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金属日评
隔夜伦铜大幅下跌,疲弱的经济数据使得2850美元的阻力异常沉重,在无法向上形成突破之后,铜价在技术性抛盘的指引下走低。基本面方面,市场对高能源价格和疲软的美国经济数据感到担忧,加上美国联邦储备理事会(FED)升息在即,直接造成了基金的抛售。技术上看,目前铜价处在2700美元的支撑位,若市场再向下试探低点,铜价将直指2680美元的支撑。沪铜今日延续伦铜的跌势,主力合约较昨日低开700余点,铜价随即脱离低点一路攀升,现货高升水提供了市场向上的理由。后期期铜还将维持宽幅震荡,切忌追涨杀跌。
铝价因技术性多头平仓而下挫,最低至1660美元处有远东投资者买盘支撑,预计后市将持稳于该价位水平。沪铝的低位买盘支撑期铝,主力合约15500元支撑强劲。现货价报15280-15300元,呈现日渐走高的回暖迹象,随着夏季淡季的结束,消费的恢复让沪铝具备了走强的条件,目前市场还需在低位整固。近期沪铝将在15000-15800元之间区间整理。
沪胶日评
周二沪胶延续弱势小幅振荡下跌行情。终盘现货408合约价格收跌60元至13310元,成交量仅1132手,持仓量减576手至9888手;后续409合约微跌5元至12525元,成交量3586手,持仓量减1252手至9370手;主力411合约持平于12210元,成交量30744手,持仓量增4642手至38070手。
国际市场产区泰国和印尼的橡胶价格止跌小幅反弹,RSS3胶价分别报于1260美元/吨和1265美元/吨,TSR20胶价分别报于1230美元/吨和1160美元/吨;而销区东京期胶价格保持上涨行情,现货408期约收至144.9日元/公斤,基准501期约收涨至144.6日元/公斤。而同期国内传统现货市场产销区现货价格却继续回落,国产5号标胶产地海口、昆明的现货竞价已分别跌至12170元/吨和12158元/吨,销区各地整体报价区间也已跌至13100-13600元/吨之间,个别地区报价跌幅仍较大。
今日沪市在成交量并未放大的基础上市场人气依然较弱。其中值得关注的是主力411合约持仓量在价格从低位反弹的过程中大幅增加,后市如能保持续增,随着成交量的增加市场人气有望重新凝聚。目前基本面上季节性的新货供应增加和沪市庞大的现货库存压力犹存,而据最新的产销区调研分析,虽然上半年国内产量和进口量比去年有所减少,但是轮胎企业的消费需求也同样出现不利的局面,预期全年国内总需求量将出现较为明显的减少。则后市胶价不容乐观。
连豆日评
周一晚间,美国CBOT大豆各主要合约受电子盘上涨影响小幅上扬。主要合约11月大豆开盘567美分,最高575美分,最低567美分,收盘570 3/4美分,上涨9美分。盘中公布的周出口检验报告数据低于市场预计为86.4万蒲式耳,预测值在100至400万蒲式耳间。盘后公布的最新作物良好率为73%,较前一周增加3个百分点,去年同期仅为62%;结荚率为69%,去年同期及五年平均分别为56%和65%。
在良好的作物优良率下,CBOT大豆电子盘早盘即跳水重回560~565美分。受其影响,国内大豆豆粕早盘全线低开,盘初受豆粕9月合约跳水振荡走低,11月大豆以日高点2689开盘,在创出近期新低2638点后振荡走高,最高上摸2681,尾市回落收报2665,较昨日下跌37点,空盘量重回40万张之上,较昨日增加14164张。近期最为坚挺的豆粕9月合约盘初在跌穿关键的2700点后快速下跌,最低2603,尾市振荡走高报收2674点,较昨日下跌55点。技术形态上,9月豆粕是目前大豆豆粕各合约中唯一维持在去年10月至今年2月初盘整区域中波动的合约,远期合约的弱势令近远价差扩大至300点之上,11月豆粕当天跌穿近期平台最低2310,收盘2332,较昨日下跌60点。豆粕9月的相对强势主要由于7、8、9月进口大豆到港量的急剧萎缩,当天豆粕现货报价仍在2830元。以目前美国大豆产区的天气状况,预计周四晚间公布的月度报告中美国新豆产量数据仍将维持在较高的水平上,整个大盘在缺乏新的基本面刺激下将继续维持区间振荡走势。
郑麦日评
小麦今天继续近期的盘整行情,只是下午盘中有个小幅的跳水和回升走势。尾盘ws411收在1820,跌5点,持仓减少2684手,成交量较前几日有所放大。
图形上看,ws411最近的一直持续盘跌走势,所有均线压在价格上方形成重重阻力。预计在没有明显资金进入和成交放大的情况下,强麦应该继续其下跌走势。预期在前期阶段低点1770附近位置会得到一定的支撑。
操作上,现阶段可逢高放空。