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周三,沪市燃料油行情振荡走低。早盘,各合约微幅高开,之后期价基本在开盘价以下区域做窄幅振荡。下午盘时间,受卖盘不断打压,期价逐步回落,在低价位有明显的空头获利离场迹象。近月合约上午交投清淡,下午在行情步入走低形态后,交易稍显活跃。主力合约FU0501当日最高2110元,最低2093元,收盘2094元,下跌6点。成交量16042手,较昨日稍有好转,但仍维持在较低水平,持仓量17198手,较昨日基本持平。整体看来,沪市燃料油期货行情仍处于弱势振荡状态,虽然每每在国际油价大涨之际想要跟进攀升,但由于缺乏上涨动力,且国际油价振荡不定,在现货需求疲软的基本面背景下,期价依旧振荡难升。故投资者可密切关注原油行情,利用国际油价反弹带动沪油略有上扬之际逢高沽空,短线操作。
昨夜,国际原油期价继续上涨。由于预计飓风Ivan将于周三晚间登陆墨西哥湾,许多石油公司已撤出在当地工作的石油工人,暂时停工。据悉,目前墨西哥湾约60%的原油生产和超过30%天然气生产已经暂停。而伊拉克北部石油管线又再次着火,北部60万桶/日的石油出口中断。受此影响,10月WTI原油结算价上涨52美分报每桶44.39美元;10月取暖油结算价涨2.24美分报每加仑1.2276美元;10月汽油期约结算价涨3.87美分报1.2401美元/加仑。IPE10月BRENT原油上涨67美分至每桶41.73美元。
周三,美国能源部将公布上周美国原油库存数据。而市场人士预计原油库存将会减少190万桶,这将会是原油库存连续第七周减少。此外,倍受瞩目的OPEC15日维也纳部长级会议也因为各成员国之间意见分歧而影响国际油价不断振荡。其中,以沙特为首的部分成员国支持OPEC将每日官方原油产出上限较目前的2600万桶提高200万桶;而伊朗、委内瑞拉等国则认为目前原油供应已经过剩;OPEC部长监督委员会则将在会议上提出略微增产50万桶。但实际上,目前OPEC日实际产出量已超过官方原油产出上限200万桶,并且唯一还有剩余产能的成员国沙特已承诺将会维持高产出量,所以,无论OPEC在维也纳会议上做出何种决定,对目前的原油供应都不会产生太大影响。但是由于投资者的心理原因和基金的投机作用,任何可能对原油价格产生影响的因素已经被人为地扩大化。因此,投资者还是应该密切关注该会议的一切动向以及即将公布的上周美国原油库存数据,预计国际油价在近几日仍可能维持强势振荡格局。
新加坡燃料油市场随国际油价走势回升。180CST高硫燃料油报价184.63美元/吨,上涨1.25美元;380CST高硫燃料油报179.75美元/吨,上涨1.25美元。9月燃料油/迪拜裂解价差走软至每桶贴水6.05美元。但是由于近期市场油价波动较大,并且随着10月到货的增加以及之前支撑市场价格的短期因素380CST燃料油供应紧缺局面的逐步缓解,贸易商们态度愈发谨慎,市场又逐渐进入低迷状态。
国内现货方面,华东黄埔市场昨日受国际油价上涨提振,小幅走高。新加坡基准180CST高硫燃料油过驳报价2090—2150元/吨,其中较低报价为即将新到港口的现货价格,船提报价2120—2150元/吨,上涨20元左右。黄埔市场供货逐渐增多,但由于买家报价在2070元/吨水平,与货主报价仍存在一定差距,且市场存在看跌心理,所以虽然黄埔市场报价跟随国际原油价格时涨时跌,但市场交易始终不活跃。华东市场燃料油现货价格昨日下跌。由于市场货源丰富,库存较多,销售压力明显,贸易商纷纷调低报价。上海市场进口180CST燃料油库提报价2150元/吨,但实际成交价格在2120—2140元/吨之间。
隔夜伦铝限于区间波动,基本面方面没有变化,库存还是持续下降。美国最新公布的经济数据8月零售销售下滑0.3%,经常帐赤字扩大至纪录高点1,661.8亿美元,不过市场的反应说明市场对美国8月零售销售数据已经有所准备。从技术上看,铝价脱离区间低点之后,铝价趋向向上寻求运行空间,近期目标位为1720美元。
