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金属日评
隔夜伦铜再度冲高,尾市收于2995。主要原因是美国联邦储备理事会(fed)决定维持利率于46年来的低点不变,并且暗示,在就业成长依然持滞的情况下,并不急于调高利率。受此消息影响,美元应声而落,而美元的走软为LME铜在盘中再次触及3000点大关提供了直接的动力。沪铜早盘受刺激高开,但是盘面明显偏弱,主力9月合约在站上29000大关未果后直接跳水,尾盘收于28540,持仓减少5700余手,同时10月增仓5100余手。此时场外铜收于2970,两市比值达到了惊人的9.6。这给买沪铜抛伦铜的套利资金提供了极好的跨市套利机会。
技术上看,伦铜图标依然牛市,在底部2900双重均线支撑下有望上穿3000及3057前高。并且伦敦镍在这两天似乎有结束高点以来调整的可能,出现近2000点的大涨,也许能为伦铜的再度上行提供一个有利的周边环境。而沪铜数日以来呈现明显的弱势,在伦铜大涨了100余点后价格依旧在高位徘徊不动,每日均出现冲高回落走势,空头势力大张。
操作上建议可以逢低买入,以2900为止损,目标新高。
沪胶评述
今日沪胶继续振荡走低,7月合约较昨日高开近100点后缓步走高,但多头推高意愿并不强,价格在冲高16300后开始回落,直至16150处企稳,尾市再度推高,收盘16245。
这两天东京胶价有所回落,同时东南亚现货报价也开始走弱,这也使沪胶多头推高胶价意愿落空。同时,随着上周库存的继续增加及交易所的再度扩容,使多头的压力加重。但与此同时,我们也看到目前多头仍控制着盘面,而其资金优势也并没有改变,所以我们理解为目前的振荡仍是其在洗盘,而后市仍会振荡,但操作上仍不可追涨杀跌。
连豆评述
承接亚洲盘涨势,周二晚间美国大豆继续走高。主要期约CBOT5月大豆在接近1000美分心理点位下遇阻回落,最高996.5美分,最低975.5美分,收盘989美分,上涨10.75美分。当天消息面依然清淡,对于南美产量的担忧继续支持大豆攀升新高,盘中基金技术性买盘仍是上涨的主要动力。
相对外盘强势的国内大豆当天表现拙劣,在外盘离1000美分咫尺之遥下,国内大豆各主要期约仅以15至25点跳空高开,盘初走势冲高回落,期价在跌至昨日收盘附近企稳回升并再度上试高点,各合约除7、9月创新高外,其余均未能尾随外盘刷新高点。9月合约开盘3867,最高3875,最低3835,收盘3836,较昨日收盘下跌6点,空盘量在昨日减至38余张后,今日重回40万张。
从美国大豆连续图上看,期价自2003年12月24日开始的一轮上涨目前已完成第3浪上涨。第1浪截至2004年1月23日的855美分,涨幅127点,第2浪调整回撤了50%涨幅,第3浪始于2月2日的790.4美分,以第1浪涨幅的1.618倍测算,第3浪的高点在996美分,和昨晚高点相仿。由于南美大豆最新产量数据需要等到下周末才可以公布,在没有基本面更好的利好支持下,1000美分的心理关口将成为近期难以逾越的关口。以波浪理论分析,预计五浪四调整将令美盘大豆价格回落至920~950区域,表现在国内大豆上则构成高位盘落走势。由于近阶段进口大豆成本一直维持在3800~4000之间,国产大豆调整低点可能在3600~3700之间。由于大豆仍处于牛市大三浪中,建议投资者不易过分看空后市,多单离场暂时休息为宜。
郑麦振荡整理
周二郑麦在创下年内新高后显得后续买盘不济,期价从高点有所回落。硬麦409收市价1955,微跌1点,强麦409收市价2189,下跌1点。
从今日走势看,早盘高开后随即下跌,主力避重就轻拉起硬麦409,人气被有效激活,强麦409顺势上摸至2200后未再能再接再厉,后市一直呈现横向整理态势。似乎大家都在等待此次河南拍卖的情况。同时从盘面看,随着近期强麦价格的不断上涨,空盘量也有所增长,但增长的幅度不够,同时我们注意到最近多头席位逐渐分散,应该可以认为是主力的分仓行为,既然主力在2200的价位积极行动,相信对后市上涨的高度看得不低,只是欠缺一些基本面的进一步配合。一旦基本面真如人们预测得那样,那小麦就不会呈现目前得大涨小回得格局了,而强麦409依旧是此波大资金运作的重点,但从短线角度而言,期价在形成有效突破后,未再有上佳表现,有点偏弱,明后日调整的概率偏大。鉴于以往回调后就会大涨得特性,每次回调都可积极介入。反观硬麦409的走势就要差点,尽管均线也呈多头排列,但k线形态上上影线每次都较大,显示上部压力大,在强麦409迭创新高的前提下,连前期1983的高点也未能摸一下,可谓太差了,同样是优质小麦,没有资金的青睐两者之间的价差就可见到240左右,可见再好的市场也需要资金做。
总之,近期强麦仍处于强势中,回调可积极买入。