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美元/日元
8月29日,汇价盘升受阻大幅回落。
日本财务省国际金融局长官沟口善兵卫称,:“长线来看不认为日元会强劲。我们的外汇政策没有改变。美国经济相对于其他国家依然强劲,美国经济基本面没有改变。外汇市场波动总体说来比较稳定,我不认为日元将走高。”
日本央行行长速水优表示,美元在汇市盘初跌至117日元与他的预期一致。他在会晤经济及财政政策委员会的顾问小组前表示,“日元的汇率目前与我们预期一致。即在1美元兑117-118日元左右。”
日本央行正透过对美国经济行径路线的“跟踪”,考量是否需要进一步宽松银根促进经济复苏。BOJ认为,“美国经济不太可能陷入双底衰退,但对美国经济前景仍不敢抱乐观态度。”当前,BOJ对美国经济最为关注的问题有三项;其一,美国经济是否可以保持稳定?其二,美国经济是否可以不受近期资产市场缩水的影响?其三,美国经济复苏轨道是否畅通,复苏步伐是否放缓?使得美国经济复苏前景错综复杂的还包括,美国对伊拉克发动战争的可能性,由此将大幅抬高石油价格。
日本汽车制造商协会公布,7月份包括轿车、卡车和公共汽车的车辆产量增长了5.1%,达到了928,745辆,而前一月曾下降1.5%。国内的需求下降了4.1%,至526712辆。日本7月汽车出口年率增加大约15%。
日本7月机械工具订单较去年同期下降11.7%。这也是机械工具订单数量连续第16个月下跌,但是分析家指出现在的数据可能已经触低,暗示下月本数据可能会有所反弹。日本机械工具制造协会的数据显示,7月订单的总额573.6亿日元。虽然订单在持续的减少,但是较七月还是增加了2.8%。国内对机械工具需求较去年同期减少了13.9%,国外的需求下降了9.4%。
欧佩克预计,因发展中国家和运输行业对能源需求的激增,截至到2020年全球石油需求将增加40%。在挪威斯塔万格的研讨会上,欧佩克石油市场分析部主任表示,2020年每天的石油需求将增加至1.06亿桶,2000年为7600万桶。“2020年欧佩克每天将向世界提供5300万桶的石油,较2000年的水平增加了76%。”他表示,余下的增加部分将由非欧佩克国家挪威和俄罗斯等提供。此前欧佩克曾表示下月会议可能决定增加产量,以抑制石油价格涨势并确保冬季来临之际的充足供应。欧佩克认为,尽管发达国家运输业的发展也会刺激石油消费,但石油需求的增长大部分还是来自于发展中国家。这位官员表示,未来10年,欧佩克继续将油价维持在22-28美元/桶的目标范围之内。他认为,占世界石油储备76%的欧佩克“将继续在世界能源领域发挥基本作用,既是石油的主要供应者,也是市场稳定的关键。”
美国财政部日前表示,8月23日当周美国官方储备资产下滑7.84亿美元至746.69亿美元;对比前周,官方储备资产上升6.98亿美元,至754.53亿美元。美国官方储备资产包括外汇、黄金、IMF特别提款权以及美国在IMF储备头寸。8月23日当周外汇储备下滑4.51亿美元至322.55亿美元;黄金储备保持不变为110.44亿美元。8月23日当周美国持有IMF特别提款下滑1.51亿美元至115.46亿美元,在IMF储备头寸下滑1.84亿美元至198.23亿美元。
美国8月24日当周初请失业金人数为40.3万人,较前一周的39.5万增加了8000人。美国8月24日当周初次申请失业救济金人数升至两个月最高水平,表明美国公司仍在裁员,而经济复苏进程可能正在放缓。数据符合近期一项调查,该调查显示本月认为就业困难的消费者数目是6年多来的最高水平。8月17日当周续请失业金人数增加9万至358.8万,这一数目是自7月29日当周以来的最高水平,当时为359万。此外,美国8月24日当周四周均请失业金人数增至39.275万。本周申请失业救济金人数报告是在美国政府发布其8月就业报告前一周的数据。经济学家预计美国8月就业人数增加4万,连续第四个月增加,而8月失业率将连续第三个月保持在5.9%的水平。