沪铝今日走势没能延续前两日的强势,缩量减仓的市场行为凸显了场内投资者较为谨慎的交易情绪。最终沪铝震荡回落,除al0411微涨10元,其余各合约收盘价格有所下跌,跌幅在0-180元间,其中主力0412合约收报16260元/吨。现货价还在惯性上涨,但在期价没有有效突破16500元之前,现铝的上涨空间有限,没有投机资金的推动,仅靠目前的消费推升铝价,很难形成突破之势。建议投资者多单高位减磅。
国际铜市场昨晚继续于近期高位振荡,盘中回试了2760美元前期箱体上轨。美国商务部公布,8月零售销售下降0.3%,降幅大于分析师原先预期的下滑0.1%,但8月扣除汽车的零售销售成长0.2%,符合预估。商务部还上修了7月零售销售数据。该数据修正後为成长0.8%,扣除汽车的7月零售销售上升0.3%,均高于此前公布的成长0.7%和0.2%的增幅。但第二季度美国经常帐赤字创下新高的消息仍打击了美元,美国商务部报告称,美国第二季度经常帐赤字扩大至1662亿美元,占了美国整个经济的5.7%,第一季度为1472亿美元。受此些不利数据的影响美元开始走弱,铜价随之从早期的低点2760美元左右有所回升,截至场外报价2779美元,铜价仍维持在前期的厢体中整理。今日沪铜仍然演绎着近强远弱的格局,因为今天是当月铜的最后交易日所该和约盘中大幅拉抬直至收盘价格大幅上涨460元,有故意逼空的嫌疑。沪铜远期合约上行压力较大,价格重归震荡区域之内,后市能否突破有待观察。铜价在此上下两难,所以投资者必须耐心等待市场的相关政策的出台,等待铜价的下跌。
相关消息:加拿大Gibraltar铜矿拟以于10月重启产能,预期重启之后,该矿将年产精矿含铜31751吨。Taseko矿业公司13日表示,该公司下属的Gibraltar铜矿拟以于10月重启产能,该矿在1998年被关闭,因当时铜价低迷。预期重启之后,该矿将年产精矿含铜31751吨和精矿含钼445吨。
根据《各国矿产储量潜在总值》的估算,我国矿产资源储量潜在总值为16.56万亿美元,居世界第三位,但人均矿产储量潜在总值为1.51万美元,只有世界平均水平的58%,排世界第53位,而且人均资源数量和资源生态质量仍在继续下降和恶化。35种重要矿产资源人均占有量只有世界人均占有量的60%,其中石油、铁矿、铝土矿分别只有世界人均占有量的11%、44%、10%。专家认为,某些重要资源长期依赖进口,增加了国民经济和社会发展的不确定因素,也影响到国家安全。
受美国大豆产区南部及中部地区早收大豆单产水平较预期高影响,以及良好天气压力,隔夜美盘弱势收低4至6美分。11月合约开盘570美分,最高575美分,最低565美分,收盘565 1/2美分,下跌5 1/2美分。盘前公布的8月份美国大豆压榨数据低于市场预期仅为0.965亿蒲式耳,较上月下降1200万蒲式耳,市场预计在1.018亿蒲式耳,去年同期为1.212亿蒲式耳。来自农业部消息称,中国买家新购了11.5万吨美国新豆,这对价格构成了一定支撑但技术上575美分仍然构成压力。市场关注即将于本周后期登陆美国南部及东部地区的“伊万”飓风,恶劣天气将影响作物收割。在周一公布的大豆作物进度报告中,大豆良好率提高1个百分点至63%,该数值高于近14年以来54%的平均值。
在外盘呈现弱势整理下,国内大豆及豆粕各主要期约继续振荡下行,不过在下探新低后各合约走势探低回升,最终涨跌互现收盘。大豆501开盘2694,最低2678,最高2708,收盘2705,较昨日上涨5点;411大豆收盘持平报2788;501豆粕上涨14点报2449;411豆粕跌1点报2563。
