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美元/日元
10月14日,汇价震荡盘跌、略跌。
日本9月国内企业商品价格月率增长0.1%,年率增长1.8%,与预期相符。8月国内企业商品价格指数维持在1.7%不变。受原油、基础材料价格上涨及全球经济复苏影响,经济学家预期,未来数据日本国内企业商品价格仍将持续上扬。经济学家指出,其上扬不会影响消费物价指数,市场亦在静观日本央行的货币政策是否有变。
日本公布9月消费者信心指数下降至46.1,低于市场预期。8月为49.2。
日本政府在10月份月度报告中声明,维持对经济的评估不变,并表示将关注油价持续上涨以及全球经济增长状况。由于国内私人需求稳定增长,日本经济有望持续复苏。并表示日本经济9月份和10月份稳步复苏。尽管经济数据不及预期,但是日本政府和日本央行13日发布的月度报告基调保持一致,维持对经济的评估不变。报告表示,日本工业生产温和增长,私人消费稳步增加,劳动力市场复苏。重申公司利润迅速增长,资本支出增加。报告表示,由于高油价生产者价格指数上升,但是消费者价格指数继续保持平稳。
日本经济大臣竹中平藏称,本周早些时候油价连创新高,并且存在进一步攀升动力。油价显示出有进一步的动力继续攀升,必须保持密切关注。
日本财务省负责国际事务的次官渡边一藤宏(Hiroshi Watanabe)表示,近期的汇市波动是极其正常的。渡边一藤宏同时表示,近期原油价格的涨势有些过度。
美国9月份整体进口价格上升了0.2%,升幅低于8月份的1.4%。升幅下降是因为石油和非石油进口产品的价格升势放缓。增幅小于此前预期的0.4%。9月份进口商品价格增幅较8月份大大放缓,表明04年油价的飙升尚未对美国经济造成严重的通货膨胀压力。美国劳工部表示,石油进口价格上升0.6%,8月份增长8.3%。非石油产品进口价格仅增长0.1%,是8月份增幅的三分之一。该数据验证了美联储的观点,即通货膨胀率在未来几个月内将保持在足够低的水平,以便该央行以“有节制”的步伐加息。
美国劳工部数据显示,美国10月9日当周首次申请失业救济人数增加1.5万人至35.2万人。美国10月9日当周的首次申请失业救济人数出现反弹,显示就业市场的复苏依然不太稳定。4周移动平均数增加4,000人,达到353,000人,创7个月新高。10月2日当周全国失业人数小幅下降。持续申请失业救济人数减少1.1万人,至284.5万人,为7月10日以来的最低水平。10月2日当周享受失业保险劳动力的失业率持稳于2.3%。美国劳工部还将10月2日当周首次申请失业救济人数的初步数据向上修正2,000人,至33.7万人。
美国商务部公布,8月份美国贸易赤字扩大至540亿美元,7月份的赤字经修正后扩大至505.5亿美元。美国8月份贸易赤字扩大至有史以来第二高水平,因为油价上涨以及对工业供应品和外国汽车的需求导致进口增加。7月份贸易赤字为501.5亿美元。美国商务部表示,8月份贸易赤字仅次于6月份创下的550.2亿美元的历史最高水平。8月份贸易赤字高于此前预期。8月份贸易数据表明,贸易仍对美国第三季度经济增长造成严重拖累。
美国财政部表示,04财年美国预算赤字升至4130亿美元的创记录水平,占GDP比例为3.6%。03财年美国预算赤字修正值为3770亿美元,略高于预测初值3740亿美元。此前白宫曾预测截至9月30日的04财年预算赤字为4450亿美元,而国会预算署(Congressional Budget Office,CBO)的预测值为4150亿美元。美国9月预算盈余为244亿美元,略高于CBO的预测值220亿美元,也高于03年同期的234亿美元。
美联储官员过去几周都曾表示,美国经常帐赤字不能无限扩大,但需要修正,由此可能压低美元汇价。著名投资银行美林则认为,这是联储官员有意干预美元汇价,期望其兑主要货币走低,以帮助收窄美国巨额贸易赤字。美国04年第二季经常帐赤字高达1662亿美元,为其历史最高水平,约占美国GDP的5.7%。若美元贬值,对外国购买者而言,美国出口商品价格相应将会降低,美国出口竞争力也就相应增加。美国达拉斯联储主席麦克蒂尔表示,由于美国存在巨额经常账赤字且在日益扩大,外国投资者最后可能会减少投资,加上美国利率上升,可能引发美元急速贬值,进而可能引发金融危机。9月9日,旧金山联储主席耶伦曾表示,若美元仍保持在当前水平,美国经常帐赤字将持续攀升。该言论促使美元兑欧元于当周下挫1.5%,兑日元下挫1%。坎萨斯联储主席荷恩称,美元贬值有助于降低贸易赤字,此话一出,美元兑欧元走低。美联储理事拜尔斯亦表示,由于美国经济增长优于世界其它国家,贸易赤字可能会继续大幅增长,若要贸易赤字收窄,美元汇价必须进行调整,似乎弱势美元是解决巨额贸易赤字的唯一途径,而这只能使美国资金流入减少甚至中断。
