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中国股市周三在震荡中走出调整走势,全天以几乎当日最低点报收,连续收出第二根阴线,且将本周的上涨周缺口补完。消息面上周边市场美联储宣布第三次加息及外汇局研究推出QDII使市场信心受到一定影响,而蓝筹股除了电力等少数品种补涨外,大市值品种已提前调整。但市场热点仍呈多元化运行格局,医药股、中小企业板轮番上涨,显示了较强的抗跌性。技术上显示,年线1497点和半年线1478点仍将是短期阻力位。而9月份将有相当部分新基金迎来最后的建仓期,这些机构资金建仓的目标仍将是有着扎实的基本面做支撑的品种。因此,短期内大盘将步入震荡的板块分化运行格局。
a)从市场环境与气氛看,今日总体上属中性。一方面,保险资金年内有望直接入市。保险资金直接入市实施方案将以风险控制为前提,树立价值投资理念,遵循循序渐进的原则。由于市场对保险资金入市的期盼已经等了很久,闸门一旦放开,对市场来说无异于源头活水。而另一方面,外汇局正研究适时推出QDII(合格境内机构投资者制度)的可能性。这是国家外汇管理局副局长马德伦在“中国经济和世界经济共同发展”国际研讨会上透露的。
b)从周边市场看,美联储今日宣布第三次加息,加息后将导致国际金价再度出现上涨,这将对国内黄金股中金黄金(600489,6.98元)、山东黄金(600547,12.42元)等形成一定积极效应。但周边市场的加息以及国内CPI的高企会否带来国内加息,仍值得进一步观察。
c)医药板块在复星实业(600196,5.49元)逆势走强的带动下有所活跃,尤其是一些中低价股医药股涨幅居前。今日涨幅6.51%的小市值股洞庭水殖(600257,6.05元)也是一家生物医药股,公司上半年医药收入占到全部收入的三成以上,成为其主要利润来源。医药股的上涨仍同其行业增长有关,亦是技术上补涨较为滞后的品种,目前仍属超跌反弹性质。
d)中小企业板今日再现强势。特别是鑫富股份(002019,24.20元)连续创出上市新高,打开了该板块的上升空间。中小企业板今日再度表现出与主板反向运行的格局,已形成与主板市场良性互动的格局。
e)大盘蓝筹股方面,今日电力、钢铁、金融等涨势较佳,但总体上蓝筹股在经过连续上涨后已有所滞涨。今日电力股从早市开盘后便突然发力,开始补涨。电力股由于受到电力需求持续紧张影响,未来业绩增长前景光明,是机构资金中线建仓的首选目标。今日以杭萧钢构(600477,8.84元)为首的钢铁股亦继续走势强劲,目前仍属强势补涨阶段。但一些大市值品种如长江电力(600900,8.74元)却反而下跌,值得引起投资者重视。
f)周一停牌一天的宝钢股份(600019,6.65元)今日公布消息后复牌,公布了其增发的一些细则。从消息内容看,定向增发部分占本次增发总量的比例为60%,社会公众增发部分占本次增发总量的比例为40%,原社会公众股股东按10:10的比例享有优先认购权,增发价格的确定将以股权登记日前30个交易日收盘价的算术平均值为基准,询价区间将为该基准值的80%-85%,战略投资者持有本次增发的股份的期限不得少于三年,同时,公司将会充分考虑全体流通股股东的利益,根据公司管理层的合理判断在有利时机实施本次增发。该股今日受到此中性偏好的消息影响,复牌后高开高走,放量上扬,全天逆势上涨1.06%,6连阳走势表明该股增发方案开始受到市场的肯定。但宝钢今日的涨势未能够扭转大盘的跌势。