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周三连豆继续窄幅调整,涨跌互现,成交稍稍缩量,持仓多数合约略减,除了新豆A305和A311合约稍有增仓。主力合约A305早盘再次以2253开盘,随后期价震荡上行至2260受阻,盘中期价先下后上,尾市以日内高位报收于2258,上扬2点,成交71800手,持仓增加3718手至261472手。今日A311合约成交量与持仓量均突然放大,最终报收于2246,上扬28点,成交17592手,持仓增加9940手至13046手。其它合约上扬10点到下跌4点不等。
周二美豆尾市收低,市场压力仍来自于表现积极的收割进程和温和的基本面。11月合约收于自8月20日以来最低点535.25美分,下跌4.5美分。周度作物进度报告显示大豆收获已经完成31%,高出上周14个百分比点,但还是低于44%的五年收割平均水平。目前市场主要等待10月份的月度供需报告的出台。近期南美的天气也将对期价产生影响。
基本面上,利多因素有受强冷空气影响,黑龙江省三江地区出现三十年一遇的低温,可能会造成大豆品质的降低。据外电报道,日本2001年10月至今年8月份的豆粕进口进一步达到创纪录的104万吨,同期大豆压榨较上年提高5%,为362万吨。据调查,今年山东大豆种植面积为800万亩左右,但是由于干旱严重,预计山东大豆总产不足1百万吨。利空因素有据阿根廷谷物交易所在一份最新报告中称,2002/03年度阿根廷大豆播种面积可能将会达到1270万公顷,这一数据较上年的播种面积提高8.5%。据德刊《油世界》称,按照4190万吨的产量计算,截止10月初,巴西大豆库存量仍然相对巨大,估计为1035万吨,较去年同期高150万吨。
今日连豆颇有反复,先是受隔夜美豆收低影响而小幅低开,但是随后在部分买盘的推动下,期价上扬,后在美豆电子盘低开的情况下,部分多头主动平仓,令期价重归跌途,盘中在没有创新低的情况下,出现部分空头平仓以及新多入市接盘,期价再次上扬,但是最终受阻于早盘的高点,从今日连豆的总体走势来看,短期期价进入一个约20点的上有阻力下有支撑的区间,加上美国农业部10月份月度报告即将出台,估计本周连豆将继续维持弱市整理。技术面上,昨天笔者以A305合约为例用波浪理论分析了一下,今天笔者再给大家一个新的参考,那就是昨天的A,B,C浪可以看做是一个更大级别A浪的a,b,c,那样的话,下一步将出现的就是大B浪反弹,而不是大五浪的开始,后面接着可能还有一波与A浪幅度差不多的C浪。那么如何区分是B浪反弹还是五浪开始呢,笔者请大家注意后面的浪的组成是以3个子浪出现还是5个子浪出现,如果是3个子浪,则B浪的可能最大,如果是5个子浪,是五浪的可能性大,另外大家还可以以点位来测算,因为波浪理论认为,B浪反弹不会超过A浪的3/4,也就是说305合约2314这个价位很重要,接下来是2302(A浪的0.618)和2291(A浪的0.5)。是故,建议交易者多单继续谨慎持有,等待行情的进一步演变。
基金操作情况:
今日交易:无
今日结存:203550元
保证金占用:72160元
浮动盈亏:-1800元
盯市盈亏:无
平仓盈亏:无
客户权益:201750元
收益:103.55%
持仓记录:A305 B/O 40均价2260结算价2255
操作计划:止损2220-2230,目标价位2300-2310。
操作原则:严格止损,力求稳准;降低风险,放大利润。(三隆期货张立轩)