经济学家称,因能源成本提高令消费者收紧开支,美国10月份密歇根大学消费者信心指数初值将微幅下滑。经济学家平均预期,美国10月份密歇根大学消费者信心指数将降至94.0。9月份该指数终值为94.2。密歇根大学定于15日北京时间21:45左右发布10月份美国消费者信心指数初值。经济学家指出,就业市场不确定性犹存也可能打击了消费者信心。10月8日美国劳工部公布9月新增非农业就业人数9.6万人,远低于市场平均预期的增加15万人。
欧佩克主席普尔诺莫(Purnomo Yusgiantoro)称,月底油价将受强劲需求推动继续上涨。由于伊万飓风而中断的石油供应,尼日利亚罢工以及北半球冬季来临前的高石油需求都使得油价不断攀升。
加拿大8月份贸易盈余扩大幅度超过预期,因进口的下降幅度远远超过了出口连续第二个月下降的幅度。加拿大8月份贸易盈余为74亿加元,高于7月份的61.5亿加元。7月份贸易盈余初步数据为62.4亿加元,后被向下修正。8月份贸易盈余为6月份以来的最高水平,也是自2001年1月份以来的第二高水平。
加拿大8月新车销售下降,主要由于消费者购买卡车及海外客车数量减少。8月新车销售经季调月降1.2%至131,543辆,年跌7.6%。
加拿大财政部数据显示,受益于个人所得税增加6亿加元以及消费税增加4亿加元,加拿大8月份预算收入增长4.9%,达到146亿加元;同期政府支出增长5.5%或5.99亿加元;公共债务偿还额下降4%或1.2亿加元。加拿大财政部称,加拿大8月份预算盈余从03年同期的1.03亿加元增至3.06亿加元,第二季度(4-8月)预算盈余增至46.56亿加元,03年同期为37.7亿加元。截至8月31日,加拿大联邦债务从3月31日的5015亿加元降至4968亿加元。
因对冲基金通常以在宽幅波动且具有较长期趋势性特征的资产市场中牟利为目的,市场广泛预期在三季度外汇市场走势背景下,对冲基金可能遭殃。但从State Street公司10月11日当周早些时候公布的三季度盈利报告来看,华尔街似乎也未能幸免。作为全球最大的资产管理机构,State Street称,三季度利润下降12%,其中外汇交易收入下降26%。该公司首席执行官表示,04年三季度的形势是他记忆中最糟的。主要货币汇率,特别是欧元兑美元、美元兑日圆,已经连续数月维持窄幅整理。大部分交叉盘也是如此,这进一步限制了各银行交易员低买高卖的空间。在这种背景下,非金融公司更倾向于进行保值交易,而保值性交易的减少则进一步降低各银行的外汇收入。
汇价日高109.84,日低109.12,尾盘在109.65附近整理;汇价日升跌率-0.109%,日涨跌幅-0.12,收于109.65点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕之势,汇价位于3日与5日均线处、10日均线之下及30日均线之下,显示有望在较宽幅震荡中寻求短中线与中线的运行方向,短中线向空的概率依然较大,短线有望震荡整理。汇价若受压于109.60之下则短线向空且短中线向空,下挡支撑位于109.20、108.70;若站稳于109.60之上则上挡压力位于110.20、110.90,继续上破短线向多且短中线向多的概率增大。109.60与110.90分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月14日日高114.88进入较大级别的三角形态波动之中。汇价自8月30日日低108.72结束C波进入上行D波之中的概率较大,自9月28日日高111.72结束D波进入下行E波波动之中,目标位109.00附近已经到达,但运行仍需时日。若汇价快速下破108.70或快速上破111.50则上述波计数需作修正。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力110.60,弱压力110.10;强支撑108.70,弱支撑109.20。
