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美元/日元
10月21日,汇价震荡盘跌,下破108。
日本财务省公布,日本9月商品贸易盈余年率增长12.7%至1.238万亿日元。此前预期年增26%至1.381万亿日元。9月贸易盈余上涨扭转了8月的下降局势,8月贸易盈余出人意料地下降26%,为14个月来的首次下降,导致了对日本经济持续复苏的置疑。日本9月未经调整的出口年率增长12.5%,进口年率增长12.4%。日本9月对美国贸易盈余增长10.6%,对亚洲贸易盈余增长37.6%。
日本财务省的数据显示,10月15日当周海外投资者成为日本债券的净买进者,市场看淡美国经济前景,美国国债收益率全线走低是促使海外投资者投资日本债券的主要原因。10月15日当周日本资本净流入为2056亿日元。其中,海外投资者净买入4643亿日元日本债券,前周为净沽售3719亿日元日本债券。日本投资者净买入海外债券2591亿日元。同期海外投资者净沽售338亿日元日本股票,日本投资者净沽售342亿日元海外股票。
日本前大藏省国际事务次官神原英资称,近期美元兑日元可能向100日元下跌,因为市场担忧股市的疲软损害美国经济。他表示,如果美元兑日元下跌,日本财务省可能等待其接近100日元才开始行动,同时在美国大选前后日本政府要在汇市干预难度较大。但他还表示,当在日本政府确实入市干预时,可能会出乎市场意料。
日本财务省次官渡边一藤宏称将在必要时干预汇率。
经济合作及发展组织称,全球经济增长可能受到油价攀升的打击。而国际货币基金组织预测2004年全球经济增长4.6%左右。经合组织副秘书长理查德.黑克林格尔(Richard Hecklinger)在为期三天的国际投资论坛边会上表示,高油价正在对全球经济施加影响,希望油价会有所缓解。黑克林格尔表示,即便高油价会对经济增长有一定影响,但没有必要惊惶。目前全球经济增长率良好,世界对能源的需求增长,私人和政府组织需要对原油开发及其他替代能源的研究增加投资。
因担忧通胀压力将因油价高企及内需旺盛而不断加大,巴西央行20日宣布加息50个基点至16.75%,为连续第二个月收紧银根。巴西央行本次的加息幅度超出市场加息25个基点的预期。
美国劳工部数据,美国10月15日当周初请失业金人数下降2.5万人,经季节因素调整后降至32.9万人,降幅大于预期。4周移动平均数下降5,500人,至348,250人。10月9日当周续请失业金人数减少8,000人至279.8万人,为7月10日以来的最低水平。10月9日当周享受失业保险劳动力的失业率持稳于2.2%。美国劳工部还将10月9日当周首次申请失业救济人数的初步数据向上修正2,000人,至35.4万人。
美国芝加哥联储9月国家活动指数自8月的0.03下降至-0.01。该指数低于零显示意味着经济增长趋缓,通胀压力减轻。该指数利用85项经济指标综合统计作出。其中包括美联储的工业生产及产能利用率指标、美国劳工部的就业数据以及美国供应管理学会的制造业指数等。
美国私人研究机构大企业联合会(The Conference Board)公布数据显示,继8月下降0.3%之后,美9月领先指标下降0.1%至115.6。降幅小于经济学家下降0.2%的预测值。该数据暗示美国经济形势连续第四个月出现下滑。该综合经济指标以1996年为基年定为100。大企业联合会表示尽管该指标连续下跌,但还不能说明目前美国的经济复苏已接近尾声。
加拿大统计机构披露,加拿大8月份零售销售月率增长0.8%,为2004年前8个月内第7个月出现上升。经季节调整后的加拿大8月份零售销售为290.9亿加元,年率增长3.4%。加拿大7月份零售销售为288.5亿加元。此前预期加拿大8月份零售销售增长0.1%。扣除汽车项目后的8月份核心零售销售月率增长0.9%,年率增长4.8%,至220.8亿加元。加拿大7月份核心零售销售为218.8亿加元。
在连续两次调升利率之后,加拿大央行(Bank of Canada)重申,央行为将来进一步加息做好了准备,出口和进口的前景将是决定未来加息步伐的关键因素,而未来的加息则将取决于央行对产能和通胀因素前景的评估。加拿大央行称,油价高企和加元走强将抑制出口增长,但强势加元将有利于进口。央行指出,04年上半年加拿大出口增长强于预期,这说明加拿大经济接近3%增长目标的速度比央行3个月前预期的要快。
汇价日高108.40,日低107.32,尾盘在107.50附近整理;汇价日升跌率-0.720%,日涨跌幅-0.78,收于107.48点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线继续呈空头排列之势,汇价位于其下及30日均线之下,显示短线与短中线向空的概率继续增大,短线超卖有整理要求。汇价若受压于107.70或108.20之下则短线向空,下挡支撑位于107.30、106.80;若站稳于108.20之上则上挡压力位于108.70。108.20为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日高114.88进入下行大B波调整之中至今,现运行在B波3-3末段的概率较大,或谨慎认定即将或已经在107.32结束B波3-3,进入3-4整理之中。
今日,汇价有望震荡盘跌或下探支撑后反弹。
今日强压力108.20,弱压力107.70;强支撑106.80,弱支撑107.30。
