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周二郑麦呈现窄幅整理态势,交投平静,市场观望气氛浓厚。强麦501收市价1879,较昨日微涨2点。
从小麦交易看,尽管强麦501有一定的增仓迹象,担棉花交易的逐渐活跃已吸引了不少眼球瞩目,即将上市的玉米也将分流一部分资金,因此如果后期小麦吸现货价不出现大涨行情恶话,后期强麦501将逐渐受压。在资金匮乏的前提下,仓单对盘面的压制作用始终会存在,向现货回归总是一种必然。
从强麦501的技术图形看,5日,10日,20日均线均向下,对期价构成一定的反压作用,近期小麦呈现缩量整理的格局,近期应该会有突破行情发生,建议密切关注盘面变化。
周二沪胶期价在振荡中再度受到多头平仓盘打压而回落,但现货合约价格收涨。终盘现货409合约收涨100元至12180元,成交量94手,持仓量减至2548手;主力411合约收跌100元至12355元,成交量缩减至12792手,持仓量减1634手至48842手;后续501合约收跌65元至12440元,成交量304手,持仓量减12手至3282手。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格小幅波动,涨跌各异,RSS3胶价分别报于1240美圆/吨和1245美圆/吨,TSR20胶价分别报于1200美圆/吨和1165美圆/吨;而销区东京期胶价格振荡中小幅回升,现货409期约收至138.4日圆/公斤,基准502期约收至139.3日圆/公斤。同期国内传统现货市场产区国产5号标胶现货报价仍固守12000元/吨的位置,产地海口、昆明的现货竞价仍报12086元/吨和12100元/吨,销区各地报价也波动幅度有限,整体价格区间在12500-12700元/吨之间。国内基本面维持现状的“平静”状态似乎已对目前胶市很难形成较大影响,沪胶期市胶价盘中走势完全由市场主力来控制。而消息面上国家最新公布的一系列8月份相关数据,使得国家宏观调控中银行加息的政策呼之欲出。或许也就成为了今日多头主动平仓的主要因素,后市继续关注主力合约持仓量的变化,胶价在振荡回落的过程中是否可在此次价格反弹的“起点”获得支撑。
今日,沪市燃料油期货行情追随国际基准油价走势,略有攀升。主力合约FU0501以2104元高开11点,之后在2098—2104元/吨之间做窄幅振荡,尾市收报于2199元/吨,较昨日结算价上涨6点。从盘中看,空方力量仍然较强,逢高沽空的头寸较多。今日成交量继续大幅萎缩,由于国际油价近几日波动较大,令市场投资者难以判断后市走势,市场观望气氛越发浓重。成交活跃程度的不足也使得燃料油期价在国际油价升愈1美元后仍然上涨无力。在国际油价有较明确走势之前,敬请投资者谨慎操作。
周一,新加坡燃料油价格下跌。180 CST高硫燃料油现货价格跌至每吨183.38美元,较上周五的186.88美元下跌3.50美元。380 CST燃料油现货价格亦下跌至每吨178.50美元,跌3.50美元左右。9月燃料油/迪拜原油裂解价差再度走强1.10美元,至每桶贴水5.25美元。虽然周五的大幅上涨令多数贸易商大吃一惊,但更多的贸易商仍然在场外观望,希望油价能够进一步稳定。预计9月份将有170万吨左右的西方套利船货抵达新加坡,10月份到达的套利船货将有220万吨,而8月份仅有140万吨,但中国方面的买家求购意愿并不确定,所以新加坡燃料油价格依旧疲弱,贸易商们出价谨慎,成交甚少。
国内华南市场燃料油现货价格周一继续走低。新加坡基准180CST高硫燃料油过驳报价2100—2150元,跌10元左右;船提报价2100—2150元,跌幅20元。华东上海市场进口180CST高硫燃料油库提报价2180元/吨,基本持平。由于国庆长假将会抑制国内对燃料油的需求,贸易商们不愿留有较多库存。但目前市场销售压力较大,成交较清淡。
昨夜,NYMEX10月原油结算价上涨1.06美元至每桶43.87美元,盘中在43.60—44.45美元区间交投。IPE10月布伦特原油期约结算价每桶上涨0.86美元至41.06美元。由于飓风Ivan强度增大,市场对墨西哥湾生产可能中断的担忧情绪再次升温。美国矿产管理局称,由于飓风伊凡逼近,周一已有10万桶原油和2.66亿立方英尺的天然气生产被关闭。此外,伊拉克发生最为惨烈的暴力冲突,令市场担忧伊拉克的原油供给;还有消息称,OPEC有可能在周三即将召开的维也纳部长级会议上拒绝提高原油产量上限,以确定目前原油供给足以满足需求的事实。而目前OPEC的剩余产量已所剩无几,估计其在调高产量以抑制油价的操作上可能难有作为。由于目前飓风所造成的影响以及OPEC维也纳会议的决定都还未能确定,故市场人士操作较为谨慎。今日亚洲电子盘中,NYMEX原油期价持平。