美国第二季度国内生产总值增长1.1%,可能为今年最低水平。由于税收提高,公司的盈利停留于更低的水平。国内生产总值的增长与上月商务部预估的增长速度相同。第一季经济增长为5%,当时多数的经济学家认为经济恢复已经开始。第二季公司税后盈利上升了1.7%,低于第一季2%的水平。这有助于解释为什么经济学家预计下半年经济增长不会超过3%。调查显示今年经济增长将为2.3%。在1990-1991年经济衰退后的12个月中经济增长速度为2.3%。
美国第二季度进口贸易额上升779亿美元,出口额上升303亿美元。这使得第二季度贸易赤字达到4941亿美元,抹去了GDP增长率的1.65%,但较初值报告显示减少GDP增长率的1.77%有所下降。第二季度商业固定投资年率修正后下降2.6%,这包括商业建设及设备方面的支出。上月公布的初值为下降1.6%。第二季度商业库存按年计算增加了73亿美元,远高于初值报告的10亿美元。这也是6个季度中首次增长,为第二季度GDP增长率贡献了1.4%。今年第一季度商业库存年率下降了289亿美元,但仍然利好于第一季度GDP。
美国财政部公布,计划下周二发行290亿美元的短期债券以支付到期国债,同时以现金支付4.2亿美元的公共债务。到期债券总额为294.2亿美元。发行的债券分为150亿美元的三月期债券和140亿美元的6月期债券,两种债券分别于12月5日和明年3月6日到期。
汇价在早盘上探日高119.07后回落,东京、伦敦与纽约汇市继续震荡盘跌,下探日低117.37后回升,尾盘在118.20附近整理;汇价日升跌率-0.605%,日涨跌幅-0.72,收盘于118.20点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕之势,汇价位于其下附近,显示汇价短线与短中线向空的概率增大。汇价若不能尽快回升于118.30之上,则有下探118.00或再探前日低点附近支撑的趋势,且不排除向117.00方向运行的可能;若汇价回升于118.30之上,则有向118.80方向运行的趋势,若对其突破则上挡压力在119.40附近。118.30与119.40分别为短线向空或向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈死叉之势,但其跌势较缓且仍在50之上的多头区域运行;日快步随机KDJ在呈死叉后拐头向上,有呈金叉之势,仍有上行动量。
周技术指标显示,汇价有望在117.60至120.00区间震荡整理寻求突破方向。117.60与120.00分别为周线指标向空或向多的分界线。
形态分析显示,汇价自7月16日日低115.43或自8月9日日高121.33以来,有形成三角形态的可能。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力118.80,弱压力118.50;强支撑117.60,弱支撑118.00。
欧元/美元
8月29日,欧元震荡盘升。
德国财长艾歇尔日前接受报纸专访探讨美伊开战的可能时,对油价走高对经济的冲击深表忧虑。他说,在2003和2004年经济分别成长2.5%的先决条件下,政府才有可能在2004年达成平衡预算,但如今美国准备攻打伊拉克,油价已经开始反映战争议题,令人引以为忧。
德国机械制造商协会公布的数据显示,德国7月机械及工厂订单年率上升1%。7月国外订单年率上升6%,国内订单年率下降8%。按3个月计算,5月至7月订单年率下降3%。5-7月国外订单年率持平,国内订单较前3个月下降8%。7月,德国机械制造商协会预计德国2002年机械产出下降4%,此前一次该协会预计为减少2%。
意大利6月零售销售额季调后月率增长0.2%,年率增长1.4%。
瑞士第二季度非农就业人数较去年同期下降0.3%。