欧元/美元
10月21日,欧元震荡盘升、上破1.2600。
欧元区各国财长称,他们打算联合抵御油价高企给欧元区经济复苏带来的影响。他们在20日财长会议后称,能源市场应更具透明度。他们就如何联合抵御能源市场的波动进行了广泛的磋商。荷兰财长扎尔姆(Gerrit Zalm)称,他们还未作出最后决定。法国财长萨尔科奇(Nicolas Sarkozy)称,可能返还部分国内石油和柴油课税,但最后决定将于11月17日作出。
欧元区8月份贸易盈余急剧下滑,主要原因可能是因原油价格攀升导致进口价值上涨。欧元区8月份贸易盈余为30亿欧元,远低于市场预期。欧元区2003年同期贸易盈余为72亿欧元。此前预期欧元区8月份贸易盈余为76亿欧元。欧盟统计机构Eurostat并没有给出8月份贸易盈余急剧下滑的任何解释。欧元区8月份进口额为823亿欧元,较2003年同期增长19%。8月份出口额为853亿欧元,较2003年同期增长12%。
奥地利联邦财政部长格拉塞尔(Karl-Heinz Grasser)预测,尽管油价攀升,2005年欧洲经济增长强劲。这位年轻的财长并不担忧高油价及美元疲软,强调欧洲及全球经济的基础稳健。他说最近几个月的欧元表现稳定。欧元兑美元上扬报1.25之上减轻了高油价所带来的负面影响。
德国央行副行长斯塔克称,美元汇率剧烈波动与美国贸易赤字及居高不下的油价有关,是全球经济面临的主要风险。停止弥补美国庞大的经常帐赤字也可能会导致美元汇率剧烈波动,也将对金融市场和经济的其他领域产生影响。
德国财政部长艾歇尔(Hans Eichel)称目前还不太可能动用欧盟原油储备来影响油价。艾歇尔称,欧盟原油储备不是太大,不会产生持续性效果,欧盟仍将坚持只有当原油实际供给无法保证时才动用原油储备的原则。
瑞士海关公布,瑞士9月贸易盈余为9.28亿瑞郎,进口较出口增长迅速。9月出口增长3.7%至125.2亿瑞郎,进口增长6.5%至115.9亿瑞郎。
法国9月份消费者支出急剧下滑。法国国家统计机构Insee9月份的调查显示,该国9月份消费者支出月率下降0.6%。8月份消费者支出增长0.5%。此前预期9月份消费者支出增长0.8%。
德国财政部公布,出口减少,油价攀升,国内经济增长又不足以补偿,拖累经济增长速度减缓。这是首次政府承认德国温和的经济复苏已失去部分动力。德国财政部透露,在2004年夏季,经济复苏还在持续,但是短期指标显示速度有所减缓。出口是经济增长的潜动力。然而国内经济增长没有取得足够的进展。较5、6两月,7、8月两出口增长率下降到0.3%。德国财政部表示,不排除这是世界经济增长受高油价之压而减缓的第一个迹象。德国主要经济机构早些时候,下调对2004年及2005年经济增长率的预测分别至1.8%和1.5%。
德国BGA出口商协会称,作为德国经济复苏主要驱动力的出口04年仍将强劲,但能源价格高企以及全球经济减速可能导致05年德国商品需求减少。BGA总裁伯尔纳(Anton Boerner)称,尽管存在汇率的不利影响,以及原材料和能源价格上涨等因素,04年名义出口增长9.5%,05年将减少至7%。BGA预计,实际GDP增长率继03年下降0.1%后,04年可能增长1.8%,而05年将放缓至1.5%。伯尔纳认为,德国整体经济在油价不再上涨且回落至每桶40美元前提下,05年增长幅度最多为1.5%。有明显迹象显示全球经济增速05年将放缓,原材料和能源价格上涨是主要原因。BGA预计全球贸易04年增长7.5%,05年增长5-6%。伯尔纳认为,对德国出口相对强劲的预期意味着德国出口仍居世界首位。BGA认为,04和05年德国进口都将增长6.5%。
意大利统计局Istat 21日披露,该国9月份与非欧盟国家的贸易赤字扩大至8.12亿欧元。意大利2003年同期为6.91亿欧元。意大利2004年前9个月与非欧盟国家的贸易赤字额为2.78亿欧元,2003年同期为9.88亿欧元。
意大利10月份消费者信心指数连续第5个月出现上升,为过去12个月来的最高水平。经季节调整后的10月份消费者信心指数增至105.6,9月份为102.9。此前预期该国10月份消费者信心指数降至102.5。
汇价日高1.2651,日低1.2567,尾盘在1.2610附近整理;汇价日升跌率0.223%,日涨跌幅0.0028,收于1.2610点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大,短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于1.2590或1.2550之上则短线向多,上挡压力位于1.2630、1.2670;受压回落于1.2550之下则下挡支撑位于1.2500、1.2450。1.2550为汇价短线向多的分界线。
波动与比率分析显示,暂认定汇价自5月13日日低1.1778结束大A波下跌,进入较大级别B波反弹之中,现运行在B3波反弹末段的概率较大。可能即将或已经自21日日高1.2651结束B波反弹进入C波下跌之中,或谨慎认定即将或已经自21日日高1.2651结束B波的3-3反弹进入B波的3-4整理之中。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。
今日强压力1.2670,弱压力1.2630;强支撑1.2550,弱支撑1.2590。
英镑/美元
