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周四,沪铜大幅上扬。
美国良莠不齐的经济数据,未能给伦铜市场给予交投指引。美国8月工业生产几乎停滞,因矿业及公用事业减产几乎盖过了制造业的强劲表现。8月工业生产增长0.1%,远低于华尔街分析师预期的成长0.5%。Sompra Metals经济分析师的报告中表示,有关制造业生产停滞是否是暂时的,还是更为持久的下滑的开始,目前尚言之过早。伦敦金属交易所期铜在公开喊价交易中收平,三个月期铜晚场综合交易中收报每吨2469美元。沪铜当日走势表现抢眼,在供应紧张持续状况下,沪铜大幅攀升,其中现货月合约cu410大幅上场550点,报收于当日高位28490元。9月合约摘牌日的强势上扬效应波及沪铜市场,10月合约及后期合约的低价区域引发市场强烈买盘欲望,而支撑期价走高的最基本动能依然是供应紧张。需求的不断使国内现货铜供应短缺成为现实。进口渠道依然不畅,据贸易商介绍说,进口信用证申请保证金比例大幅提高,由原先的10%提升至40%-50%,进口商进一步介绍说,进口铜溢价又有上扬,至每吨120美元。进口成本提升,难度进一步加大,进一步加重了国内铜供应短缺程度。在改善供应之前,供应短缺对市场给予支持,铜价仍有上扬空间。
今日沪铝冲高回落,早盘借助沪铜疯狂的拉升,铝价走高,但市场反应平静,12月合约在冲高16300回落,随后逐级走低,收盘16230,较昨日下跌30元。伦敦市场方面,3月铝价微涨1美元,报1701。
从基本面看,Alcoa旗下的Jamala铝厂因飓风影响,出口至中国的氧化铝受影响。同时加拿大铝厂将于下周开始劳资谈判,尽管以上利好,但国内多头主力却借机出逃,大幅减仓。与国内铜市完全相反,后市铝价仍会维持16000附近横盘,操作上应以短线为主。
周四沪胶期价继续缩量振荡。终盘诸合约价格涨跌互现,其中现货410合约收平于12200元,成交量180手,持仓量减152手至842手;主力411合约微跌5元至12395元,成交量缩减至4740手,持仓量续减1716手至45484手;远期503合约收涨75元至12610元,成交量1388手,持仓量增加1048手至3788手。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格小幅上涨,RSS3胶价分别报于1240美圆/吨和1245美圆/吨,TSR20胶价分别报于1200美圆/吨和1170美圆/吨;而销区东京期胶价格在振荡中上涨,现货409期约收至138.8日圆/公斤,基准502期约价格涨幅较大,收至140.5日圆/公斤。同期国内传统现货市场产区国产5号标胶现货报价仍固守于12000元/吨以上,产地海口、昆明的现货竞价涨跌各异,分别报12098元/吨和12050元/吨,销区各地整体价格区间仍在12500-12700元/吨之间,变化不大。今日沪胶期市仍以“淡静”的交易为主。盘中主力411合约在期价振荡上涨的过程中,持仓量继续大幅减少,在缺乏后续上涨动力的情况下,价格的回落也只能用短暂而迅速来形容。盘中唯一的亮点是远期503合约持仓量相对而言的大幅增加,对于明年第一季度国内产区新胶开割前供应量减少的预期,适度的增量建仓也合情合理。后市该合约持仓量能持续增加,可适当关注。
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货周三收跌,受到小型投机客抛售打击,同时市场摆脱了对于飓风伊凡(伊万)将令棉花作物受损的预期。郑棉早盘小幅低开后振荡盘升,主力合约Cf501一度达到12915的日内高点,下午有所回落,最终尾盘收在12885,涨45点,持仓继续减少1454手,成交量较昨日持平。远期3月合约有324手的增仓。近期11月合约继续强势,上涨65点。
图形上,美棉从高点回落已经有5美分的幅度,自月初以来连续半个月的盘跌,使得底部以来的上涨形态略有滞碍,但下方30日和60日均线的支撑作用即将体现,预计该处将产生一定的支撑,如能有效巩固,则新一轮涨势可待。反观国内,主力合约Cf501依旧处于一周以来的盘局之中,在12800-13000区间内振荡。今天的小阳线使得价格依旧保持在60日均线之上,给了前期多头以继续巩固胜利果实的机会。预计接下来一段时间,郑棉也将继续着盘整格局,在此12700-13000区间内振荡扩仓,为今后的大涨行情奠定踏实的基础。