西班牙经济部称,西班牙今年前7个月财政预算实现盈余29.79亿欧元,或占GDP的0.43%;上年同期为赤字22.37亿欧元,或占GDP的0.3%。西班牙经济部还称,不计算政府债券利息支付,今年前7个月的原始赤字较上年同期扩大了66%至126.6亿欧元。
法国工业部长尼科尔·方特恩称,法国2003年GDP增长率不大可能达到3%的预期。这一目标是法国政府预算远景中的一部分。在内阁会议结束之后,方特恩说:“很明显,经济增长不能如我们希望的那样增长,对此我们每个人都很感到遗憾。”
汇价在东京汇市早盘下探日低0.9768后盘升,伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高0.9886后回落,尾盘在0.9840附近整理;汇价日升跌率0.593%,日涨跌0.0058,收盘于0.9840点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线有继续缠绕或摆脱缠绕呈金叉的可能,汇价位于其上附近,显示汇价若站稳于0.9820之上则短线向多的概率增大,有望再次上探前日高点0.9886一线压力的趋势,且不排除对其上破向0.9930方向运行的可能;若汇价回落于0.9810即30日均线之下,则有向10日均线附近的0.9770一线寻求支撑的趋势,且不排除对其继续下破下探0.9730一线支撑的可能。0.9730与0.9820分别为汇价短线向空或向多的分界线。日慢步随机KDJ继续呈金叉之势,仍有上行空间;日快步随机KDJ则有拐头向下呈死叉的迹象,显上挡前次波段高点(8月14日日高0.9892)对汇价上行构成压力。
形态分析显示,在汇价8月6日日低0.9619与8月23日日低0.9661的连线,该线现位于0.9730附近,再于8月14日日高0.9892做上述连线的平行线,该线现位于0.9920附近;现汇价运行在上述两线形成的平台之间。若突破上边线,则汇价短中线向多;若下破下边线,则汇价短中线向空。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力0.9920,弱压力0.9880;强支撑0.9730,弱支撑0.9770。
英镑/美元
8月29日,英镑大幅盘升。
英国工业界现在越来越关注石油价格的上扬。因为这将导致英国投资者花费更多的钱在天然气,石油费用上。分析家表示:“毫无疑问,石油价格的上涨一定会导致天然气价格的上扬。”对于绝大多数的制造业而言,天然气和石油都是非常重要的商品,因此他们之间的联系也是异常密切的。自从今年以来,石油价格已经上扬了40%,现在布伦特原油价格处于27美元/桶左右。
英国央行首席经济学家查理·比恩近日表示,英国通胀在未来一段时间将继续维持在2%,政府目标为2.5%。由此,报纸指出,英国央行在未来10个月内将维持利率不变。比恩向《独立报》表示:“英国通胀压力已经减轻,由此没有明显的理由使我们感觉到目前的利率水准不合适。预期明年,英国通胀仍将维持在2%水准。当然不包括油价上涨之类的未预见性因素。”比恩还补充道,英国经济仍然不堪突发的冲击:“一旦经济成长回软,英国央行时刻准备着进一步降息。”
据市场研究机构Martin Hamblin GfK代欧盟委员会进行的最新月度调查显示,英国8月消费者信心指数与7月持平为+2。该机构上月调查显示,英国7月消费者信心指数跌至自2001年12月以来最低水平。该机构对2016位消费者进行的这一调查表明,英国消费者信心仍徘徊在7个月低点,英国家庭已经表示他们将减少开支。消费者支出约占英国GDP的2/3,在今年第二季度已经帮助加速了经济增长步伐,而同期德国和意大利的经济增长却陷入停滞。调查显示,英国消费者目前对经济的态度比自2000年9月以来的任何时候都要悲观。