10月21日,英镑震荡盘升,突破1.82上试1.8300。
英国国家统计局(Office for National Statistics)公布,英国9月份零售销售较8月份增长了1.0%,较上年同期增长了6.9%。英国9月份零售销售继续大幅增长,超出了市场预期。9月份的月度升幅是自04年1月以来的最高水平。强劲的销售数据也许会使英国央行的货币政策委员会在考虑是否继续加息时感到更加困惑。英国目前的利率为4.75%。英国国家统计局还上调了8月份的销售数据,将月度升幅从0.6%上调至0.7%,较上年同期的升幅从6.5%上调至6.7%。
汇价日高1.8309,日低1.8150,尾盘在1.8270附近整理;汇价日升跌率0.584%,日涨跌幅0.0106,收于1.8272点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列之势,汇价位于其上,显示汇价短线与短中线向多的概率继续增大,短线超买盘升若受阻则有整理要求。汇价若站稳于1.8230或1.8150之上则短线向多,上挡压力位于1.8300、1.8350;若受压回落于1.8150之下则下挡支撑位于1.8100、1.8050。1.8150为汇价短线向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自7月19日日高1.8773已经进入大C波调整之中的概率较大,自9月7日日低1.7706进入结束C波1进入较大级别C波2反弹之中的概率较大,现运行于C波2反弹的3波3末段、即将或已经在1.8309进入小4波整理之中的概率较大。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。
今日强压力1.8350,弱压力1.8300;强支撑1.8150,弱支撑1.8230。
澳元/美元
10月21日,澳元震荡盘升,上试0.7400。
澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)公布,澳大利亚9月新车销售经季节性调整后月率增长3.0%至81354辆,8月份为79002辆。
澳大利亚央行表示,该国可以有效承受油价高涨带来的冲击,同时预计通胀将得到明显遏制。澳央行最新报告显示,该国受高油价的冲击没有其它部分国家明显,但即便如此,持续上扬的油价将令目前的通胀水平承压。04年第二季度,澳大利亚消费者物价指数(CPI)年比攀升2.5%,位于澳央行2%-3%的目标区间内。澳国家统计局将于10月27日公布第三季度CPI数据。鉴于第二季度以来国际油价持续走高,在未来1年中,CPI指数将继续受到汽油价格的显著影响。澳央行称,无论油价高涨的持续时间还是涨幅,目前的状况仍尚未达到20世纪70年代石油危机的水平。
据澳洲联储公布的月度报告显示,澳洲联储9月在外汇市场净抛售了8900万澳元。包括在澳洲联储月度报告中的这一数据反映了澳洲联储与授权外汇交易商或海外银行之间和澳元相关的外汇交易。
汇价日高0.7400,日低0.7334,尾盘在0.7360附近整理;汇价日升跌率0.245%,日涨跌幅0.0018,收于0.7363点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统摆脱横行缠绕呈多头排列之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大,但0.7400小双顶对汇价盘升构成压力。汇价若站稳于0.7340之上则短线向多,上挡压力位于0.7390、0.7420,若下破0.7340则下挡支撑位于0.7300。0.7270与0.7340为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,现运行在B3波反弹的4波整理之中的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7430,弱压力0.7390;强支撑0.7310,弱支撑0.7340。
欧元/日元
10月21日,汇价震荡盘跌。
汇价日高136.34,日低135.29,尾盘在135.50附近整理;汇价日升跌率-0.509%,日涨跌幅-0.69,收于135.53点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有呈缠绕之势,汇价位于其下附近,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望震荡整理寻求突破方向。汇价若站稳于135.30之上则上挡压力位于135.70、136.10,继续上破短线向多;下破135.30则短线向空,下挡支撑位于134.80、134.30。135.30与136.10分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76为C波1,自4月5日日低125.76进入C波2反弹之中,现运行在反弹末段的概率较大,或许已经在9月28日日高137.52结束反弹进入大C波3下跌波动之中。若汇价上破138则可能上述波计数需作修正,若汇价上破139.20则可修正为自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力136.20,弱压力135.70;强支撑134.80;弱支撑135.30。