欧元/美元
10月14日,欧元震荡盘升。
意大利9月消费者价格指数终值月率持平,为1999年12月至今的新低。年率增长率自8月的2.3%下降至2.1%。
西班牙9月消费者物价指数月率上升0.2%,年率上升3.2%。市场预估为月率上升0.1%,年率上升3.1%。
德国工厂和机械设备商协会上调2004年机械制造业增长率预测至5%,但由于国际市场需求行成的推动力不足,德国2005年机械制造业增长将有所减缓。2003年,德国成为世界上最大的机械设备出口商。机械设备出口达872亿欧元,占同年国际市场交易份额近20%。
德国央行(Bundesbank)数据显示,经季节性因素调整,包括汽车和加油站销售额在内的德国8月份零售销售修正后月率增长0.2%;7月份为下降0.3%。德国央行10月1日公布的初步数据显示,德国8月份零售销售月增0.5%。8月份零售销售增幅低于此前预期表明,德国消费者信心依旧疲软,家庭需求低迷。
法国央行表示,随着商业信心指标在9月份有所上升,预计法国第四季度国内生产总值(GDP)将较第三季度增长0.7%。法国国家统计局Insee10月早些时候作出的预期为第四季度经济较上一季度增长0.6%。与此相比,法国央行在9月份月度调查中首次公布的预期则显得更为乐观。法国政府希望,作为欧元区第二大经济体,法国全年的经济率能够达到2.5%。
瑞典央行表示,央行维持利率于2.0%不变,与预期相同。央行表示未来两年内通货膨胀将保持在控制范围内,但央行同时称将来会升息。多数分析师预期瑞典央行将于12月提高利率。
欧洲央行在其月报中表示,欧元区经济继续复苏,但需要密切关注通膨对经济造成的风险。央行称消费者信心正在逐步复苏,但该复苏没有在消费支出方面有所体现。央行还表示油价高涨给经济成长带来不确定性,并预期2005年通膨率将降至2%以下。
欧元区第二季度GDP季率上升0.5%,年率上升2%,符合预期。欧盟统计局将第一季度的经济增长季率调升至0.7%,年率调升至1.4%。此前欧盟统计局预计第一季度季率为0.6%,年率为1.3%。欧盟统计局表示,消费支出的放缓是导致欧元区第二季度增长放缓的主要原因。数据显示,第二季度欧元区的消费支出季率增长0.3%,第一季度为增长0.7%。欧盟预计,欧元区第三季度及第四季度经济增长率区间为0.3%至0.7%。
欧洲央行表示,欧元区经济正持续复苏,但油价高企将威胁欧元区经济增长。尽管原油价格飙升,中期内欧元区物价将持续保持稳定。原油价格对通胀预期及工资水平的影响还未显现。
汇价日高1.2420,日低1.2318,尾盘在1.2380附近整理;汇价日升跌率0.300%,日涨跌幅0.0037,收于1.2380点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统有摆脱横行缠绕呈金叉之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大。汇价若站稳于1.2370之上则短线向多,上挡压力位于1.2410、1.2450;受压于1.2370之下则下挡支撑位于1.2330、1.2300,继续下破短线向空。1.2300与1.2370分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动与比率分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束大A波下跌,自1.1778进入较大级别B波反弹之中,现运行在B3波反弹末段的概率较大,或许已经在1.2444结束B波进入C波下跌之中。市场对汇价在1.2460附近构筑三重顶或(有效)突破或假破的可能性均保持警惕。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.2460,弱压力1.2410;强支撑1.2300,弱支撑1.2350。
英镑/美元
10月14日,英镑震荡盘升。
