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沪铜日评
今日沪铜全线逢住跌停,全天成交极其清淡,只能说是零星几手而已。昨晚LME市场的行情可谓难得一见,几百美元稍纵即逝。盘中三个月期铜被打压3000美元下方,因止损卖盘被触发,价格快速下跌。电子盘交易中铜价进一步下跌曾至2722美元,跌幅多达350余点,创下了有史以来的最大当日波幅。此次铜价的大幅下跌,可谓把此轮的上涨行情完全破坏,应该可以说是牛市的结束。后市价格有能会出现超跌反弹,但力度应该非常有限,所以下跌趋势仍然存在,投资者可以等反弹后继续沽空。
沪铝日评
隔夜伦铝在基金清算其巨大的多头头寸的作用下当日跌幅达140美元之多,在加之其他金属均大幅下跌,营造的市场氛围和高居的期价提供了市场向下的杀跌区间。伦敦铝库存单日大幅增加,让我们对市场前期宣称铝消费促进库存下降的言论产生怀疑。投机力量推动期价,技术面又指导期价下跌,基本面的形式没有在市场上起作用。沪铝受伦铝走势影响,价格继续深度下行,除0504合约上涨之外,主要合约均以跌停报收。主力合约跌破16000整数位,已经脱离了铝厂的套保价格,16000元以下的抛空力量明显减弱,下跌空间有限。
沪油日评
国际市场:昨夜11月原油上涨1.13美元至每桶53.64美元。矿业管理局(MMS)称,截至13日,墨西哥湾的原油生产仍有近14%没有恢复。美国石油协会(API)公布,美国9月份原油及油品需求量较去年同期增长3%,而由于飓风造成墨西哥湾石油生产减少以及阿拉斯加产出下降,使美国9月份原油产量锐减15%至485.3万吨,已至半个世纪以来的最低水平。对于今晚将要公布的上周美国原油库存数据,分析师大多预计,原油库存将会提高,而取暖油以及汽油库存则会大幅下降。根据以上消息及数据,市场基本面变化不大,利好依旧,原油期价近期上涨所获得的支持作用仍然较为稳固。
周三,新加坡市场燃料油现货价格受指标原油周二下跌影响,昨日略有小跌。180cst燃料油报价210.13美元/吨,跌62美分;380cst燃料油报201.13。180cst燃料油昨日没有现货交易达成,380cst燃料油仅达成一笔交易。
黄埔市场周三报价稍有回落,180cst燃料油报价2320—2340元/吨。虽然15日左右将有40余万吨船货抵港,但部分进口商表示,因市场走势不明,仍在场外观望。而买方仍然坚持昨日递价水平,市场实际成交量仍然有限。华东市场昨日燃料油价格保持稳定,进口180cst燃料油报价2250元/吨。市场人士称,华东市场没有立即跟低是由于前期市场跟涨并不完全,表现相对坚挺,但市场成交量也较低。
沪油期货行情今日的表现再次向投资者展现了能源期货波动剧烈的特点。FU0501合约开盘后还曾一度上触2280元的日内最高点,之后顷刻之间便下挫至2190元的最低点,下跌速度极快。此后,又在多空双方的拉锯中,回升至2215—2224元之间振荡。下午盘,FU501合约期价进一步提升至2230—2244元之间盘整。今日成交量接近30万手,持仓也增加10440手,上下波动幅度达90点,行情波动的剧烈可见一斑。然而尾市收盘2235元与昨日的2236元基本持平,显示沪油期货行情在这两日中,虽然盘中波动幅度较大,但基本上是维持了横盘振荡调整的走势。
观察这两日的沪油期货行情,在国际原油上涨支持及铜行情暴跌拉低的双重作用下,期价在2230—2280之间反复振荡。且在早盘中都受一些突发因素的影响,在极短的时间内大幅下滑。但又总是在多头的买入力量下,期价逐步回升。这显示,沪油期价目前有着较强的支持作用。而从持仓量及成交量看,短线投机交易很多,这也表明目前的沪油期货市场蕴含着较大的风险。考虑到国际原油对沪油行情仍有较大支持,且某些突发的利空因素较难把握,因此,在操作上,可以逢低买入,短线谨慎操作。
沪胶日评
周四沪胶期价仍延续缩量下跌的行情,其中现货合约价格回涨。终盘现货410合约收涨220元至12520元,成交量134手,持仓量减62手至1072手;主力411合约收跌95元至12455元,成交量1272手,持仓量续减570手至14676手;远期503合约收跌105元至13135元,成交量2054手,持仓量增382手至8912手。综观近日的期价走势,缩量振荡中受同市场金属铜铝期价大幅续跌影响仍占很大比例,而现货胶价相对坚挺支撑现货合约期价的同时,小幅下跌的走势也对短期走势形成压力。但总体合约成交量的萎缩状态和主力合约持仓量的续减,仍显示缺乏投资者的参与,则很难形成有序的涨跌行情,仍会以振荡为主。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格出现小幅回升,RSS3胶价分别报于1270美圆/吨和1265美圆/吨,TSR20胶价回升幅度较大,分别报于1240美圆/吨和1235美圆/吨;而销区东京期胶价格小幅下跌,现货410期约收至140.1日圆/公斤,基准503期约收至147.6日圆/公斤。同期国内传统现货市场产区现货报价继续小幅调整,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价分别报至12621元/吨和12650元/吨,而销区各地报价整体价格区间仍报在12800-13000元/吨之间。国际市场原油价格继续坚挺,纽约商业交易所11月原油期货结算价至每桶53.64美元。