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美元/日元
9月12日,汇价震荡整理。
日本7月贸易盈余未调整年率增长60.5%为9165亿日元,7月经常帐户盈余未调整年率增加58.1%为1.1358万亿日元。日本财务省12日公布的7月国际收支报告显示,日本和海外开展的物品以及服务交易状况的经常帐盈余数额连续10个月持续增长。贸易和服务收支的盈余大幅增长,达到4倍多。贸易顺差为9165亿日元,增长60.5%为连续5个月增长。出口额达4兆1710亿日元,增长8.9%为连续4个月持续增长。
日本经济财政大臣竹中平藏表示,日本央行应该进一步增加货供以抵制通缩。竹中表示,虽然日本央行已经透过供应基础货币增加金融市场流动性,但资金并未渗透进广义货供领域或银行信贷体系。竹中说:“我认为,只要货供未予增加,日本央行宽松银根就难以取得成效。”据日本央行近期公布的数据,日本8月基础货币供应较上年同月成长26.1%,广义货币供应同比仅增长3.5%。另外,竹中表示,他希望日本央行和金融厅加强合作,为增加货币供应铺平道路。
据日本《日经新闻》报导,日本央行可望于下周政策会议中宣布进一步宽松货币;不过,日本央行收购指数连动基金、直接将资金注入股市的可能性极低,较有可能采行的做法为提高每月直接购买日本国债的金额,由目前1兆日元增加至1.2兆日元,因此国债后势看好。分析师指出,日本央行下周例会将对货币政策作出让步,原因是日本央行9月30日上半会计年度结帐前夕要避免金融危机的出现。分析师称,日本央行下周会议最可能的提出的货币政策为,增加每月购买日本政府债券数量;但事实上此举并不会在技术上真正起到宽松货币政策的作用,因为这并不意味着银行向货币市场投放的资金会增加。经济学家指出,日本央行增加每月购买政府债券数量并不会带来多少利好影响,但如果不那么做可能会造成一定的风险。
美国布什总统高级经济顾问哈伯德表示,日本央行应该采取更多措施来制止通缩加剧。哈伯德表示:“日本央行当前的货币政策并不足以抵抗通缩。”哈伯德指出,对于日本来说,将财政政策和货币政策联系起来是非常重要的,不应该将两者分离考量。
美国能源信息部公布的数据显示,上周美国石油库存减少了530万桶,石油库存因此降至2001年3月以来最低。不过石油库存下降的冲击被美国石油协会的先前预测所冲淡。美国石油协会先前预测美国上周库存可能温和下降47万桶。国际能源署在月度报告中表示,今年的情形与1999年的情形非常相似,当时冬季到来时石油库存剧烈下降,与此同时世界经济复苏加速,2000年油价因此被推至10年最高。9月19日欧佩克将在日本大阪召开会议。目前交易商正在静观美国对伊拉克的态度。
美国联邦储备委员会9月9日公布的报告显示,7月份美国的消费信贷强劲上升,是近8个月来升幅最大的一个月。7月份,美国的消费信贷以季节调整后计算上升了约108亿美元,按年率计算升幅达7.6%,是去年11月以来升幅最快的月份。到7月底,美国的消费信贷总额已高达1.72万亿美元。分析人士认为,美国的短期利率处于41年来的最低水平、以及商家不断推出优惠促销措施导致消费升温是美国消费信贷迅速上升的主要原因,这有利于美国经济的复苏。
美国联邦储备委员会11日发表的报告说,最近美国各地的经济增长速度放慢且发展不平衡,制造业和商业活动疲软。FED在对所属12个联邦储备区7、8月份经济活动情况进行调查后公布的这份报告说,大多数地区最近的经济增长速度缓慢,只有亚特兰大和旧金山地区的经济情况略有好转。虽然由于优惠促销措施的影响,所有地区的汽车销售增幅都超过去年,但其他商品零售的情况有好有坏,商品库存则基本上处于理想水平。报告说,从总的情况来看,制造业仍然疲软。一些地区的汽车和钢铁生产上升,但高科技产品生产情况不好。所有地区的旅游业均处于低水平。各地的住宅建筑活动强劲,住宅销售良好,但商用房地产市场仍然低迷。由于持续干旱,西部所有地区和东部大部分地区的作物和畜牧业均受到不同程度的影响。报告说,各地区的就业情况7、8月基本没有变化。各地商品价格增长缓慢或没有增长。虽然工资上升压力不大,但医疗等费用的上升将使劳动力成本压力加大。该报告将作为美联储9月24日举行货币决策例会时决定利率政策的重要依据。不少美国经济分析人士认为,由于最近美国经济增长乏力,美联储可能恢复降低利率以刺激经济复苏。美联储自从去年采取11次降息措施以后,今年来已经连续5次保持利率稳定。目前美国的联邦基金利率为1.75%,处于1961年以来的最低水平。
