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日前,厦门海洋实业(集团)股份有限公司发布股票终止上市的公告。原因是连续三年亏损,2002年上半年度继续亏损。此前,公司并未在规定的期限内向交易所提交公司股票恢复上市的申请。ST海洋半年报显示,公司上半年实现净利润为-1767万元,每股收益为-0.113元,每股净资产-3.216元。
随后,记者致电厦门海洋实业(集团)股份有限公司,该公司联系人黄女士告知,此前ST海洋曾设想重组或破产,最终未能付诸实施。对于其他问题,黄女士的回答是一概不知。而清华科技园有关负责人的回答是,对此事现在很谨慎,因此你们的提问我们不会回答。
近两年来,ST海洋在不停的发布重大诉讼信息与风险提示。通过仔细查阅公告,可以清楚地获知ST海洋一步步走向退市的轨迹。
祸起担保
早在2001年12月18日,ST海洋发布公告称,公司2001年度的盈亏将主要取决于为ST九州所提供担保事项的处理情况;随后,ST九州表示年内无还款能力,也没有与ST海洋所指的债权银行达成和解协议。
ST海洋的资金链轰然断裂。据ST海洋2001年半年报,ST海洋共涉及担保合计人民币22607万元及美元581.9万元,其中为ST九州提供担保人民币6300万元及美元350万元(计息近1.1亿元人民币)。
1996年间,ST海洋与ST九州相互担保,ST九州为ST海洋4800万元的贷款担保,ST海洋为ST九州6300万元、350万美元的贷款担保。
据悉,上市公司相互担保成为当时福建企业的主要资本运作方式之一,所形成的“福建担保圈”包括16家上市公司及100多家关联公司,上市公司总资产合计达200多亿元。“福建担保圈”随着业绩下降,风险随之显现。去年圈内上市公司的净资产总和开始缩水,由1999年年末的78亿元缩至75亿元;总担保额相对于净资产(调整后)的比例却从1997年年末的20%上升到70%。
1996年上市的ST九州,从1999年至2001年,连续3年巨亏,分别为4.15亿、9.33亿、4.68亿元,并连续3年被会计师事务所出具了拒绝发表意见的审计报告。最终因过度扩张以及卷入走私等重大诉讼,公司的净资产变为-7亿多元。
先天不足
其实,巨额担保只是引爆ST海洋所面临的诸多问题的一个导火线。
依靠“包装+公关”,厦门海洋实业(集团)股份有限公司1996年12月在深交所上市。海洋集团当初改制募集的资金达3亿多元,先后涉足食品、服装、餐饮、建材、石油、房地产等行业,创办了大大小小多达48家的企业。至2000年,这些子公司亏损、停产、歇业超过70%。
在1996年至1998年期间,公司财务报表造假严重,三年间,海洋集团报表连年赢利,累计利润7594万元。1999年8月,厦门市审计局组织的专项审计组进驻海洋实业总公司,经审计,实际亏损为5101万元,而历年的累亏和潜亏达11528万元。
2000年11月,已于1999年6月离开公司的前董事长吴乌和前副董事长陈少熙,因受贿罪被捕各被判处5年有期徒刑。后来案情出现新的变化,据2002年7月30日公告,厦门市思明区人民检察院已向当地法院提起公诉,追究公司及公司前董事长吴乌和前副董事长陈少熙提供虚假财务报告的刑事责任。
到2000年中期的时候,ST海洋已经全面亏损、资金严重短缺(原控股股东及其属企业累计占用上市公司资金高达2.7亿,整个集团公司直接负债4亿多,对外担保1.6亿)。
2000年5月9日,海洋集团公布1999年年报,每股收益-0.297元,第二天,海洋集团被“ST”。
两次转手
2000年8月3日,有海归派背景的福州牛津-剑桥公司以每股1.103元的价格,受让厦门海洋实业总公司的全部法人股3133.9万股,转让总金额为3456.69万元。并承诺,“在三年内不出让本次受让的厦门海洋实业集团股份有限公司法人股”。