从持仓上看,上半年在油价上涨行情中扮演重要角色的基金,其净多持仓已经由最高时的8万多手减至上周的27962手,表明投资机构认为油价再次大幅上涨的可能性不大,并且随着基金不断获利离场,将会带动油价继续下跌。目前纽约10月原油期价支撑位在42美元处,而在45美元上方,贸易商及基金的抛压都很重,故45美元上方是强阻力区域。
由于担忧飓风的持续,美棉昨夜再度上涨约3美分。郑棉早盘应声高开,略向下振荡后重新回升,主力合约Cf501下午一度站上13000大关,最高探至13015,尾盘微跌,报收12980,涨70点。受回落影响,盘中一度的1000多手增仓也大幅减少,截至收盘反而减仓406手。
图形上,Cf501继续保持良好上升走势,5日均线已经上穿60日形成金叉,10日线也在下方保持上升势头,前景一片光明。虽然今天受到回落影响盘中有不少多头获利出逃,但是形态上看不到任何有一定幅度调整的迹象,下方12750-12850一带提供了强大的支撑。
操作上,多单继续持有或者逢低买入。
在周五创出557美分近期新低后,周一晚间美盘表现整理态势。主要合约11月大豆开盘566美分,最高572 1/4美分,最低563 1/2美分,收盘571美分,下跌1美分。当晚公布的美豆出口检验报告远高于预期,截至9月9日的一周中,美国大豆出口检验量高达1055.4万蒲式耳,市场预测为400~500万蒲式耳间,其中发往中国的检验量为841.1万蒲式耳。最新大豆作物生长状况报告中,优良率调高1个百分点至63%,去年同期41%;落叶率为30%,去年同期和五年平均分别为30%和33%。
承接前几日跌势,国内大豆周二继续振荡走低。主要合约501大豆开盘2720,最高2727,最低2694,收盘2700,较昨日下跌22点,空盘量小幅增加4068张。11月合约走势略强,价格仍维持在近一周波动区域之间,收盘2788,较昨日下跌13点。豆粕411收盘上涨20点至2564,501豆粕收盘跌1点报2435。
据中国海关统计,今年1至8月中国共进口大豆1250万吨,同比去年下降15.1%。其减少的大豆进口量一方面因为年初“禽流感”之后的需求下降,一方面则因为一季度进口违约后,大豆进口量始终未能恢复到正常状况。如果这样的进口状况不能得到扭转,两市比价将继续高岂,油厂压榨利润丰厚。在承受上半年的亏损下,目前的压榨利润已令那些具有进口渠道及资金实力的大型油厂经营利润大为改善,这将有助于在美豆大量上市之际加大进口大豆采购量。建议投资者密切关注美盘大豆出口数据,内外盘在走出长达5个月的跌势后还将有一个振荡筑底的过程,技术支撑位可以逐渐建立多单。
隔夜伦铝走势疲弱,没有延续前一交易日的强劲势头,这当中有美元受到支撑遏制住了铝价的上涨势头在起作用,也有铝价1720阻力位强劲让投机资金望而却步的影响。伦铝近日走势还是以蓄势测试1720-1750美元阻力位为主。
沪铝今日热点由昨日的11合约向12合约迁移,12月份今日持续放量增仓,市场的交易热情被完全的激发出来,盘中走势上下振荡,显示多空分歧严重。两个合约之间的价差瞬间扩大到120元,显示多头资金推升力度强劲。现货方面,局部消费地区的现货成交缺乏热情,前期低价铝的囤积已经告一段落,目前的现货价跟随期铝走势上扬,铝生产商也不急于抛售现货等待铝价进一步走高,毕竟目前铝价离铝厂的保值价位还有一段距离。由于市场投机资金的介入,一改期铝往日的沉闷,市场对期铝大跌之后的反弹高度期望很高,在推升资金的推动下,期铝还有走高意愿,但是供需矛盾让我们的想象空间极为有限。建议投资者顺势短线作多。
昨晚LME三月铜继续保持小幅上扬,但相对于7万多手的成交量、当日的涨幅显得非常保守。并且需要引起警惕的是,现货升水出现缩小,最新报价55.5/60.5美金。这是否意着第三个周三的交割逼仓行为已临近尾声?其他指标和市场没有配合的信号出现,因此这种猜测需要今晚走势的验证。
沪铜今日振荡走高,主力合约Cu0412以26100元/吨跳空高开,报收于最高位26160元/吨,上涨了120元/吨。临近交割期,现货月合约走势较为强劲,然远月合约却显露疲态,及至临近收市时亚洲点子盘出现拉升才放量走高
9月13日消息:截至周一结束的一周内,在LME现货价格基础上的上海铜升水CIF报价上扬,并达到每吨100-110美元的水平,高于上周每吨95-105美元的水平,这说明上海地区铜供应已经变得更为紧张中国国家统计局出台的数据显示,8月份中国工业生产比去年同期提高15.9%,国内铜需求应该保持在较高水平。目前铜市正走出消费淡季所以紧张的现货供应还将维持一段时间,现货高升水也仍将继续。
LME期铜今晚冲破2800的可能性居大,但有效站稳并持续上攻应没有坚实的基础。另外,今天晚上出炉的美国零售销售和第二季经常帐数据可能影响美元汇率。操作上还是以逢高抛售为主。