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伦敦金属交易所(LME)
基本金属价格周三收低,受投资基金技术性抛盘打压。周一多数基本金属价格升至数年高位,但自那以后,持续的修正性抛盘打压了基本金属价格。Man Financial分析师梅尔在一份研究报告中称,“过去几周多数基本金属受到投机性买盘追捧后,鉴于目前能源价格业已回软,金属价格的下跌应不会令人意外。”由于许多市场人士前去参加LME周活动,流动性最初亦受到影响。“基金在看到信号后抛售,当贸易商进场买入时,跌幅已经很大了,”一场内交易商称。“流动性不足会将波动放大--价格上涨时也曾出现过这样的情形,”另一场内交易商称。英商巴克莱资本国际分析师斯特恩贝表示,最新出现的修正走势是由于商品交易顾问(CTA)出脱部位,且市况及其清淡导致的。
三个月期铜被打压至3,000美元下方,因止损卖盘被触发,圈内交易收盘时进一步跌至2,815美元,下跌278美元。自周一以来,期铜已自近16年高点3,177.50挫跌逾7%。
三个月期铝亦被基金卖盘打压至1,700美元下方,但终场缩减跌幅,晚场综合交易收盘报1,721。基金转而抛售金属,因在一波技术性跌势当中,卖出信号接连出现。市况最初十分清淡,市场努力应对基本金属大幅下跌的局面,但之后交投加速。一交易人士对路透表示,1515 GMT时,三个月期铝成交量逾18,000张。前次高点是9月21日创下的10,577张。
纽约商品期货交易所(COMEX)
期铜周三暴跌10%,收盘接近一个月低位,因在极度超买的市场中涌现出来自各类交易者的卖压。上周五,期铜曾触及16年高位。没有人对暴跌给出哪怕一个原因,但交易商的猜测多种多样,有上海期交所提高期铜保证金,有伦敦金属交易所(LME)铝库存大增17,000吨引发本已超买的基本金属大幅回落。12月期铜收低16美分,报每磅1.2880美元,盘中低点为1.27,为9月16日以来最低水准。抛压极为沉重,预估成交量为29,000张,远高于周二的8,370。一经纪商称:“我们感到惊愕,从未见过这样的情况。”现货月10月合约亦大跌16美分,收于1.2930美元。其他合约收低15.80-8.60美分不等。
芝加哥期货交易所(CBOT)
大豆期货合约周三收低,持续受到美国农业部(USDA)创纪录的大豆产量预估以及收割进展良好的压力。
USDA周二出人意料地预计2004年美国大豆产量为31.07亿蒲式耳,并称美国农户完成了58%的收割作业,好于去年的53%。
一券商分析师称:“我认为,市场依旧在向下探试。”
“我并不认为市场已经跌到底了。远月合约创下新低,但11月合约并未出现这种情况。我的感觉是,下档仍有20美分左右的空间。”
然而,周三午间发布的本周晚些时候的降雨预报以及玉米种植带西部地区可能的霜冻天气限制了今日的跌幅。
大豆期货各月期约每蒲式耳收低3-1/2美分至6美分不等,其中11月合约跌3-1/2美分至5.09-1/2美元。
商品基金至少抛出500张,商业交易者为净买家。
技术支撑位亦限制了跌势。11月期约的九日相对强弱指标(RSI)收于30,显示超卖。
有关美国出口商向未知买家出售11万吨2004/05年度美豆的消息亦支撑了期价。
大豆CIF基差报价持稳至走强,同时美国中西部现货大豆基差报价走坚,农户抛售稀少。
**豆粕下跌,豆油涨跌不一**
豆粕(豆粉)期货各月期约每短吨收低1.90至4.00美元不等,其中10月合约
豆油期货各月期约每磅收高0.10美分至收低0.10美分不等,其中10月合约
商品基金抛出至少3,500张,但尾盘时的商业性买盘令跌幅缩减。2005年1月合约
豆油10月合约有306张交割申请。
CBOT 11月/10月压榨利润今日跌0.02美分至每蒲式耳42.04。
大豆期货今日成交量为69,056张;豆粕为25,797张;豆油为29,687张。
芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦期货周三大多收高,受一些商品基金少量的空头回补买盘提振。
交易商称,小麦期货尝试在当前较低的水平盘整,仅略高于近期创下的合约低位。
小麦期货各月期约每蒲式耳收高1-1/2美分至收低1美分不等,其中12月合约
场内消息人士称,市场尝试在略高于3.00美元的水平筑底。在接近该水平时期价得到支撑。
小麦成交量预估为18,081张。
东京工业品交易所(TOCOM)
天然橡胶期货周三上扬,因基金回补空头部位,但交易商称,由于油品价格面临沉重的向下压力,令期胶升势减缓。主力3月期约收于三个半月新高每公斤147.9日元,较周二结算价上涨0.9日元,一周内升幅约达4%。其余各月合约收低0.3至收高0.6日元不等。一日本商品行的资深分析师表示,“我们看到来自一些基金的轧空操作,但此外市场缺乏强劲后续买盘,因油价回落带来心理压力。”美国原油期货继昨日创出纪录新高每桶54.45美元后,周三遭遇强劲获利卖压。这可能令石脑油等油品价格承压。石脑油价格下跌。交易商称,石脑油走强一直是支撑TOCOM期胶价格的一个因素。石脑油是生产乙烯的关键给料。而乙烯是生产包括汽车轮胎在内的多种石化产品的基础材料。指标石脑油价格在亚洲尾盘暴跌至每吨471.50美元,周二曾创出486美元的纪录高点。交易商称,指标期胶合约可能升逾150日元,上次见到该水平为6月28日。但期胶市场需要新的做多诱因,价格才能有力地攀升。分析师表示,可能将出现进一步的轧空操作,但此后期价可能再度走软,因投资者买兴尚未恢复,未平仓合约量处于低水平。自上周三以来,TOCOM期胶未平仓合约已降至30,000张以下。截至周二收盘为29,260张,上周五为29,296张。周一市场休市。TOCOM期胶成交量估计为7,898张,周二为5,694张。