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今日,沪市燃料油期货跳空高开,再次走出傲人行情。近月合约纷纷大涨120点左右,盘中甚至一度接近涨停板价位。FU0501、FU0503合约轻松突破2300元大关,分别报收于2322、2302元。交易最为活跃的主力合约FU0501几乎集中了多空双方的所有力量,不仅盘中上创2345元的高点,成交量111864手、持仓量39196手也均创上市以来的新高。在今日该合约的交易中,多头建仓略多于空头2000手,总持仓量增加9928手,显示短期内多头力量相对较强,长线看涨的交易者增加。
现货方面,上周五,由于NYMEX亚洲电子盘中原油价格的回调,新加坡燃料油现货价格稍有下跌,未能突破200美元。180CST高硫燃料油报价198.50美元/吨,跌38美分,380CST燃料油现货价格仍报189.13美元/吨,持平。但今日下午,180CST纸货11月合约报价已冲破200美元报202/202.25美元。可见,目前新加坡市场燃料油现货价格走势也较为强劲。国内华南黄埔市场,高硫180CST燃料油过驳报价2280—2320元/吨,已是连续第二日上涨。除国际原油价格上涨的提振因素外,新加坡市场以及当地黄埔市场资源紧张、现货供应不足也是促使现货价格上扬的主要原因。外盘油价的走高以及惜售心理使贸易商的报价不断上调,但买家报价较为谨慎,目前与卖方存在约100元左右的价差,故市场成交量不大。目前,市场较为关注15日即将到港的货源,据悉已有很多船货被定购。
上周五,国际原油期价再创新高。NYMEX 11月原油期货结算价上涨0.64美元,至每桶53.31美元。IPE11月布伦特原油期约结算价涨0.81美元,报每桶49.71美元,之前尾盘的一波涨势曾将该期约推升至纪录新高49.75美元。
上周五晚,尼日利亚壳牌石油工人为期两天的罢工已正式结束,虽然石油出口并未因罢工受到影响,但工会计划在本周一举行总罢工,以抗议燃料价格的上涨,预计届时受影响的石油产量将达到100万桶左右。此外,由于天气恶劣,路易斯安那离岸石油码头被迫暂时关闭。10月10日,在阿布扎比第11届国际石油展览暨石油会议上,沙特、阿联酋和科威特三国石油部长向新闻界透露,为平抑目前国际市场过高的油价,这三个国家将总共增加原油日产量200万桶。沙特已经做好将日产量由目前的950万桶提高到1100万桶的准备,阿联酋将很快增产30万桶,科威特将从本月底起每天增产20万桶,使原油日产量达到270万桶。他们指出,OPEC目前实际原油日产量已大大高于2700万桶的日产限额,达到3000万桶。他们还预测,目前的高油价不可能大幅度回落,在市场担心供应短缺的情况下油价将持续居高不下。
在过去20个交易日内,NYMEX最近月合约已有17次收高。供需是决定价格的基本因素,但目前的国际原油尚处于供需平衡的局面,虽然其即将面临供不应求的危机,但并不支持油价走高至50美元以上的区域。故在近一阶段内,支持油价走高的主要因素乃是飓风过后的墨西哥湾石油生产至今仍低于正常产量29%,导致美国石油库存不断下降,市场担忧情绪日益加重。根据美国能源部最新周度统计报告显示,美国的原油库存已经累计下滑8.8%或2650万桶。而随着北半球冬季的来临,取暖油的需求量将逐渐增加,美国将步入原油需求高峰,届时美国原油库存将面临巨大的考验。除此之外,各种地缘政治的不稳定因素也不断刺激油价步步走高,基金炒作更是将原油价格的泡沫越做越大。但截至10月5日,投机商持有NYMEX原油期货净多头为15,845手,较前一周减少6423手,空头增加33,088手。这显示,随着油价的步步走高,基金亦在不断增加空头头寸以进行战略性保护,而基金投机对油价上涨的支持作用也将会逐渐减弱。因此,国际原油期价究竟会上冲至什么价位仍难以确定,但目前其上涨动力仍然较为强劲,短期内大幅回落的可能性不大。近日内需要密切关注的是本周三将要公布的美国原油库存数据、尼日利亚等国的局势、墨西哥湾石油生产恢复情况以及周五将公布的NYMEX原油期货持仓报告。
在国际原油价格不断上涨的支持下,沪市燃料油期货的价格亦不断走高。由于前一段时间的滞涨以及长假期间交易的暂停,目前的沪油期价处于明显的补涨阶段。市场上增仓放量的交易也为沪油期价的上涨带来较大动力。然而作为原油的下游终端产品,燃料油价格虽以原油价格为基础,但它拥有自己的供需环境。目前,新加坡以及国内市场燃料油供货均较为紧张,而需求相对较为旺盛,这支持燃料油价格还会有一定的上涨空间。但燃料油价格过高将会令用油企业无法承受,从而减少现货的购买,而且冬季用电量的减少也使燃料油进入相对的需求淡季。因此,预计在近期内,燃料油期价将会维持高位振荡的走势,在国际原油价格不断提升的支持下,逐步走高。在操作上,建议持多单短线交易为宜。