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沪铜日评
上周末伦敦金属交易平静,铜价仍围绕2800附近横盘整理,在探低2782后,小幅回升至2804收盘,较上一交易日下跌21美元。从最新的CFCT报告中看,基金净多的大幅减仓构成了前期暴跌的主力,但在短时间内积蓄的空头压力已基本释放,如近期再指望有大的暴跌不现实,而目前看,基本面供应紧张仍存在,同时连续不断的劳资纠纷、LME库存的下降客观上也支撑了铜价,所以近期铜价仍有反弹空间。
国内铜今日大幅走强,跨市套利的低比价使国内铜开始了补涨,同时现货升水依旧高位,而12月合约目前仍有8万多手的持仓这也客观上使国内铜价有补涨空间。
沪铝日评
伦铝窄幅波动,目前还没有脱离低位整理的行情。早盘出现小幅回落,尾盘多头收复了失地最终收盘报1750美元。汇率对基本金属的影响在提升,疲弱的美元受油价和美国股市的牵制,难改弱市,周五,原油价格已经收于55美元上方,美国股市低迷都给美元带来压力。近期的金属走势动荡,市场投资者还未重拾心情介入铝市,伦铝还将维持震荡整理走势。
沪铝延续震荡行情,缺乏交投热情,但在其他金属的强势引导下,各合约均有小幅的上涨。今日长江现货报16150元左右,但实际成交在16400元左右,前期大幅下跌引发的购买兴趣还未减退。在现货回暖的背景下,期铝的颓势就显得格外吸引人的眼球,市场预期明年的出口减少对国内形成的抛压已经在市场发挥作用。由于沪铝介入资金有限,交易空间受限,建议投资者维持区间思路短线操作。
沪燃料油日评
上周五,NYMEX12月原油涨至每桶55.17美元,IPE12月原油涨至51.22美元,市场依然充斥着对冬季燃料油供应的忧虑。根据截至19日的纽约原油期货持仓报告,基金所持多空头寸分别较上周减少17,942张和21,428张,净多头寸23,288张,较上周增加3486张。上周内基金大量获利或者止损平仓盘应是持仓大幅减少的主要原因。
新加坡燃料油现货价格上周五再攀高峰。180cst燃料油报价217.50美元/吨,380cst燃料油报价207.00美元/吨,分别较前一日上涨2.63和2.88美元。但市场基本面十分疲弱,几乎没有成交。
国内现货市场:上周五,黄埔市场新加坡基准混调高硫180cst燃料油过驳报价2410—2450元/吨,涨10—30元,船提报价2440—2480元/吨,涨30元。资源供应的紧张以及国际原油的连连上涨为现货价格提供强劲的动力。但由于货主手中无货可售,而买家也不能接受这样高价,所以市场处于有价无市的局面。
今日,沪油期价大幅上涨。FU0501合约走出了一个明显的三阶梯的形势。开盘价2241,略微高开。十几分钟后,在铜期货行情的拉升下,期价突然飚升至2265—2270之间,此后便在此区域横盘振荡并至午市收盘。下午开盘,FU0501合约期价又跳高一个台阶,迅速涨至2275左右,并在此价位附近再做横盘整理,其中最高涨至2283元,尾市收盘略微上扬至2280元。
今日持仓中,多头建仓明显超过空头较多,表明再创新高的国际原油增强了投资者对燃料油期货看涨做多的信念。若原油期价仍能继续频频上涨,则燃料油期价也还有一定攀升空间。尤其在今晚若原油能够大幅上涨,则明日燃料油及有一举冲破2300元大关的可能。但目前燃料油基本面较为疲弱,现货的高价以及原油期价连续上涨的势头究竟能维持多久仍然不得而知。因此,仍然建议投资者不要留仓,进行日内短线交易。
沪胶日评
周一沪胶期价在缩量振荡行情中小幅回调,交易量继续萎缩。终盘现货411合约收跌20元至12560元,成交量428手,持仓量减162手至11194手;后续501合约收跌15元至13185元,成交量仅38手,持仓量减14手至4680手;主力503合约持平于13350元,成交量不足千手为970手,持仓量减150手至9354手。综观今日交易状况和期价走势,以如此之少的交易量和显现的萎缩状态来看,价格的小幅涨跌已无多大的实际意义。尽管沪胶库存量如预期的大幅下降,截止10月22日期交所公布的天胶库存总量续减9310吨至200202吨,仓单数量更是大幅减少10435吨至196045吨。但或许上周五期价的大幅反弹已经应对了此一消息。同时国际市场原油价格继续保持强势,仍有效支撑合成胶的价格,而国内基本面上产销区现货胶价相对坚挺的价格也对期价形成较为有力的支撑。只是沪市投资者欠缺的参与热情显现出合约成交量和持仓量日益萎缩的现状,仍将延续一段相当的时间。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格仍相对稳固,变化不大,RSS3胶价均报至1270美圆/吨,TSR20胶价分别报于1250美圆/吨和1240美圆/吨;销区东京期胶价格终于结束小幅调整行情而重归上涨,现货410期约收至135.9日圆/公斤,基准503期约收至144.7日圆/公斤。同期国内传统现货市场胶价小幅波动中保持上涨趋势,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12717元/吨和12609元/吨,而销区各地报价整体价格区间继续上涨,报在12900-13200元/吨之间。国际市场原油价格保持续涨,纽约商业交易所12月原油期货价至每桶55.48美元。