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沪 胶 评 述
今日沪胶6月报收12780元,上涨90元,成交910手,持仓52102手;7月报收11255元,上涨180元,成交24850手,持仓63384手;8月报收11420元,上涨195元,成交145522手,持仓123488手;9月报收11220元,上涨125元,成交27082手,持仓22300手。
由于前期泰国连降暴雨,国际市场新胶生产受阻,国际市场胶源紧缺,在企业旺盛的需求背景下,国际市场可供胶源异常紧缺,国际市场3号烟片胶价格迅速回升到1000美金左右的水平,按照1000美金核算,中国企业进口成本已经回升到12000左右的水平。泰国3号烟片胶周五报价:7月-8月船期,FOB价1.00美元/公斤。建议投资者以买入远期合约为主,短线进出。
郑麦评述
今日郑州市场令人感觉比较沉闷,成交较前几个交易日都有大幅的下降。硬麦主力9月合约是有相对平时有较大幅度的跳空低开,随后全天就在上下振荡中度过,尾盘收在1482,较上一交易日结算价高出4点。持仓增加5446手,总持仓197882,逼近20万大关。远月合约相对有一定的强势。强麦方面,全天也是平台振荡行情,收盘下跌3点,持仓增加3928手。
技术图形来看,Wt309今天虽然一直呈弱势整理走势,可是价格一直牢牢的支撑在5分钟系统的120天线上,尾盘的小幅上涨也令技术指标得到一定的改善。在持仓逼近20万手的时候,预计会有一波不小的行情出现,投资者可以谨慎关注。
而WS309自上一交易日盘中瞬间冲高之后,继续呈回落走势,尾盘站上120线,但是纵观前期走势,不得不让人怀疑这还会是空头的诱多行为,而且,多头想以目前的整理平台作为发动反转大行情的基础,从技术上来说是不太现实的。操作上建议欲作多的投资者还是观望为好。
另外还提请投资者关注Wt401和Ws401的套利,目前价差已从当初推荐时的218点缩小到了202点,有兴趣的投资者还可以积极介入。(欧阳傅杰)
连 豆 评 述
美国CBOT周五收盘涨跌互现,7月下跌5.5美分收报624.5美分/蒲式耳,11下跌2美分报560.25美分。抛近买远套利操作以及基金的抛售令期价受压。
国内连豆周一近月反弹,远月补跌。收盘7月较周五上涨了19元报2639元,持仓减少26938手。9月和11月在周五强劲反弹后,周一分别下跌15元和21元,成交和持仓变化不大。豆粕各合约早盘振荡下行后期价基本维持在低位,主要合约8月收报2032元,较周五下跌19元,在图形显现下跌小连阴,短期均线构成压制。
从近期7月合约主力多头平多单并翻空的持仓结构分析,即使美盘有望再次上冲,但是在7月合约上继续逼仓的可能不大。和1月和3月初期的跌停相比,前两次跌停前期价在高位停留的时间不多,而本次7月跌停前却在高位徘徊了大约30个交易日,头部迹象明显,7月很可能成为多头放弃的品种,而9月及11月上新多的大举介入将继续维持远月的相对强势。综合考虑,抛7买9月或者11月的套利操作将比较稳妥。单边操作,豆粕可以继续看跌。(陈黎华)
金属日评(铝)
本周的伦铝继续在1390-1410之间振荡,周线收一略带上下影的中阴,开于1410,探高1413,最低1397,目前收于1402。图形上看,伦铝还是受制于1430-1440的上方强阻力区间,自2001年11月的最低点以来就极少突破。目前伦铝价格刚好回落到20日均线支撑,且形态也属于在近期上升通道的下轨处,支撑力度应该较强,如属有效支撑,则有望再次冲击1430阻力区间,如不行,则可能开展一波小幅下调,第一目标位1380。
再看国内,本周成交一直比较清淡,除了周二伴随伦铜冲高收一根大阳之外,其余时间也主要是振荡格局。以Al0309为例,周线为一小阳,开于14650,最低14590,最高探至14750,目前收于14700。形态上看,沪铝现在还处于良好的上升通道之间,本周继续再创新高,预计在现货面紧张的衬托下,这种局面会得到不断的持续发展,对沪铝只有一种操作策略,那就是逢低吸纳。
本周南海市场现货价在14850-14900左右,现货紧缺的情况依然没有得到好转,而且随着SARS对中国经济的消极影响慢慢褪去,相信铝需求会有一个更大幅度的上扬,带动价格的不断冲高。(朱律)
金属日评(铜)
上周五的伦铜因为良好的经济数据而再次出现冲高,直接在1709跳空高开,盘整冲高至1715,尾盘收于1712。今日沪铜纷纷跳空200点高开,前半天在平台窄幅振荡,后来盘整随着场外盘对1735的冲高也齐齐上扬,截至尾盘各月合约上涨250点左右。今日成交较上一交易日放大不少,其中10月合约更是创出了上市以来的成交天量,持仓也暴增14728手。从盘后持仓报告来看,不少前期多头主力大户都有一定幅度的增仓。
再看技术,Cu0310,目前铜价沿着近期的上升通道良好运行,今日的大幅增仓更是将价格提升到了通道的上轨,从盘整走势来看,预计多头将会对顶部的压力进行一次不小的冲击,如未果,则回试17420左右的技术支撑位。
上周CFTC公布持仓报告,基金净多再次增加4800手,目前净多达到12000余手。说明基金依旧看好后期铜市,很可能在今后利用手中空单的回补来进一步推动铜价上冲前高,第一目标1740附近。另外基本面上,美国新公布的制造业指数首度重回50以上,这也是市场信心重新得到提振的标志。而美国股市的大幅上扬、及加拿大镍产商Inco公司周末可能发生罢工的消息均提振铜价。铜市还关注波兰可能发生的劳资纠纷。波兰铜及白银生产商KGHM下属三家工厂的工人表示将就工资问题进行投票表决是否罢工。(上海金鹏期货经纪有限公司)