸减少4302张,空头增加2145张,净多头寸较前一周减少6447张。显然在前期原油涨至55美元后,有不少的多头获利平仓,并增持空头,看涨程度有所减弱,原油后市再次上冲高位的可能性已然降低。预计原油后市将保持高位振荡行情,而沪油也将随国际原油的每日变化维持振荡行情。
沪胶日评
周一沪胶期价先涨后跌,诸合约持仓量继续减少。终盘现货411合约持平于12650元,成交量362手,持仓量减224手至8736手;后续501合约收跌45元至13045元,成交量354手,持仓量减110手至3708手;主力503合约收跌80元至13135元,成交量2008手,持仓量减356手至9202手。综观今日交易状况和期价走势,交易量和持仓量继续呈萎缩状态。早盘价格在同市场金属铜价开盘涨停的的带动下高开,同时沪胶库存量继续下降也对胶价形成支撑,截止10月29日期交所公布的天胶库存总量续减5990吨至194212吨,仓单数量减少6290吨至189755吨。但随后在金属铜价打开涨停而开始回落的过程中,胶市盘中出现多头平仓的迹象。在原本成交量就不大的情况下,期价迅速回落。而合约持仓量的持续减少又似乎显示了盘中明显少了近日期价下跌过程中的承接买盘,后市价格似乎不容乐观。好在国际国内市场现货胶价相对较为坚挺,原油价格也在大幅回落后企稳反弹,那么期胶价格的回落幅度应该是有限的。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格在平稳中小幅上涨,RSS3胶价分别报1275美圆/吨和1270美圆/吨,TSR20胶价分别报1255美圆/吨和1240美圆/吨;销区东京期胶价格也在振荡中小幅上涨,现货11月期约收至136.1日圆/公斤,基准4月期约收至139.3日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中涨跌各异,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12713元/吨和12623元/吨,销区各地报价整体价格区间仍报在12900-13300元/吨之间。国际市场原油价格大幅回落后小幅反弹,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶52.16美元。
沪铜日评
上周末伦敦金属市场可谓异军突起,期铜价格劲升约5%,受技术性买盘及空头回补提振期价一夜之间大幅上涨130美元至2882美元/吨。周末公布的经济数据好坏不一,但是反映制造业状况的采购经理人指数却大出金融市场的预料,全美采购经理人协会(NAPM)芝加哥分支周五公布,美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)为68.5,9月修正为61.9,远远高于市场预计的59.0水平。其中生产分项指数、新定单分项指数、未交货定单指数更是强劲,均为自今年4月份以来的最高。而存货分项指数则创4月份来的新低。因此可以说尽管美国总体经济水平开始趋缓,但是制造业依然非常强劲。正是该项出人意料的经济数据公布后,伦敦金属市场从而继续大幅走高。
今日沪铜多空双方在涨停附近争夺比较激烈,远期合约成交量明显放大,其持仓也有大幅增加。伦铜能反弹到2900附近的高位,也是市场早就预料到的,但就其时间过于快速,而且是在中国宣布加息的第二天,这是广大投资者始料不及的。其实我们应该理性的看待中国的加息问题,不能把其效应盲目的扩大,毕竟解决宏观运行中的投资过热的现象,运用市场化的调控手段本来就是润物细无声,是一个缓慢而长期的过程。所以建议投资者不应继续再受外在因素的困绕,耐心的让铜价走出完美的二重顶就可以大胆的持有空单了,目前只能短线操作,并且严格设好止损。