美国财政部副部长彼得·费舍尔日前表示,美国不会重走日本长期经济衰退之路,原因是营运状况差的企业难以得到信贷支持。费舍尔表示:“最令我自信的是,我们并不会重走日本经济10多年来的老路,事实上美国信贷铺开面很广。我们并没有将大笔资金借贷给毫无营运能力的企业。”费舍尔指出,近期有争论认为美国资产市场泡沫已经破灭,美国经济可以忍受长期通缩和低成长,货币刺激手段已经没有效果。
美联储芝加哥联储总裁迈克尔·莫斯克日前表示,“日本经济状况与我们截然不同。日本经济面临的许多潜在问题与美国有极大差别。”据透露,美国总统布什本周与小泉会晤时,可能会表达对日本经济成长现状的担忧。
美国财政部周三表示,9月6日当周美国官方储备资产增加2.13亿美元至755.7亿美元。相较前一周,美国官方储备资产增加6.84亿美元至753.5亿美元。美国官方储备资产包括外汇、黄金、IMF特别提款以及美国在IMF储备头寸。9月6日当周美国外汇储备增加1.31亿美元至326.5亿美元;黄金储备保持不变为110.4亿美元。9月6日当周美国持有IMF特别提款增加3000万美元至117.8亿美元;美国在IMF外汇储备头寸上升5200万美元至201.0亿美元。
美国8月进口物价继7月上升0.4%后,又上升了0.3%。在过去的6个月中,美国进口物价有5个月保持上升。数据同经济学家之前预测的一致。数据显示,除石油外,美国8月进口物价上升了0.1%,而7月为持平。同去年相比,美国7月进口物价下降了1.3%。美国8月石油进口物价上升了2.1%,前一个月为上升4.3%。同期美国总体石油出口价格上升了0.1%,7月为上升0.3%。美国8月非农出口物价较前一个月持平,7月修正后为上升0.1%。
美国第二季度经常帐赤字扩大至1299.6亿美元的历史高点。打破了第一季度经常帐赤字1124.5亿美元的高记录。美国经常帐赤字已经连续第三个季度扩大。分析家之前预计美国经常帐赤字字第一季度达到1125亿美元,之后,第二季度可能会升至1250亿美元。美国过去12个月的经常帐赤字相当于GDP的4.2%,高于2001年全年的3.9%。2000年美国经常帐赤字因为进口的攀升,也一度占到GDP的4.2%。分析师表示,经常帐户赤字扩大对美元是利空,因为这意味着美国需要吸引大量的海外资本来弥补赤字的扩大造成的缺口。
美国9月7日当周初请失业金人数升至42.6万,前一周为40.7万。这是过去5周内第4次上升,初请失业救济金人数也是4月20日以来最高的水平,当时初请失业救济金人数为42.7万。美国9月7日当周初请失业救济金失业人数上升至近5个月的高点,标志着经济低迷促使更多的公司裁员。9月7日当周四周均请失业金人数连续第4周上升至40.95万人,前一周为40.075万。今年平均每周初请失业救济金人数为为40.5万,去年为40.6万。
美联储主席格林斯潘称,如果现在对2002年和2003年增长再作一次预测,那么结果肯定要比先前公开市场委员会的预测要低。格林斯潘在被国会预算委员会提问时说:“我和其它预测师一样认为,如果我们重新预估这些数据,那么预测结果要比先前预测稍低。”7月份,公开市场委员会表示,2002年4个季度的实际GDP增长预计将在3.5%-3.75%之间,明年的经济增长将稳定在3.5%的水平。
美联储主席格林斯潘表示,9·11恐怖袭击所带来的压抑情绪以及美国股市的下滑仍冲击着美国经济以及联邦预算。格林斯潘表示:“虽然市场的压抑情绪继续影响着美国经济,特别是在联邦预算方面,但是,到目前为止,美国经济似乎已经抵受住了这一系列的打击。”格林斯潘警告称,持续的预算赤字将使美国再度陷入“高利率、低投资以及低生产力增长时期。”他表示,长期的低利率在过去2年股市进行“剧烈调整”时支撑了美国经济。“在那段时期,国债殖利率处于40多年来的低点。我对于预算赤字对利率不断施压几乎没有什么异议。但是历史告诉我们,放弃财政稳定将最终推高利率、减少资本支出、降低生产力增长速度并使我们在未来更难作出决策。”