基本面上,新疆棉花已经开始开摘,预计产量将大于去年,这将对棉花价格在短期内造成一定的压力。但是全国棉农由于经历了去年的大涨行情,普遍有惜售心理,这对价格起到了一定的支撑。
操作上,建议积极逢低买入,等待今后的巨幅拉升行情。
另外据纽约9月15日消息,截止到9月14日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升至66,186包,上一交易日为65,986包(480磅/包)。
受隔夜国际原油行情下跌影响,今日,沪市燃料油期价大幅低开。但由于NYMEX亚洲电子交易早盘中价格上扬,沪油期货行情早盘较为理性的走出振荡上升格局。下午盘,近月合约期价基本在上午收盘价附近微幅波动。主力合约FU0501尾盘收报2094元/吨,较昨日结算价下跌9点。成交量较昨日微升,持仓量进一步缩小。FU0503收报2057元/吨,下跌12点。远月合约依旧人迹罕至。预计近日沪油期货将仍然维持振荡行情。
周三,新加坡燃料油市场价格下跌。180CST高硫燃料油现货报价183.38美元/吨,下跌1.25美元;380CST高硫燃料油现货报价176.75美元/吨,下跌3美元。燃料油/迪拜裂解价差走软30美分至每桶贴水6.35美元。贸易商报价谨慎,市场气氛较为低迷。国内现货价格15日基本持稳。广东黄埔市场新加坡基准180CST高硫燃料油库提报价2120元/吨,略有下跌;华东市场进口180CST燃料油库提报价2150元/吨,持平。
周三,美国能源部公布数据:上周美国原油库存减少710万桶至2.786亿桶,已经是7个月以来的低点;汽油库存减少160万桶至2.025亿桶。NYMEX原油及IPE原油价格应声上扬。但随后,能源部称,飓风将不会形成太大的破坏影响,并且由于大部分炼油厂的暂停减少了对原油的需求,原油市场回吐早盘涨幅。10月WTI原油结算价下跌81美分至43.58美元/桶;10月BRENT原油结算价上涨12美分至每桶41.85美元;11月BRENT原油结算价下跌83美分至每桶40.35美元。OPEC在维也纳会议上决定自11月1日起将官方原油产出上限提高100万桶至2700万桶,但由于该举措对原油供给没有实际意义,且在市场预期之中,故市场对此消息反映较为冷淡。预计近日国际油价仍会在飓风有关消息的影响下维持高位振荡行情。
继周二公布中国新购买11.5万吨美国新豆消息后,周三早晨美国农业部再次宣布有11万吨大豆被出售给匿名买家(极有可能是中国)。在中国需求恢复以及“伊万”飓风即将登陆的利好环境下,隔夜美盘仍未能摆脱575美分阻力位,走势维持缩量整理态势。11月合约开盘568 1/2美分,最高572美分,最低564 1/2美分,收盘566 1/2美分,上涨1美分。
承接昨日探低回升走势,今日国内大豆及豆粕继续上涨,整体维持近强远弱格局。现货月大豆411平开高走,收在日次高价2849,较昨日上涨61点,盘中创近期新高2850,前期高点2842。501大豆开盘2706,最低2705,最高2756,收盘2752,上涨47点,空盘量增加3.62万张至29.4万张。豆粕411创新高2645,收盘2639,上涨76点;豆粕501上涨46点。
今晚将公布最新的美国新豆销售数据,市场预计新豆销售量在35~50万吨。由于近期市场交易主导力量基金仍因为早收大豆较高的单产水平而保有空头思路,其2万余张大豆净空单令整个市场格局偏空,除非基金改变战略平空翻多,否则即使数据极大利好美盘仍将维持相对弱势。技术上,美盘如果不能向上突破575美分,期价将再次测试545~565美分支撑。由于国内大豆进口艰难的局面因为前期违约及信贷严格而持续整个第四季度,进口大豆供应紧张的格局仍将维持下去,国内外大盘走势节奏略有差异。建议投资者中期保持多头思路,不易追涨杀跌。
周四郑麦开盘承继昨日涨势而上扬,但在空头的坚决阻击下下跌,尾市则有所反弹。强麦501收市价1884。较昨日下跌5点。
从强麦501表现看,最近增仓显著,显然多空分歧太大。从目前的均线系统看,多空并未分出F胜负,基本面上也是多空交织。从昨日拍卖的情况看,河南省此次拍卖的数量为40万吨,竞拍价0。75-0。75元/斤,但昨天留拍,今天据传竞拍价0.73,成交情况不详,也许正是竞拍情况的不理想,所以今日小麦呈现冲高回落的走势,同时这也从侧面反映了现货并不太理想,尽管现货价仍在小幅上扬中。
从强麦501的技术走势看,仍为平衡市,市场短线振荡格局不变,建议或短线或观望。