从美盘日线上看,在缺乏确切的中国需求数据下,美盘表现疲弱,如果575美分难以突破,预计价格还将继续维持在545~575美分之间振荡。从大豆501合约日线图上看,由于2672点位是前一个盘整区域的下轨,也同样是本轮上涨行情的50%回撤位置,期价在下行至该区域后将获得技术性支撑并等待美盘表现。如果美盘跌破560美分,国内大豆不排除有再次测试2630~2650区域支撑的可能。建议投资者关注周四晚间公布的美豆销售数据,在美盘未能突破575美分前易轻仓持有多单。
同样是出于对飓风的担忧,只是这次市场的猜测变成了飓风袭击的可能规避,导致NYBOT棉花走弱,投机抛盘将价格打压下3%左右。郑棉早盘受影响低开,其中主力合约Cf501开在12900,但在开盘的小幅上冲后,全天便持续以振荡回落的走势,持仓也不断减少,直到尾盘价格报收全天次低点12840,较上日跌140点,成交量较昨日略少,达24496手,持仓全天共减少2032手。
技术上,今天的调整实属正常,昨日Cf501冲13000大关未果,国内部分多头借着美棉调整今日获利出局。但是从图形上我们依旧可以看到棉花依旧保持良好的上涨形态,今日价格也并未击穿下方120日均线12805的位置。只是日线kd高位死叉预示着可能此波调整可能会延续一段时间。12650-12800之间区域将在后期体现出极强的支撑力度,并且随着时间的推移,多头的防线还将进一步的提升。
另一方面,此波上涨主要是由美国棉花反弹引起,国内多头虽然不断控盘,但是总体增仓幅度并未达到可以使行情产生数千点反转的程度。加之国内新棉即将上市等不确定因素,短期内再度走出单边大行情似乎不太现实,因此接下来的走势可能首先是价格在12600-13000之间的振荡扩仓过程。
因此建议在振荡区间内积极逢低买入。
另外据纽约9月13日消息,截止到9月10日,NYBOT可交割的2号期棉合约库存上升到66,209包,上一交易日为65,857包(480磅/包)。
周三沪胶期价振荡中小幅收涨,但成交量继续萎缩。终盘现货409合约收涨60元至12240元进入交割,交割数量2412手(合6030吨),盘中价格一度涨至12465元;主力411合约收涨45元至12400元,成交量缩减至8728手,持仓量减1642手至47200手;后续501合约收涨20元至12460元,成交量308手,持仓量减74手至3208手。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格仍小幅波动,RSS3胶价分别报于1230美圆/吨和1245美圆/吨,TSR20胶价分别报于1200美圆/吨和1165美圆/吨;而销区东京期胶价格振荡中小幅回落,现货409期约收至138.0日圆/公斤,基准502期约收至138.5日圆/公斤。同期国内传统现货市场产区国产5号标胶现货报价仍固守于12000元/吨以上,产地海口、昆明的现货竞价报12083元/吨和12100元/吨,销区各地整体价格区间仍在12500-12700元/吨之间,变化不大。目前国内基本面变化不大的“平静”状态对胶市的影响已很小,产销区现货胶价仍处相对低位徘徊,而沪胶期市浓重的观望氛围使资金量显得极度缺乏,导致盘面的交易只能用“淡静”来形容。而前期主力411合约在新增资金增仓推升期价的情况下出现一波上涨行情,但近日持仓量的持续减少再度使价格的走势变得“前途迷茫”。后市胶价仍将以区间振荡为主。
周三郑麦低开高走,呈现止跌企稳态势。强麦501收市价1889,较昨日上扬10点。
从今日走势看,除了早盘受到了美盘小麦下跌托累而低开,小麦一天均呈现强势,首先是`空头显得没有信心,其次农产品的物价指数大涨鼓励了多头的持仓信心,因此小麦仍然未摆脱上下振荡的走势。从强麦501的表现看,数次下跌至1873处便有强劲支撑,下部区域有局部探明的意味,但美中不足的是,成交量偏小,因此小麦是否能有效突破前期高点还有待验证,建议近期依旧保持短线区间操作思维,等待均线系统的明朗话。当然,目前的大氛围比较有利于多头,建议短线顺势而为。