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大势乾坤:媒体曲解总理观点 呵护市场精心备至
尚主席的话至少还值10个点的上影线,不过温总理的话带给市场的却是17点的中阴线了。尽管三大报中的两大报都将头版题目定为“温家宝主持召开国务院常务会议研究部署进一步做好当前金融工作要求认真落实国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的意见”,意图宽慰市场已经很受伤的心灵。但通读整篇文章,却是要求金融系统要思想同意到中央对经济形势的判断上来,继续贯彻国家宏观调控措施。而前7个月固定资产投资增长31.1%似乎继续支持上周温总理“宏观调控仍然是当前经济工作重点”的判断。
北京首放认为:股指再下一城,混乱中打到1333点收手,尔后多方小心翼翼的还击。但量能非常小,短线还难以引起市场的共鸣。熊市不言底。股指尽管离去年1307点仅咫尺之遥,但平均股价却已降到1100点以下,市场确实经受了前所未有的考验。目前投资者看多谈多已难有效果,关键是需要政策面的配合和主力机构联手操作,这样才能救大盘于水火。
东海证券的朱键则对股票的下跌进行分析:今日科技股重创,包括京东方A、四川长虹这样的股票跌幅惊人,其背后的原因主要是行业基本面的一些变化:近期TFT面板价格大幅下跌引起人们对电子元器件行业基本面的悲观预期;海虹控股中报业绩不佳使得市场对网络版块的整体预期下降;而中国数字电视新标准日前推出,将采用16:9信号源,意味着目前市场上主流产品4:3屏幕彩电将被淘汰,市场对彩电行业库存的担忧开始加剧。因而我们还需要在迷茫的市场中等待。
机构演绎:投机资金无聊透顶 投资基金退“路”防守
合金投资的涨停还是表明了一部分资金的不甘寂寞的态度。在这种寂寞之下,里面的机构还是还寻找点滴的乐趣。在涨停板封死之后,买一至买五的委托单一度均匀凑成“*4444、*44、*44、*44、**44”,最活跃的资金都无聊到以此为乐趣,可见市场的人气已经清淡到何种程度。这个委托买盘连续排成“4”的玩法在7月6日杭萧钢构涨停之后也发生过,煞有情趣。而从封单的大小来看,似乎跟杭萧钢构一样同属“宁波涨停板敢死队”所为。只不过,在封上涨停板之后,只封了900余万股的单子,并且分两次撤掉了300余万股,否则要是将900万股一封到底的话这个涨停板也就守住了。当然,这也只是依据盘面特征做出的猜想。
从最近中报分析来看,消费类的公司也没能抵御原材料价格上涨带来的负面影响,比如基金增仓最明显佛山照明中报就披露塑料方面原材料价格上涨造成其成本上升过快,导致最后净利润只报纸微弱的增长。以小见大,就可以知道消费类题材其实也仅仅是基金寻找避风港的一个幌子而已,没有哪一家公司可以阻挡宏观形势急剧变化的影响。事实上,每一个投资经理或者说研究员对公司的理解程度是不同的。正因为对公司理解程度不一样,所以二季度很多基金经理对宏观调控做出的反映程度是不一样的。有的基金经理在二季度中减仓坚决,而大多数基金经理面对400点大跌反映迟钝,只降低了少许仓位。当然,或许经历过这轮调控(下跌)经验之后,等到下次同样的情况发生时,会有更多的人加入脑子清醒的行列。
在调控大背景下,原机场、港口、高速公路类的上市公司“防御概念”越来越明显,比如上海机场,因置换入浦东机场净利润增长154%,成为二季度基金头号重仓股;中原高速,因为增加了收费项目净利润增长71%。这种“低风险”预期主导下的资金投资重点转移可能是近期高速公路板块中一些相对有增长预期公司能否逆势走强的原因。短线机构大连宝鼎选中皖通高速,正出于这个思路。
铁血传奇:
汇正财经选中的河池化工(000953)最高上涨7.92%,力拔头筹,今日剑指航天机电(600151),适当关注。