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美元/日元
10月7日,汇价震荡整理、微跌。
日本财务省公布数据,日本9月底外汇储备升至8,309.92亿美元的纪录高点,较8月的8,279.54亿美元高出30.38亿。
日本机床工业协会数据,日本9月机床定单年率上升54.1%至1113.28亿日元(约合10亿美元),较8月的55.3%略有下降。其中9月国内定单为620.93亿日元,年率增长52.4%。海外定单为492.35亿日元,年率增长56.3%。
日本内阁府,公布数据,日本8月领先指标为72.2,8月同步指标为38.9,8月滞后指标为16.7。
日本财务省数据,9月30日当周外国投资者净买入2363亿日元日本股票,是6月份中旬以来2004年最大净买入额。6月14-18日当周外国投资者净买入2436亿日元日本股票。即使油价高涨,经济指标表现不佳,市场对日本经济增长前景担忧上升,但是过去10周内有9周外国投资者仍然净买入日本股票。从交易量来看,9月30日当周东京证券一部交易量增加大约50%;日经225指数4日上涨2.7%即294.46点,为2004年第二大涨幅。9月30日当周外国投资者净买入2449亿日元债券。数据显示日本经济增长减缓,利率上升压力减轻,9月17日此前7周外国投资者大量买进日本债券,共计持有4万亿日元日本债券。
美国国会预算办公室(CBO)月度预算报告,将04财年美国预算赤字预期从9月份预期的4220亿美元向下修正至4150亿美元,但仍创历史新高。CBO称,税收超过预期令赤字缺口得以缩减。CBO此前预期05财年美国赤字将达至3480亿美元。白宫则预期04财年美国赤字将达4450亿美元,05年财年将缩减至3310亿美元。
美国劳工部(Labor Department)公布数据,经季节性因素调整后,10月1日当周美国首次申请失业救济金人数意外减少3.7万人,至33.5万人,为9月4日当周以来首次下降。此前平均预期将减少1.9万人。报告称,美国9月24日当周续请失业救济金人数减少1,000人至286.4万人。同期享受失业保险劳动力的失业率持稳于2.3%。9月24日当周首次申请失业救济人数的初步数据向上修正3,000人,至37.2万人。4周移动平均数增加4,250人,至34.85万人,高于9月24日当周34.425万人的平均水平。4周移动平均数低于35万人意味着就业市场状况良好,就业人数能够实现持续的温和增长。美国劳工部称,总体来看,有27个州和地区报告9月25日当周未经调整的首次申请失业救济人数减少,26个州和地区则有所上升。北卡罗来纳州报告的降幅最大,其首次申请失业救济金人数减少5,224人。该州表示,建筑业、服务业、木材/林业、橡胶/塑料业、纺织业和交通业裁员人数减少导致首次申请失业救济人数下降。
美国财长斯诺(John Snow)表示,最近公布的申领失业金人数报告显示就业机会正在增加,就业市场正在好转。斯诺称美国2004年经济增长率为3.5%至4%之间,并表示很高兴看到经济学家们调高第三季度的经济预期。美国政府称美国第二季度GDP增长率为3.3%。
美国联邦储备委员会(Federal Reserve)发布的每周货币供应报告显示,9月27日当周经季节调整后的M1货币供应量增加67亿美元至1.358万亿美元;M2货币供应量增加38亿美元至6.340万亿美元;M3增加152亿美元至9.333万亿美元。以上为初步数据,有待修正。
美国白宫经济顾问曼昆(Gregory Mankiw)表示,持续走高的原油将抑制美国经济增长,但不会改变经济运行方向。他认为,油价每上涨10美元/桶将使美国经济增长年率下降0.5%左右,但目前的油价水平不至于使经济走向衰退。他表示,油价上涨对制造业的影响最大,但布什政府的税收政策使制造业目前正处于恢复阶段。布什政府实施向出口商的减税政策,最终受惠的制造类企业。他认为对经济增长贡献最大的是需求,目前布什政府的减税政策在这方面已经显示出了一定效果。
美国克利夫兰联储主席皮亚纳图(Sandra Pianalto)表示,2004年迄今以来美联储已经三度升息,美联储未来的利率政策将取决于美国经济在扩张过程中的整体表现。美联储将继续以长期目标为基准来制定其利率政策。皮亚纳图为美国联邦公开市场委员会(FOMC)的具投票权成员之一。她表示,当前美国经济的表现与典型的经济扩张形态相较而言“并不很糟”。她指出,美国消费者支出表现强劲,并且企业投资前景也显著改善。
美联储主席格林斯潘圣路易斯联储会议上发表演讲称,美国当前旨在维持经济稳定的货币政策较25年前更为宽松,当时经济疲软和来自公众的阻力令美联储的反通胀举措变得复杂化。格林斯潘表示,当他于1987年宣誓就职美联储主席时,前任主席沃尔克(Paul Volcker)的成功领导令美联储旨在保护货币购买力和推进最大化可持续就业水平的目标变得更为容易。他指出,回顾过去,美联储1979年10月6日决定采取的反通胀举措是解决国内问题的显著以及必需的对策。但在当时,紧随其后出现的失业率高涨和经济衰退令美联储在扭转局势方面回天乏力。
经济学家预计美国9月份新增非农就业人数与8月份大体相当,为增加14.5万人,8月份为14.4万人,大大高于6月份和7月份的人数。并预计9月份失业率的预期中值为持稳于5.4%。美国劳工部(Labor Department)定于北京时间20:30公布美国9月份就业报告。
加拿大财政部公布,加拿大9月外汇储备增加3.73亿美元至362.60亿美元。加拿大8月外汇储备为358.87亿美元。加拿大2003年9月外汇储备为366.78亿美元。