加拿大央行日前表示,9月4日当周加拿大政府持有加元储备金总计为44.51亿加元,较一周前下滑8.54亿加元;较上年同周增加15.30亿加元。
汇价在东京汇市尾盘下探日低119.73后回升,伦敦与纽约汇市继续震荡整理,上探日高120.67后回落,尾盘在120.10附近整理;汇价日升跌率-0.141%,日涨跌幅-0.17,收盘于120.11点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线仍有呈缠绕或金叉之势的两种可能,汇价位于3日均线之下附近、5日10日及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大。短线汇价若站稳于3日均线附近的120.17或5日均线附近的119.80之上,则短线继续向多,有再次上探日前高点120.68或对其突破向前期波段高点121.33(8月9日日高)或更高方向运行的可能;若汇价回落于119.80之下,则有下探119.50甚或119.10一线支撑的趋势,119.10一线为8月9日日高121.33与8月23日日高120.28的连线形成的支撑线,但若受支撑则仍有再次进入盘升阶段的可能。119.80为短线向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上行空间,且日慢步随机继续运行在50之上的多头区域;日快步随机KDJ则已呈死叉之势,仍有下行空间。
周技术指标显示,汇价若站稳于119.40之上,则短线与短中线向多的概率增大,有向30周均线方向运行的趋势。119.40为周线指标向多的分界线。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力120.90,弱压力120.40;强支撑119.30,弱支撑119.80。
欧元/美元
9月12日,欧元震荡盘升。
比利时国家统计局称,比利时7月工业产出较去年同期增加3.8%。在7月的前3个月,工业产出仅增加了0.6%。
德国8月份的消费者价格跌幅为0.1%,小于预期。由于食品和非酒精饮料价格下降,该跌幅小于最初预期。8月份的消费者价格为3个月中的第二次下降。在8月23日的初步报告中显示降幅为0.2%。通胀率从1%修正为1.1%。由于失业率上升和对商品的需求平平,售价难以提高,德国的通胀率目前是欧洲国家中最低的。德国8月最终CPI修正后年率上涨1.1%。德国8月调和CPI终值为月率下跌0.2%,年率上涨1.0%。德国8月除石油外最终CPI年率上涨1.1%。
意大利6月工业销售额调整后月率上升0.3%,未调整年率下降7.7%;6月工业订单调整后月率增长1.4%;6月工业订单未调整年率下降4.8%。
西班牙8月核心消费者物价指数年率上升3.8%。西班牙8月消费者物价指数年率上升3.6%,月率上升0.3%。
法国第2季非农就业人数修正后持平,初值为增加0.1%。法国央行预计法国第三季度GDP增长0.4%。
瑞士第二季度GDP较第一季度增长0.4%,年率下降0.4%。
欧洲央行仍将基准利率维持在3.25%不变,自去年11月来,它就一直将利率维持在这一水平上。
欧洲央行总裁杜森贝赫称,股价的大幅下挫正在对消费者及投资者信心产生负面影响,致使欧元区经济复苏力度“更加不确定”。杜森贝赫在欧央行例会之后的记者招待会上称,“促使欧元区经济复苏进一步强劲的条件是适宜的。就国内来说,个人消费应该特别受益于较低的通胀,以及不断改善的实际收入,而投资者应该从实际或名义的低市场利率得到支撑。”杜森贝赫称,预计全球经济复苏也在持续,但是经济前景的风险,无论是欧元区内部还是外部,都需要紧密监控。杜森贝赫称,近来欧元汇率的升值,以及整个经济环境的改善,应该有助于减轻消费者物价通胀。他称,预计服务业物价通胀同样会略微温和。但他表示,薪金的发展仍然是值得关注的方面。杜森贝赫还呼吁欧盟成员国能够遵守稳定与发展条约,称这是维持和进一步加强对欧元区政策框架信心的关键所在。
