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经国家发展与改革委员会、中国人民银行、中国证监会批准,2004年中国铁路建设债券即将公开发行。铁道部11日与主承销商中信证券、华夏证券及银河证券签署了承销协议。
本期债券发行总额为50亿元,其中浮动利率债券35亿元,期限为10年期,年利率为以1年期银行存款利率为基准上浮2.6%,每年付息一次,到期支付本金和最后一年利息;固定利率债券15亿元,期限为5年,年利率3.9%,到期一次还本付息。本期债券由铁路建设基金提供不可撤消连带责任担保,经联合资信评估公司评定,信用等级为最高级AAA级。本期债券5年期采用无记名实物券形式、10年期采用实名制记账式发行方式,由中信证券、华夏证券及银河证券为联合主承销商,数家副主承销商和分销商组成的承销团以余额包销方式承销。