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11月19日,万家乐股份公司董事会公告了《债务重组总体协议》,对解决公司的巨额或有负债和历史债权等问题达成了协议,数年来饱受困扰的万家乐终于看到了冲出历史遗留问题重围的希望。“对我们来说,希望这是对历史遗留问题的一个彻底解决。”万家乐股份公司有关人士在接受本报记者采访时如此评论说。
大股东以土地偿债
“为解决历史遗留问题,公司董事会一个一个地和债权银行进行了谈判协商,终于取得了阶段性的进展。”万家乐有关人士表示。日前,在顺德市政府见证下,万家乐与有关债权债务方签定了《广东万家乐股份有限公司债务重组总体协议》。
据了解,ST万家乐于1992年12月至1999年9月期间曾为原大股东广东新力集团公司和广东万家乐集团公司提供贷款担保,目前尚有担保借款本息约人民币4.15亿元。上述担保致使该公司大量资产甚至著名的“万家乐”商标也一度遭到法院查封冻结,严重影响了公司的正常运作。
根据万家乐股份公司与债权银行达成的协议,万家乐为原大股东提供担保的或有负债本息约4.15亿元,将由万家乐公司承接,并与相关债权银行重新签订贷款协议,按新签订合同还本付息;相关债权银行对上述或有负债提起的诉讼予以撤诉、和解、并解封已查封的万家乐公司资产,万家乐以资产为上述贷款作抵(质)押担保;原大股东则以土地及物业等资产偿还万家乐。此外,万家乐董事会与债务人此次还达成了历史债权的解决方案,包括顺德市投资控股总公司、华宝集团公司和香港富马集团公司等单位对万家乐的历史欠款将由相关欠款单位从2002年度开始,分五年用现金偿还。
市政府支持是关键
“顺德市政府的支持和促进,可以说是最终达成这个协议的关键因素。”万家乐有关人士接受本报记者采访时表示。历史上万家乐的大股东包括万家乐集团和广东新力集团,都是顺德市政府的企业,万家乐的历史遗留问题,也是一直让一心想退出企业运作的顺德市政府头痛的问题,这次公布的重组方案,处处可以看见顺德市政府“亲自出马”。
目前确定的大股东用于抵偿债务的土地和物业等资产,是由顺德市政府下属的顺德市房地产物业管理公司所持有的。
而包括顺德市投资控股总公司、华宝集团公司和香港富马集团公司等单位对万家乐的历史欠款本息共约4.06亿元,实际上由顺德市政府代替偿还,因为偿还现金来源是万家乐及属下企业每年上缴税费属于顺德市地方留成部分。
财务状况将大为改善
《债务重组总体协议》在解决历史遗留问题的同时,也让万家乐的财务报表有不少起色。
万家乐方面表示,如果上述解决方案经临时股东大会审议通过并得到落实,2001年计提预计负债及已经确认的损失将被冲减,净资产将相应增加约2.7亿元,历史债权的解决也将在五年内为公司增加4.06亿元的现金流入。不过该公司有关人士在接受本报记者采访时表示,初步预计,增加的2.7亿元净资产还不足以使公司每股净资产值上升到面值之上,并摘去ST的帽子。而此次债务重组对于公司年终业绩能产生多大的影响还难以明确估计。