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郑棉日评
9月1日,纽约期货价格在经历了两个交易日的大幅上涨之后,投机商平仓数量较多,合约价格出现小幅下跌。CF501今日低开高走,放量上涨。开盘12620,最高12735,收12710,持仓增加1650手至21820手。撮合市场今日呈下跌走势,订货量小幅增加。现货市场:2004/05年度北欧到岸价A指数59.45,涨205点,折一般贸易港口提货价12669元/吨;北欧到岸价B指数58.25,涨210点,折一般贸易港口提货价12419元/吨。
基本面上,国内近期现货市场成交较少,棉价保持坚挺,国内棉花企业心态平稳,与前期弱势心态形成鲜明对比;由于8月雨水偏多,山东、河北、河南等主产棉区新棉上市时间较前期预期略晚。棉花主产区新棉规模上市时间的延迟可能会对后期棉价走势产生影响。新疆哈密地区目前还没有出现零星收购,当地有关市场人士预计大规模采摘将在9月15日展开,新花收购价为2.15元/斤。按照衣分36.3%、回潮率6%、棉籽0.4元/斤计算,折合皮棉收购价为10442元/吨。目前当地棉花长势喜人,预计皮棉单产在110公斤左右。国际市场,近期印度北部各棉产区持续干旱,对棉花生长十分有利。印度今年的季风雨姗姗来迟,播种延迟了20-30天。从作物生长看,9月份棉花必须有充沛的降雨才能确保单产达到预期水平。印度南部地区近期维持分散性降雨,有利于棉花生长。北部地区的采摘将于9月底开始。
技术面上,美棉期价小幅下跌,预计后市将保持宽幅震荡行情。CF501今日低开高走,期价站稳在所有均线的上方,预计后市短期将在12650至12800附近保持震荡,中期看跌。操作上,可逢高沽空。
小麦日评
由于风暴天气袭击美国小麦种植区,美盘小麦价格大幅上行。受此影响郑麦今天强势反弹,增仓放量上涨。WS501合约以1872跳空高开,最高1885,收于1884。全天共成交67760手,持仓量增加4920手至97124手。
基本面现货价格稳步上行。目前新普麦的收购价格河南已从刚上市时的0.68-0.70元/斤,上涨至目前的0.75-0.76元/斤;山东、河北新麦普麦价格从0.70---0.72元/斤,涨至目前的0.79-0.82元/斤。陈麦的出库价格也在不断上涨,河南省中等陈麦出库价由6月份的1480元/上涨到现在的1550元/吨;山东、河北中等陈麦的出库价由1560元/吨上涨到现在的1620元/吨。受农民的惜售以及面粉消费旺季的到来,小麦价格还有上涨之势。
技术面上,强麦0501一举突破5.10.20均线的压制,增仓放量上行。各项指标呈现强势特征,预计后市还有上涨空间。操做上,可逢回调建立多单。
燃料油日评
经过连续4个交易日的回调,沪燃油期价终于在周三收出一条久违的阳线。今日FU0411高开26点以2152开盘,最高2157,最低2142,收盘2144。成交量为4.8万手,与上交易日几乎持平,持仓减了1000多手。
近期新加坡燃料油市场交易显得愈见低迷,燃料油价格也欲振乏力,新加坡现货180CST燃料油船货价格仍有进一步下滑的趋势。此外,10月将有大量燃料油抵达新加坡,届时将可能有165万吨西方燃料油抵达亚洲地区,且10月船货总量可能是五个月来最高。在将来几个月船货的大量到港及对中国稍后几个月的需求表示担忧的情形之下,交易商正欲纷纷抛售手中存货,新加坡燃料油价格有进一步回落的要求。
国际原油市场来看,隔夜NYMAX原油期货开始强劲反弹,连续合约价位涨至43.9美元/桶,综合分析来看,原油市场的利多因素短期内难以消除,前期的投机资金获利回吐后再度进场的可能性不是没有,估计后市NYMAX原油期货以宽幅震荡为主。
国内现货方面,燃料油价格比较稳定。
操作建议:密切关注外盘的走势。
橡胶日评
早盘上海天胶呈震荡态势。RU0411合约以12410跳高10点开市,最低下探12390后反弹上冲,最高上摸12470,收于12440,持仓量变化不大,成交量为8342手,比上日缩量尽50%。虽然各个合约今日都是小幅反弹的走势,但成交量的萎缩说明多空双方呈观望的态度。
现货方面,产胶区的现货平均成交价在11997-12153,云南报价跌破12000整数关口,基本面仍旧处于偏空局面,现货价格的不断走低将会制约期价的上扬。预测后市震荡下跌为主。
操作建议:逢高沽空,以30日的均线为止损点。
大豆日评
美国时间9月1日周三,CBOT大豆期价盘中大幅振荡,收盘走高,9月大豆合约上涨9.2美分收至636.5美分,11月大豆升10美分以637.2美分报收,盘中曾创出652美分的六周高点。由于美国大豆成熟率已经落后于正常进度,作物生长状况在恶化,这使得市场对美国中西部偏北地区可能出现的冻害更为担心,基金的空头回补及场内自营商的跟风盘推动期价再度走高,CBOT大豆连续第三天走出了上涨行情。
受昨晚CBOT大豆继续走强影响,今日连豆再次跳空高开,全日维持高位振荡,尾市受空头平仓盘及多头的拉抬而创出今日新高。a0411合约今日以2820开盘,最高2832,最低下探2811,以次高点2831收盘,全日成交157308手,持仓减至237696手。从技术上看,今日连豆突破60日均线的阻力位,期价形成了强势上攻的局面,多头信心有所提振,交易重心逐步上移。值得注意的是,今天期价已走出近期第三个向上跳空缺口,但量能并未能跟上,这说明多头对“天气势”的变化不定有所顾忌。投资者应注意价格冲高回落的风险。
操作建议:建议投资者短线操作,设好止损位。
上海铝日评
上海金属市场今天走出了一波冲高回落的行情。沪铝主力合约今天一度升至16070的高点,最终以16020收盘,较昨天上涨了30点。铝今日的总成交量为1万手,总持仓为83748手,比上日减少1080手。近几天,伦敦铝走势不太明朗,在1700美元左右小幅盘整,受此影响,沪铝近几天成交量极度萎缩,我们有理由相信,金属市场的下一波大行情正在酝酿当中。
基本面上,金属市场仍受秘鲁铜矿罢工威胁的支撑。LME铝库存继续减少,也在有力的支撑着期铝的价格。国际市场上,石油价格仍然存在着对经济的威胁,其走势需要得到进一步的确认。
技术面上,今天是重要的反转日,具体走势要配合明天的行情。
操作上,建议多单继续中线持有,在15850处止损。
上海铜日评
当日行情回顾:国内主力合约0412在26050开盘,最高到26160,最低为26000,收盘在26030,结算于26080,较前一天下跌40点,全天成交51558手,持仓量减少2138手至141746手。
国际上LME昨夜开盘2776,最高2779,最低2765,收在2768,较前一日下跌9.5点。
消息面上:国际上秘鲁的铜矿工人继续在罢工,中国的买盘依然在世场上起着推动作用。美国的就业数据对美圆的前景一定的影响。目前,美圆依然保持着强势使的国际上LME对铜还是心有余悸。
技术上:LME夜盘铜在上升至上升通道下方时遇阻力回调,上升显乏力。
国内主力合约0412在乘接上一日的下跌后,在LME没能收复失地的情况下并没有继续下跌而是高开收一带上影线的下阴线,说明国内主力还是看好后事,但是今日又有多头获利盘出售。
操作建议:观望为主,少量参与多单。