仅9个月后,福州牛津-剑桥公司把厦门海洋集团股份有限公司第一大股东的位置交给了北京清华科技园。
2001年4月26日,ST海洋公告了股权转让消息,牛津-剑桥公司将其所持有的15.21%的ST海洋股权以每股1.103元的价格转让给清华科技园。两个月前,清华科技园以每股2.206元的价格受让西安飞天持有的ST海洋2166万股法人股,成为其第二大股东。由此,清华科技园以29%的股份成为ST海洋的第一大股东。
清华科技园主营科技园区开发,房屋租赁,科技企业投资等,注册资金40116万元。
2001年5月28日,清华科技园开始主导ST海洋的重组。新任董事长、清华科技园主任梅萌在当天的2000年度股东大会上表示,公司将依托第一、第二大股东,做好原有不良资产和传统产业的清理出售工作,积极融入清华科技园,介入新兴产业,力争年内通过彻底的资产重组摆脱困境,逐渐步入良性发展轨道。
资产置换
2001年5月28日,清华科技园主导下的ST海洋拟进一步进行重大资产重组。同年8月13日,ST海洋分别与福州牛津-剑桥、清华科技园正式签订了资产转让、资产置换“框架协议书”。即拟以1.6亿元左右的债权与北京清华科技园发展中心拥有的企业股权等资产在评估确认后进行等值资产置换,并拟将剩余1.9亿元左右的不良资产和1.9亿元左右的债务剥离给福州牛津?剑桥科技发展有限公司。
2001年7月27日,ST海洋公告了公司《关于转让海洋华顺集团等三家公司股权的议案》和《关于转让远洋渔业等五家公司股权的议案》等两议案的实施结果。以7753万元向福州牛津?剑桥科技发展有限公司转让厦门海洋华顺集团公司95%股权、厦门宝洋贸易有限公司70%股权、厦门新东海贸易有限公司90%股权。以2235万元向福建国力民生科技投资有限公司转让厦门海洋集团远洋渔业公司90%股权、怡安(厦门)无纺布有限公司70%股权、厦门海洋裕丰网公司95%股权、厦门鹭台大饭店75%股权、厦门海洋石油公司94%股权。公告称转让款用于购买优质资产。
经过资产置换以后,公告称“公司的不良资产和负债1.9亿左右将全部置换出去,渔业等传统业务的资产已基本上从公司剥离出来”。此时,公司的总股本为1.57亿,流通股本为9970万。
当时有评论称,“由于该公司的资产置换比较彻底,因此其盈利能力也比较强,由于大规模的资产发生在中报期间,公司的业绩将在下半年得到表现。其股价存在较大的上升空间”。确实,到2001年9月海洋共实现净利润2035万元,再过3个月,海洋就会扭亏摘帽。
然而,清华科技园并未注入优质资产。2001年12月,沉寂了8个月的ST九州1.1亿元担保问题突然引爆。
当月,ST海洋接到大连仲裁委员会的裁决书,大连华信信托投资股份有限公司要求ST海洋实业(集团)股份有限公司偿还累计6200万元短期借款。裁定ST海洋:以所质押的北京金洪恩电脑有限公司1548.95427万元股份现值计1548.95427万元、北京清华同仁科技有限公司的900万元股份、北京启迪纵横科技有限公司的80万元股份、上海清华科睿实业有限公司的900万元股份现值计1958万元、深圳清华旺农生物科技投资有限公司的900万元股份、北京启迪新时代电脑有限公司的60万元股份现值计960万元偿还债务。上述公司ST海洋的持股比例分别为58%、60%、80%、60%、60%、60%。
2002年3月19日,ST海洋发布公告,称公司原计划寻求介入通讯、基因生物、微电子等高科技项目,但目前受公司财务状况影响,无法实质性开展工作。
只有保住上市资格,股东和债权人才有望收回自己的投资成本。这是大家都知道的理儿。眼看着ST海洋退市,据说“总计投入约在8000万左右”的清华科技园甘心“认赔”?清华科技园把ST海洋比作一只瓷器,攥在债权银行的手中,“只要债权人手一松,ST海洋顷刻就碎成片瓦”。因此,清华科技园方面要求银行停息减债,但银行方面则只能是分期还款或变通抵偿方式,二者相去甚远。
负债5.6亿元的ST海洋,现在只有等待死亡的最终来临。