汇价在东京汇市下探日低0.9734后回升,伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高0.9824后回落,尾盘在0.9810附近整理;汇价日升跌率0.636%,日涨跌0.0062,收盘于0.9814点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈横行缠绕之势,汇价位于其间,显示汇价有望继续震荡整理寻求短线与短中线的运行方向。汇价若站稳于0.9800之上,则有再次上探前日高点0.9824一线压力的趋势,且不排除对其上破上探0.9840一线压力的可能,若继续上破则上挡压力在0.9900一线;汇价若回落于0.9800之下,则下挡支撑在0.9770,继续下破则短线向空。0.9770与0.9900分别为汇价短线向空与向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈空头排列,仍有下行空间,但跌势趋缓且有拐头向上的迹象;日快步随机KDJ则继续呈多头排列,仍有上行空间,显示汇价有继续盘升的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.9900,弱压力0.9850;强支撑0.9720,弱支撑0.9770。
英镑/美元
9月12日,英镑震荡盘升。
英国环境及交通部报告显示,5至7月英国建筑商新订单经季调后较前3个月下降了4%,但较去年同期增长了8%。报告称,5月英国建筑业的增长对近几个月来的数据造成了很大的影响。在截至7月的3个月中,英国私营企业商业订单较前3个月增长了15%,较去年同期增长13%。其中非建筑类订单较前3个月上升6%,较去年同期上升12%。在此期间,英国私人房屋新订单数量较前3个月下降了3%,较去年同期上升了2%;基础设施建筑订单较前3个月下降了31%,较去年同期上升了24%。
据英国国家统计局周三发布的报告显示,英国失业人数保持在历史低点。英国8月申请失业救济金人数减少6400人,促使失业率持平在3.1%,为1975年以来最低水平。同时根据国际劳工组织测量标准所作调查显示,英国8月失业率持平在5.2%,而英国截止7月三个月失业人数增加7000人。汇丰银行的巴特勒称,“尽管全球经济前景不确定,英国劳工市场表现仍持续强劲,而世界大多数国家的劳工市场却越发疲软。根据国际劳工组织测量标准显示,英国失业率持平在5.2%,美国低于5.7%,而欧元区失业率为8.3%,日本为5.4%。在主要国家以外的地区,仅有瑞典的失业率较低,为4.9%。就业人口的大幅增加也进一步证明了英国持续强劲的劳工市场,英国第二季度就业人数增加3.8万,总计就业人数达到2850万,是自1979年以来最高水平。尽管英国劳工市场保持强劲,但是个人收入的增长一直较为温和。英国7月个人平均收入增长率从6月的3.9%升至4%。苏格兰皇家银行的罗斯警告说:“随着私人服务领域的收入以一年来最快速度增长,通胀压力的逐步增强也是明显的。由于全球经济复苏正在积聚能量,英国良好的劳工市场状况很可能会推动薪金上涨,从而造成进一步的通胀威胁。”
汇价在东京汇市下探日低1.5510后回升,伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高1.5616后回落,尾盘在1.5605附近整理;汇价日升跌率0.457%,日涨跌幅0.0071,收于1.5608点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈缠绕横行收敛集聚之势,汇价位于其上附近、30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线汇价有望在1.5580至1.5630区间震荡整理寻求突破方向。汇价若站稳于1.5630之上则短线向多,有上试1.5680一线压力的可能;若汇价回落于1.5580之下,则有下探1.5530一线支撑的趋势,且不排除继续对其下破的可能。1.5530与1.5630为分别为汇价短线向空与向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈空头排列,仍有下行空间,但仍在多头区域运行;日快步随机KDJ则继续呈多头排列,仍有上行空间,但即将进入超买区,显示汇价短线冲高若受阻则有回落整理要求。
今日,汇价有望震荡盘升或盘升受阻回落整理。