加拿大帝国商业银行(CIBC)世界经济预测报告显示,由于油价持续走高,预计2005年加拿大经济增长将放缓,加息步伐有可能随之停止。CIBC全球市场研究预测,亚洲需求持续增长将使油价在未来至少三个季度维持在50美元/桶之上。由于加元利率高于美元利率,加拿大出口商将面临高油价及加元走强的影响。
受投资者担心全球原油供应紧张影响,纽约商品交易所(NYMEX)原油期价7日继续走高,最高53.00美元/桶。美国能源部6日库存报告显示,热燃油库存较往年呈下降趋势。市场担心尼日利亚石油工人罢工给尼日利亚原油出口带来影响。皇家荷兰/壳牌集团(Royal Dutch/Shell Group)在尼日利亚的原油装载已经停止。受飓风伊万影响,美国9月原油产量创下自二十世纪50年代以来最低水平。墨西哥湾原油日产量减少47.8桶。截至10月1日当周,墨西哥湾原油精炼产能为正常水平的89%,精制石油产品冬季库存受此影响而下降。美国能源部报告显示,取暖油库存较2003年下降6%。欧洲和亚洲主要燃料油进口国库存也较往年同期有所减少。2004年美国原油平均价格为39.52美元/桶,是近20年来最高,2003年同期为30.99美元/桶。
汇价日高111.42,日低110.91,尾盘在111.15附近整理;汇价日升跌率-0.099%,日涨跌幅-0.11,收于111.15点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统有呈金叉或再呈缠绕的可能,其与30日均线有呈多头排列之势但升势较缓,汇价位于3与5日均线处、10日及30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有整理要求。汇价若站稳于111.25之上则短线向多且短中线向多的概率增大,上挡压力位于111.40、111.70;若受压于111.25之下则下挡支撑位于110.90、110.60,继续下破短线向空。110.60与111.25分别为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,仍可暂认定汇价自5月14日日高114.88进入较大级别的三角形态波动之中。汇价自8月30日日低108.72结束C波进入上行D波之中的概率较大,自9月28日日高111.72结束D波进入下行E波波动之中的概率依然存在。若汇价在近日快速上破112.50则上述波计数需作修正。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力111.70,弱压力111.40;强支撑110.60,弱支撑110.90。
欧元/美元
10月7日,欧元震荡整理、持平。
法国04年1至8月预算赤字降低至580亿欧元,03年同期为637.7亿欧元。1至8月法国财政收入增长9.4%至1505.5亿欧元,03年同期为1376.4亿欧元;1至8月预算支出增长5.1%至1935.2亿欧元,03年同期为1841.8亿欧元。
欧洲央行决定维持基准利率于2%不变,决定符合普遍预期,主要由于有迹象显示欧元区经济的复苏可能放缓。欧洲央行自2003年6月以来便一直维持其基准利率不变。尽管欧洲央行曾于9月时将欧洲2004年经济增长预期调升0.2个百分点,但近期的购买及失业数据则显示出欧洲经济的复苏可能放缓。近期油价突破50美元/桶后继续屡创新高,以及欧元区的高失业率等因素均不利于欧洲经济的复苏。
欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)表示,欧元区经济仍在持续复苏。特里谢表示,根据近期的调查显示,欧元区的制造业及服务业呈现持续改善,而且全球需求的上升将继续推动欧元区的出口增长。他预期,整体而言,欧元区经济还将延续在2004年上半年呈现出的增长态势。他表示欧元区的消费者信心也在逐步复苏,并指出欧元区利率已经处于历史低点。
欧洲央行上个月曾发表了对经济前景的乐观预期,但近期高涨的油价令欧央行10月的前景预期较之前有所黯淡。欧洲央行行长特里谢在即日举行的新闻发布会上重申欧元区的经济复苏仍在继续,但他补充称,经济前景被很大的不确定因素所包围。特里谢是在欧央行宣布维持利率于2%不变后发表上述讲话的。欧洲央行对经济前景的乐观情绪有所减弱主要归咎于油价高涨,原油价格在过去的一个月中大幅攀升了逾15%。
汇价日高1.2313,日低1.2269,尾盘在1.2290附近整理;汇价日升跌率0.000%,日涨跌幅0.0000,收于1.2286点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈缠绕之势,汇价位于其间偏下、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望震荡整理。汇价若站稳于1.2270之上则上挡压力位于1.2320、1.2360,继续上破短线向多;受压于1.2270之下则短线向空,下挡支撑位于1.2230,若再破则大双顶成立的概率增大,有向1.2130及1.2070方向测试支撑的趋势。1.2270与1.2360为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自7月19日日高1.2461结束大B波反弹、进入大C波调整之中,自8月4日日低1.1968至9月30日日高1.2444结束C波2进入C波3下跌波动之中。若汇价上破1.2460则上述波计数需重新修正,即可能修正为自5月18日日低1.1778以来至今运行在较大级别B波反弹之中,现运行在B3波反弹末段。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.2370,弱压力1.2320;强支撑1.2220,弱支撑1.2270。