汇价日高1.8044,日低1.7919,尾盘在1.7970附近整理;汇价日升跌率0.195%,日涨跌幅0.0035,收于1.7967点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈横行缠绕收敛集聚之势,汇价位于其上附近,显示汇价有望在较宽幅震荡中寻求短线与短中线的运行方向,短线向多的概率增大。汇价若站稳于1.7950之上则短线向多,上挡压力位于1.8020、1.8070;若回落于1.7950之下则下挡支撑位于1.7900、1.7840,继续下破短线向空。1.7840与1.7950分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477结束大A波调整,随后进入较大级别B波反弹之中,至7月19日日高1.8773受阻回落进入较大级别调整。暂认定汇价自1.8773已经进入大C波调整之中,自8月16日日高1.8366结束C波2反弹进入C波3下跌波动之中,现运行于3波4整理或3波5之中或已自10月6日日低1.7743进入较大级别反弹之中。由于有多种波计数的可能性,故可能出现较宽幅震荡局面。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.8080,弱压力1.8030;强支撑1.7840,弱支撑1.7900。
澳元/美元
10月14日,澳元下探支撑后盘升。
新西兰统计局公布,新西兰8月零售销售季调后月率持平,年率上升7.8%,预估为月率下降0.4%,年率上升7.3%。
澳大利亚统计局公布,澳大利亚8月短期游客季调后月率下滑0.6%至435,800人,7月修正后为月率增加2.0%。
汇价日高0.7326,日低0.7225,尾盘在0.7280附近整理;汇价日升跌率0.455%,日涨跌幅0.0033,收于0.7283点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线整体仍呈多头排列,但短期日均线系统有呈横行缠绕或死叉的可能,汇价位于其间、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在0.7230-0.7330(中位0.7275)区间整理。上挡压力位于0.7360,下挡支撑位于0.7190。0.7230与0.7330为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793结束大A波下跌,随后进入大级别B波反弹至今的概率较大,或许为汇价自6月17日日低0.6771以来进入较大级别B波反弹至今,现运行在B3波反弹末段,或许已在10月11日日高0.7383进入较大级别调整之中。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力0.7360,弱压力0.7320;强支撑0.7200,弱支撑0.7240。
欧元/日元
10月14日,汇价震荡盘升。
汇价日高135.93,日低135.13,尾盘在135.70附近整理;汇价日升跌率0.185%,日涨跌幅0.25,收于135.74点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈空头排列但跌势趋缓,且其与30日均线有呈缠绕的可能,汇价位于其间、30日均线之上附近,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在135.40-136.00区间震荡整理。汇价若受压于135.40之下则短线向空,下挡支撑位于134.80;上破136.00则上挡压力位于136.60,继续上破短线向多。135.40与136.60分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76为C波1,自4月5日日低125.76进入C波2反弹之中,现运行在反弹末段的概率较大,或许已经在9月28日日高137.52结束反弹进入大C波3下跌波动之中。若汇价上破138则可能上述波计数需作修正,若汇价上破139.20则可修正为自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力136.60,弱压力136.00;强支撑134.80;弱支撑135.40。