今日强压力1.5680,弱压力1.5630;强支撑1.5530,弱支撑1.5580。
澳元/美元
9月12日,澳元震荡盘升。
新西兰出口价格出现44年来最大的下跌,跌幅5.9%。由于纽元升值和全球经济下滑导致的世界商品价格下跌,在第二季度中,新西兰的出口价格出现了44年来的最大跌幅。第二季度中出口价格较第一季度下跌了5.9%。经季节性调节后,而出口量增长了4.8%。进口价格下跌了1.4%,而进口产品数量增长了3.5%。出口商品价格在8月持稳,停止了3个月以来的下滑。牛奶制品较上年同期下降了36%。经济学家曾预测第二季度降幅为4.1%。
澳大利亚统计局显示,8月澳大利亚就业人数季调后增加8.85万。由于有更多的人寻找工作,失业率没有变化,处于21个月来的低位6.2%。由于人们对澳大利亚经济前景保持乐观的态度,8月建筑业,零售业和制造业雇佣更多的工人。澳大利亚衡量商业销售、就业以及利润的消费者信心指数也创出了2年半来的新高,市场预期澳洲联储将会第三次调高利率。分析师表示:“就业率的改善一定能提高消费者的信心,如果消费信心上扬,那么就能带动消费支出。”
澳大利亚2季度新屋开工季调后增加4.7%。
汇价在早盘下探日低0.5474后盘升,东京、伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高0.5540后回落,尾盘在0.5515附近整理;汇价日升跌率0.639%,日涨跌幅0.0035,收于0.5516点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统摆脱行缠已呈金叉之势,汇价位于其上附近及30日均线之上,显示汇价短线与短中线向多的概率增大;汇价若站稳于0.5505之上,则短线向多,有再次上探0.5540或0.5547一线压力的趋势,且不排除对其突破的可能,但市场对汇价在0.5550附近形成双顶形态保持警惕;汇价若回落于0.5505之下,则下挡0.5480一线有支撑。0.5505为汇价短线向多的分界线。日慢步随机KDJ由呈空头排列转而已呈金叉之势,仍有上行空间,但升势较缓;日快步随机KDJ也已呈金叉,仍有上行空间,但显0.5550附近有压力,短线冲高若受阻则有回落整理的可能。
周技术指标显示,汇价有望围绕0.5460一线在0.5390与0.5540之间震荡整理寻求突破方向。0.5390与0.5540分别为汇价周线指标向空或向多的分界线。
波浪分析显示,若暂定汇价自9月5日日低0.5393至今为自8月6日日低0.5228起算的第5上升波,则不排除形成失败的5波形态或突破0.5547向0.5580方向运行的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.5560,弱压力0.5540;强支撑0.5480,弱支撑0.5500。
欧元/日元
9月12日,汇价震荡盘升。
汇价日高117.92,日低117.02,尾盘在117.89附近整理;汇价日升跌率0.452%,日涨跌幅0.53,收于117.89点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线摆脱缠绕已呈金叉之势,汇价位于其及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率继续增大,但汇价短线超买有冲高受阻回落整理的可能。汇价若站稳于117.40之上,则短线向多,有再次向前日高点117.89方向运行的趋势,且不排除对其上破上探118.00或118.40一线压力的可能,但冲高若受阻则有回落整理要求;汇价若回落于117.40之下,则下挡117.00一线有支撑。日慢步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上行空间;日快步随机KDJ已经进入超买区,显汇价冲高若受阻则有回落整理要求。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力118.50,弱压力118.10;强支撑117.10;弱支撑117.50。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)