英镑/美元
10月7日,英镑震荡整理、微升。
英国8月建筑业订单减少2.8%,7月份为增长2.8%。截至8月的3个月建筑业订单较之前3个月减少6%。
英国央行如市场普遍预期决定维持基准利率于4.75%不变。英国央行最近一次调高利率是在04年8月,为自03年11月至今第五度加息。英国目前指标利率为七大工业国(G7)中最高水平。英国央行货币政策委员会委员巴克(Kate Barker)上周即表示,英国可能无须再度加息。经过美国和德国于01年出现经济衰退后,英国央行率先全球前三大央行于03年11月调高利率水平。04年以来,美联储(Fed)已三度调高指标利率至1.75%。英国央行货币政策委员会称,央行将于10月20日格林威治时间08:30公布其会议纪要。
英国商会秘书长弗洛斯特(David Frost)表示,英国央行这一决定是正确的。6日的制造业产出数据非常令人失望,不应该立刻加息。英国最近的服务业也有增长放缓迹象。经济学家认为,英国通货膨胀有待控制,商业前景出现更多不确定因素,央行决定保持利率不变是明智的。
汇价日高1.7842,日低1.7759,尾盘在1.7820附近整理;汇价日升跌率0.140%,日涨跌幅0.0025,收于1.7825点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有摆脱缠绕呈死叉空头排列之势,汇价位于其间偏下及30日均线之下,显示汇价短线与短中线向空的概率增大,短线超卖受趋势线支撑有整理要求。汇价若受压于1.7840之下则短线向空,下挡支撑位于1.7800、1.7750,上挡压力位于1.7890、1.7940。1.7840为汇价短线向空的分界线。
波动分析显示,汇价自7月19日日高1.8773进入大C波调整之中的概率较大,自8月16日日高1.8366结束C波2反弹进入C波3下跌波动之中,现已经在9月28日日高1.8161结束4波整理进入5波下跌波动之中的概率较大。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日强压力1.7900,弱压力1.7850;强支撑1.7750,弱支撑1.7800。
澳元/美元
10月7日,澳元震荡盘升。
澳大利亚9月就业人数季调后增加63,500人。9月失业率季调后为5.6%,普遍预期为5.7%。9月参与率为63.6%。9月全职就业人数季调后增加19,100人。失业率未修正为5.7%。
汇价日高0.7286,日低0.7215,尾盘在0.7280附近整理;汇价日升跌率0.608%,日涨跌幅0.0044,收于0.7278点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列,汇价位于其上及30日均线之上,显示短线与短中线向多的概率增大,但短线超买盘升若受阻则有回落整理要求。汇价若站稳于0.7250之上则短线向多,上挡压力位于0.7310、0.7350;若受压于0.7250之下则下挡支撑位于0.7210、0.7160。0.7160与0.7250为汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自0.7347进入大C波下跌之中,自7月29日日低0.6927进入C波2反弹,现运行于反弹末段的概率较大,或许已经在10月7日日高0.7286结束反弹进入C波3下跌波动之中。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.7350,弱压力0.7310;强支撑0.7210,弱支撑0.7250。
欧元/日元
10月7日,汇价震荡整理、微跌。
汇价日高136.94,日低136.40,尾盘在136.60附近整理;汇价日升跌率-0.102%,日涨跌幅-0.14,收于136.55点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统升势趋缓且有呈横行缠绕收敛集聚之势,其与30日均线整体仍呈多头排列但升势趋缓,汇价位于其下附近、30日均线之上,显示短中线向多的概率依然较大,短线有望在136.40-137.00区间震荡整理寻求短线运行方向,面临突破抉择。汇价若站稳于136.70之上则向137.00方向运行的概率增大,继续上破短线向多,上挡压力位于137.50、138.00;若受压于136.70之下则向136.40方向运行的概率增大,继续下破短线向空,下挡支撑位于135.90、135.40。136.40与137.00为分别汇价短线向空与向多的分界线。
波动分析显示,暂认定汇价自2004年3月8日日高139.11进入较大级别C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76为C波1,自4月5日日低125.76进入C波2反弹之中,现运行在反弹末段的概率较大,或许已经在9月28日日高137.52结束反弹进入大C波3下跌波动之中。若汇价上破138则可能上述波计数需作修正,若汇价上破139.20则可修正为自2003年11月14日当周周低124.15结束较大级别A波下跌进入大B波反弹至今,现已运行至B3波反弹末段。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线运行方向,面临短线方向抉择。
今日强压力137.50,弱压力137.00;强支撑135.50;弱支撑136.00。