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欧洲与商品货币震荡盘升,油价高涨令日元承压
日前公布的数据显示,日本第三季度大型制造企业信心指数从2季度的8.9升至12.8。日本经季调后8月零售销售月率下降0.1%年率减少1.8%。日本8月国内汽车产量年率攀升2.5%至69.9338万辆。日本经济和财政大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)表示,油价持续上涨将对日本经济造成影响,政府将密切关注油价走势。日本第二季度经济增长率下滑至1.3%,第一季度为6.4%。受需求增长以及资本支出带动,日本8月工业生产终值(经季调)月增0.3%,年增9.9%。日本8月建筑业订单年率上升8.2%,至9873亿日元。日本8月房屋开工年率上升10.5%,至10.2070万套。日本财务省数据显示,日本财务省表示,在8月28日至9月28日期间,日本政府没有进行抛售日元的干预行为,截至9月已连续6个月未抛售日元。日本8月全国核心消费者物价指数月率下降0.3%,年率下降0.2%,显示长达6年的通缩仍未结束。日本9月短观大型制造业指数表现良好,显示制造业看好未来经济增长,9月份短观大型制造业指数从6月份的22升至26,是自1991年6月份以来的最高数值;大型非制造业短观指数升至11,6月份为9。日本央行数据,东京外汇市场仍然是继伦敦和纽约之后的全球第三大外汇市场。4月份东京外汇市场平均日交易额为1989亿美元,比2001年同期上升35.5%。东京外汇市场排名全球第三。
美国8月营建许可自初报的月率下降5.5%修正为月率下降0.05%,年率196.9万套。美国8月新屋销售成长9.4%,年率为118.4万户。美国经济谘商会公布,美国9月消费者信心指数降至96.8,8月为98.7。9月消费现况指数为95.5,8月为100.7。9月份预期指数持稳于97.6。指数下滑的主因是消费者对就业形势的评估出现恶化。美国经季调后第二季国内生产总值(GDP)终值年率增长3.3%,高于修正后2.8%的增幅,与预期一致。尽管第二季度GDP数据终值向上修正,但仍为一年多来的最慢扩张速度,因油价不断上涨拖累了消费支出。美国04年第一季度的经济增长率达到了4.5%。美国9月25日当周初请失业金人数为36.9万人;9月18日当周续请失业金人数下降3000人至287.3万人。美国9月芝加哥采购经理人指数上升至61.3,8月份为57.3。美国9月密歇根大学消费者信心指数经修正后下调至94.2,初值为95.8,低于8月份的95.9。美国9月ISM制造业指数自8月的59.0下降至58.5。
欧元区9月消费者信心指数自8月的-14上升至-13;9月工业信心指数自8月的-4上升至-3。欧元区9月整体经济信心指数自8月的100.9下降至100.7。欧元区9月制造业采购经理人指数下降至53.1,8月份为53.9,为连续第十三个月增长。
国际清算银行(Bank for International Settlements)在最新发表的统计报告中指出,由于避险基金等交易商不断增加货币交易量,2004年以来全球外汇市场的日成交量创下1.9万亿美元的纪录水平,目前的全球外汇交易量比2001年时多出36%左右。调查显示,在外汇市场中,美元兑日元交易量下降,美元兑英镑交易量上升。美元兑日元的日交易额在每日交易总额为1.9万亿美元的外汇市场中占17%,低于三年前的20%。美元兑英镑目前的日交易额在外汇市场交易总额中所占比例由此前的11%增至14%。显示继日本央行持续干预汇市后,市场参与者已经逐渐远离日元转向高收益率货币。美元在所有外汇交易中占89%,欧元占37%,日元占20%,英镑占17%。在上述四大主要货币中,交易对象主要集中在欧元兑美元、美元兑日元及英镑兑美元,欧元兑日元仅占比3%。此外,美元兑瑞郎占比4%,低于三年前的5%,日交易额为780亿美元。全球排名前五的大型外汇交易商瑞士银行,德意志银行,花旗集团,摩根大通以及汇丰银行,合计占有外汇市场44.6%的比重。
国际货币基金(International Monetary Fund,IMF)组织在最近的全球经济展望报告中预计,2004年全球经济增长率将达5.0%,好于先前的预期。这主要因中国、日本及欧元区国家德国、法国等国的经济增长状况好于预期所致。IMF预计2005年全球经济增长率为4.3%,较4月份公布的4.4%预期有所下降。IMF预计美国2005年GDP增长率为3.5%,较4月份的预期数据调低了0.5个百分点。IMF预计日本将保持经济强劲增长的势头。IMF维持对加拿大及英国的经济增长预期不变。
美元/日元
上周,汇价宽幅震荡、略跌,周最高价111.72,周最低价109.78,周升跌率-0.208%,周收盘110.47。本周,汇价有望震荡整理。本周初,汇价有望在110.00-111.00区间震荡整理。110.00与111.00分别为107.40与110.40分别为月线指标向空与向多的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自5月14日日高114.88进入较大级别的三角形态波动之中,自9月28日日高111.72结束D波进入下行E波波动之中,目标109.60-109.80附近,仍需运行十余日。若汇价在近日快速下破109.50或快速上破112.50则上述波计数需作修正。
本周强压力111.50,弱压力111.00;强支撑109.50,弱支撑110.00。
欧元/美元
上周,欧元震荡盘升,周最高价1.2444,周最低价1.2244,周升跌率1.067%,周收盘1.2407。本周,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落。本周初,汇价若站稳于1.2370之上则短线向多,上挡压力位于1.2450、1.2500,下挡支撑位于1.2320、1.2270。1.2270与1.2370为汇价短线向空与向多的分界线。1.2130与1.2330分别为汇价周线向空与向多的分界线。1.2100与1.2460分别为汇价月线向空与向多的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778结束大A波下跌,自7月19日日高1.2461结束大B波反弹进入大C波调整之中,可能自8月4日日低1.1968结束C波1下跌、至今运行在C波2反弹之中,现运行在反弹末段,若汇价上破1.2460则上述波计数修正为自5月18日日低1.1778以来至今运行在较大级别B波反弹之中,现运行在B3波反弹末段。
本周强压力1.2550,弱压力1.2450;强支撑1.2230,弱支撑1.2330。
英镑/美元
上周,英镑震荡盘跌,周最高价1.8161,周最低价1.7925,周升跌率-0.305%,周收盘1.7989。本周,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落。本周初,汇价有望在1.7950-1.8020区间震荡整理,上挡压力位于1.8070,下挡支撑位于1.7900。1.7950与1.8070分别为汇价短线向空与向多的分界线。1.7880与1.8250分别为汇价周线向空与向多的分界线。1.8020与1.8380分别为汇价月线向空与向多的分界线。波动分析显示,暂认定汇价自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477结束大A波调整,自1.8773进入大C波调整之中,自8月16日日高1.8366结束C波2反弹进入C波3下跌波动之中,现运行于3波4整理末段之中的概率较大。欧洲货币走势出现互不印证特征,显示欧洲货币兑美元即将中线变盘的概率增大,或许英镑兑美元走势是欧洲货币兑美元即将全线中线下跌的先兆。
本周强压力1.8170,弱压力1.8070;强支撑1.7800,弱支撑1.7900。