|
||||
金属日评
伦铜周五收低,受到技术性的抛盘打压。原油价格在上周五再度创出新高之后出现大幅回落,市场对于能源价格大涨将打击美国经济前景的担忧也有所减弱,受到该消息提振,美元兑欧元出现反弹,进而使伦铜脱离当日高点。对隐性库存的担忧依然影响着伦铜的走势,但是只有持续性的库存进入市场才会对伦铜产生负面影响。技术上看,伦铜2800美元的阻力位被确认有效,目前市场在向下寻求支撑。沪铜今日整体成交清淡,但单位时间内从交易区间高点产生的杀跌力量较大,显示出市场有杀跌的意愿。建议投资者维持谨慎看空的操作思路。
伦铝受到基本面的支撑,美国铝业下属一加拿大铝厂的劳资纠纷仍在继续,伦铝维持强势整理势头。沪铝反弹走势不改,随着现铝价格的不断攀升,沪铝的反弹还将延续。但是近期沪铝持仓呈现先增后减的态势,呈现出谨慎的交易思路。后市沪铝将测试16500元的阻力,预计会引发抛空能量与此波反弹能量进行对抗,反弹势头将受到遏止。建议投资者多头减仓。
沪胶日评
今日沪胶价延续上周末的涨势,继续强势上扬,主力11合约开盘12495元,摸高12620,探低12455,最后报收于次高价12610元/吨,较上一交易日上涨120元。
从周边市场看,近期产区现货报价在12500左右,而泰胶Rss3的报价也维持在12200-12400一线,近期油价的屡创新高对于胶价的反弹很重要。从目前看合成胶的价格也不便宜,所以目前偏低的天胶价或许会吸引消费商的关注。同时上周天胶库存的下降也支持胶价反弹。从图表看,连续两天的放量大阳线,将会支持胶价挑战前期13000大关。
连豆日评
在消息面清淡以及周末假日因素下,周五晚间美国CBOT大豆振荡整理,各合约最终收低3至5美分。11月合约开盘585美分,最高587 1/2美分,最低579 1/2美分,收盘585美分,下跌4 1/2美分。盘后CFTC公布的持仓数据显示,截止8月17日基金持有CBOT大豆空单增加1486张,目前净空单已达到20948张,较一周前增加1492张。
在外盘小幅波动下,国内大豆周一继续维持振荡走势。主要合约411大豆当天在10日与20日均线间波动,开盘2671,最低2663,最高2697,收盘2689,较周五上涨5点,空盘量维持在33万余手。大豆501合约低开高走,当日最高触及30日均线2659,收盘2646,上涨7点,空盘量维持在20万余张。豆粕走势略差于大豆,主要合约411豆粕交易区间2353~2376,收盘2369,上涨3点。
从技术图表上看,外盘11月合约在利好的月度报告下反弹走高。在缺乏基本面进一步的实质性需求下,各合约在短期均线的压制下难以继续上冲以扭转中级下跌趋势,市场等待中国买家重新活跃在美国大豆市场上。但是,由于今年上半年大豆进口贸易商与国内油脂企业之间因大豆价格暴跌而产生的进口违约问题仍然没有解决,后期大豆进口将困难重重。作为上半年高价购买进口大豆的油脂企业来说,他们急于寻找更为低廉的进口大豆以摊薄全年度原料成本并能因此具有最大竞争优势的低成本豆粕。对于那些目前仍持有大量昂贵大豆及豆粕的油厂而言,既面临资金大量占用,又面临将来市场更加低廉豆粕的竞争。目前9月、10月船期的进口大豆C&F价格在280至290美元,到港成本在2810~2910元/吨,豆粕压榨成本在2350~2475元/吨。建议投资者密切关注美豆销售数据,在产量增加几成定局下,大豆需求状况将决定后期豆价恢复性上涨的高度及幅度。
郑麦日评
周一郑麦低开高走,在小幅上扬后,重新下跌,呈现窄幅整理态势。强麦501收市价1889,较上周上扬1点。
从近日交易状况看,早盘受到强麦仓单增加800张影响而低开,随价企稳上扬,强麦411的反弹欲望更强一些,当然困扰市场的仍是缺乏资金,因此再度无功而返,市场交投的稀少使得小麦交易乏善可陈。基本面上,也同样平静,总之,市场依旧在等待方向,而在没有大的基本面变动情况下,近月合约向现货价回归,远月则会维持振荡整理走势,只是重心有可能逐渐下降,建议关注盘面变化,如无积极增仓迹象,保持逢高抛空的思路。