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相比10月5日美国Informa(Sparks)公司预测的美国大豆产量31.07亿蒲式耳,结转库存4.89亿蒲式耳,周二晚间美国农业部公布的10月份月度报告基本符合市场预期,产量自上月的28.36亿蒲式耳大幅调高至31.07亿蒲式耳,结转库存由上月的1.9亿蒲式耳上调至4.05亿蒲式耳。同时,世界大豆结转库存也由上月的5154万吨上调至5925万吨,创历史最高纪录。在利空报告下,美盘11月合约开盘即跳空跌穿节日519美分最低点,盘中创出506美分新低,收盘前回升至513美分,较前一个交易下跌26美分。1月合约开盘522美分,最高524美分,最低514 1/2美分,收盘521 3/4美分,下跌26美分。
在昨日大幅振荡下,国内豆类期市周三跌穿近三周盘整区域。505大豆在8月12日低点(前一个最低点)2596点附近开盘报2599点,在反抽昨日次低点2615后开始振荡走低,下午盘最低2560点,收盘2568,较前一个交易日下跌72点,跌幅2.73%,空盘量减少1.42万张报17.4万张。501大豆收盘2600,下跌61点,空盘量增加2.69万张至28.68万张。豆粕501合约未创新低,日波动维持在昨日长下影线内波动,日高2264,最低2220,收盘2224,下跌60点。
由于美盘已接近关键的500美分心理整数位,如果基金继续保持空头思路,价格将可能在空头气氛中跌穿500美分。但是从目前基金巨大的空头头寸看,基金买进平仓的力量已大大超过其抛售对价格的影响力,表现在昨晚如此利空的报告下,美盘仅仅较节日期间最低点519美分下跌13美分,市场前期一直消化丰产的预期,反而在报告真正出台后表现出“利空出尽”,价格跌幅有限的态势。隔夜基金继续抛售大豆头寸,预计目前净空单已超过4.3万张。从美盘黄大豆连续图上看,本轮中级调整走势已接近尾声,以506美分测算最后一波跌势已接近一浪跌幅的0.618倍,该点位同样也是去年涨势之前的最低点。建议投资者密切关注后几日美盘表现,在基金没有出现大幅平空翻多前仍以离场观望为宜。