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金属日评
隔夜伦铜先探低2764之后强力反弹,尾盘收在2799。沪铜早盘小幅高开后便迅速下滑,然后全天基本围绕昨天收盘价附近进行振荡整理,但是临收盘时有一个小幅跳水。最终主力合约Cu0412收在25980,增仓4896手,成交52952手,略低于昨天。
从伦铜的图形上看,价格虽然在近几日站上了5日和30日均线,但是还有待伦铜的进一步上涨来确立初步突破的有效性。另外近期的振荡箱顶2860位置将一如既往的发挥着空头最强防线的作用。可以说,目前伦铜价格还是处于振荡区域的关键位置,后市方向有待验明。沪铜近期现货的强势造就了沪铜价格相对于伦铜的抗跌。只是今天现货升水由原先的800-1000已经缩小到了500-700,沪铜尾盘的小幅跳水,加上近期愈演愈烈的加息传闻,使得我们仍对沪铜能否继续保持强势而缺乏足够的信心。
因此,操作上我们建议远离目前的振荡区间,等待价格的真正突破方向。倾向上略偏空,密切关注2860位置的演绎。
沪胶日评
今日沪胶振荡下跌,弱势不减。其中RU0411合约以12530当日最高价跳高15点开市,最低下探12335,尾盘报收于12400价位,持仓量略增600余手至48846手,成交量为20218手。
从最近数周的库存周报数据显示上期所天胶库存有明显减少的迹象,这一现象也说明的现货消费的回暖,这有助于投资者信心的恢复。但成交量的有限是困扰沪胶市场的最大问题,也是胶价迟迟不能走出盘局的根本原因。结合现在的运行区间,认为若12800这一前期的中期压力区域无法突破的话,后市可能维持在12500上下区间内振荡的可能性较大;若有效突破此区域,形成三角形向下假突破走势,中级趋势将发生逆转,目标位可看到14000元/吨左右。
燃料油日评
今日沪市燃料油期货主力合约FU0501以2125元/吨小幅高开后,下探日内低点2112元/吨,之后便在2114—2123元/吨之间窄幅振荡,午市收于2122元/吨,整个上午盘时间,成交较为清淡。下午开盘后,在多方的推动下,短短几分钟之内,FU0501合约期价迅速上扬,直至本日最高点2140元/吨,成交量及持仓量均大幅增加。尾市收报于2134元/吨,较昨日结算价上涨8点,成交量45888手,持仓量增加4672手至22398手。在经过连续四日的下跌后,日K线终于收出一根阳线。FU0503、FU0504、FU0505合约亦追随FU0501走势,涨幅在9点至16点之间,但成交极为清淡,其余合约仍然无人问津。
昨日,NYMEX原油期货合约价格在对冲基金持续获利回吐的压力下小幅收低。10月原油结算价下跌0.16美元至42.12美元/桶,9月汽油昨日到期,结算价继续下跌1.16美分至1.1288美元/加仑。今日上午亚洲电子盘,NYMEX10月原油合约期价温和上涨,北京时间11点35分报价每桶42.35美元,上涨23美分。但有分析师认为,随着伊拉克原油出口的迅速恢复以及普京表态将加大石油产出及出口,国际原油价格下跌风险尤在。今日晚些时候,美国能源部将公布上周美国原油库存数据。随着暑期汽油使用高峰的逐渐结束,市场预期美国原油及汽油库存将基本维持不变,包括取暖油及柴油在内的馏分油库存则将增加逾100万桶。如果实际数据与预期相符,纽约原油价格将进一步下跌至每桶40美元以下。敬请投资者关注该库存数据。从昨日及今日电子盘的表现即可看出,市场人士在该库存数据公布之前态度非常的谨慎。昨日,IPE原油在结束长假之后,追随周一纽约原油走势大幅下滑。10月布伦特原油合约结算价下跌1.03美元至39.61美元/桶。伦敦交易商强调,美国原油市场走势的不明朗,部分加剧了布伦特油价的下跌。
新加坡燃料油市场价格周二尾随国际原油走势下跌。现货180cst高硫燃料油报价187.88美元/吨,下滑2.75美元,已跌至一个月以来的最低点。纸货9月180cst高硫燃料油合约报价186.50/187.00美元/吨,10月合约报187.25/187.75美元/吨。9月燃料油/迪拜裂解价差已经缩减至每桶贴水6.75美元。船货方面,预计10月将有165吨西方燃料油可能抵达亚洲市场,且10月船货总量可能是5个月以来最高。国内华南、华东市场燃料油价格保持稳定,新加坡基准180CST高硫燃料油库提报价分别为2140元/吨和2150—2180元/吨的范围,船提报价2140元/吨,这一价格与沪燃料油期货FU0501合约价格基本相当。市场交易较为清淡,价格稳中有降。
连豆日评
在消息面清淡下,周二晚间美国大豆呈现缩量整理态势,11月合约开盘621美分,最高628美分,最低612美分,收盘627 1/4美分,上涨6 3/4美分。周一公布的大豆作物良好率已连续第三周下降,目前64%,三周前为73%。
受外盘影响,国内大豆也呈现窄幅波动走势。主要合约501大豆日波动区间2733~2747,收盘2739,较昨日上涨2点。豆粕现货月的走高令整个豆粕期市继续维持强势上行态势,各主要合约今日均刷新近期新高,豆粕411开盘2549,最高2565,最低2538,收盘2543,较昨日下跌8点。豆粕501收高19点至2479,空盘量日增11690张。
周四将公布最新的大豆销售数据,如果数据良好,豆价将继续上行至630~650区域;如果豆价无法突破630美分,将因60天均线及下降通道上轨压力而回落至600美分之下。在中国宏观紧缩、美豆产量增加的基础上,市场等待进一步有关中国需求已恢复的事实。
棉花日评
隔月美国棉花继续受到台风影响而强劲上扬,期价再度以接近涨停的价位报收,主力合约12报收与53。4,较昨日上涨2。86。
受此影响,郑州棉花高开高走,但主力合约上扬至12800上方明显滞涨,在长时间徘徊与12750后,终于有部分多头急于兑现获利,期价在下午行情中出现了跳水动作,使全天期价报收与最低价。分析此种现象,一方面可能是由于美国近期恶劣的天气造成了基金积极平仓所为。另一方面国内面临新棉上市,多头显然信心不足,因此短线行为较为明显。同时今日棉花撮合市场并未对隔夜美盘大涨有所反映,328成交价在12747,较昨日下跌1元。
从棉花1月图形看,今日为一大阴棒,反弹行情颇有噶然而止的意味,空头市较为明显,但由于美盘已率先止跌企稳,因此国内跌幅可能有限,近期将介入窄幅整理区间,等待基本面的进一步明朗,建议逢低买入,短线操作。
郑麦日评
周三郑麦强劲反弹,期价全面翻红,涨幅不等。主力合约强麦501收市价1864,较昨日上扬17点,
从今日走势看,多空争夺依旧激烈,强麦501空盘量激增近5000手,期价大幅走高,颇有底部探明的意味。分析今日涨势,一方面由于美国小麦的大幅上涨的激励作用,另一方面是可能前期的阴跌状态并未得到市场的认可,或者说,也未得到基本面俄配合。从最近的消息面看,粮库的补库即将展开,由于今年的补库行为艰巨,因此不排除后期小麦有继续上涨的可能。
从强麦501的技术图形看,经过连续下跌后的大阳棒预示短期内期价易涨难跌,后市仍有反弹空间,短线指标有低位交叉向上的可能,建议空单适量减磅,等待下一次抛空的机会。