英国8月零售业信心指数为44.1,较上月有了全面的进步。8月该指数较7月上升了8.7,但是英国零售业协会警告说,消费者支出的减缓还未结束。该协会称,零售销售的增长使零售业信心指数上升了8.6,零售盈利增长了1.6%,投资者信心上升了1.2%。英国零售业协会会长表示,尽管零售业指数有所上升,消费者信心的下降仍对其影响重大,他还说销售减缓的趋势并未见有好转。“这将促使政府更努力在消费者的长期财政安全的不确定性上安抚他们,而对英国央行来讲,它应降低基准利率来刺激需求。”
汇价在东京汇市早盘下探日低1.5318后盘升,伦敦与纽约汇市继续震荡盘升,上探日高1.5503后回落,尾盘在1.5485附近整理;汇价日升跌率1.064%,日涨跌幅0.016,收于1.5485点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统摆脱缠绕呈金叉之势,汇价位于其上及30日均线之上,显示汇价若站稳于30日均线附近的1.5460或3日均线附近的1.5430或1.5390之上,则短线向多的概率继续增大,有再次上探前日高点1.5503或对其突破向1.5600方向运行的可能,但汇价冲高若受阻则将回落。汇价若回落于1.5390之下,则下挡5日与10日均线对汇价构成支撑。日慢步与快步随机KDJ继续呈多头排列,仍有上行空间,但日快步随机即将进入超买区,显示汇价短线上冲若受阻则有回落整理要求。
汇价自7月25日日高1.5864至8月23日日低1.5159这一波段的0.618分割位位于1.5596,0.5分割位位于1.5510,0.382分割位位于1.5430,上述点位分别对汇价构成压力或支撑。
今日,汇价有望震荡整理或震荡盘升。
今日强压力1.5600,弱压力1.5550;强支撑1.5400,弱支撑1.5450。
澳元/美元
8月29日,澳元震荡整理、略升。
由于强劲的销售和利润预示商业企业扩大了业务规模,澳大利亚公司在第二季度扩大了在设备、建筑和机械方面的开支。在建筑、机械和设备方面的资本支出在第二季度中增加5.6%,相对于第一季度的1.8%的降幅。经济学家曾预测投资增长4.4%。由于住宅建设放缓和疲软的全球需求导致的出口受创,商业投资的上升将成为澳大利亚经济成长的关键动力,保证其达到约4%的年成长率。报告显示第二季度的澳洲商业投资总额为397.1亿美元,公司第二季度在营建方面开支增加5.4%,设备、工厂和机械的采购增加5.7%。
澳洲联储截至6月30日为止的2001财年净利大幅下挫,由此将导致政府收入缩水。澳洲联储在年度报告中称,2001财年净利为18.7亿澳元,较2001财年的31.5亿澳元下挫40%。澳洲联储2002财年净利疲软预示,2002财年向政府派发收益可下滑至18.9亿澳元,对比2000财年为28.3亿澳元。另外,由于2002财年大部分时间澳元兑其他货币升值,澳洲联储实际外汇收益为4.96亿澳元,对比2001财年为2.47亿澳元。
澳大利亚统计局宣布,经季节性调整后的7月份商品和服务贸易赤字为6.43亿澳元,较6月份修订后的该数字为9.98亿澳元有所减少。也低于分析师先前预测的12亿澳元的赤字。澳大利亚6月贸易赤字修正后为10亿澳元,初值为10.9亿。澳大利亚第2季营建资本支出增长5.4%;澳大利亚第2季设备和机械资本支出季调后增加5.7%。
澳大利亚政府想要在明年初与美国展开贸易自由协议的谈判,澳大利亚政府希望通过这个谈判能够促进澳洲与美国在贸易方面的合作。澳大利亚外长亚历山大·唐纳在记者招待会上称,现在澳大利亚有许多人都支持这项谈判的开展。根据政府资料显示,美国是澳大利亚的第二大合作伙伴也是在澳洲投资最大的国家,澳大利亚许多公司表示,他们将会通过此协议获得至少40亿澳元的额外收入。2001年度两国的贸易额约为333亿澳元。美国是澳大利亚牛肉和羊肉的最大消费国,也是澳大利亚矿产业的大买主。
汇价在东京汇市下探日低0.5497后回升,上探日高0.5525后回落,伦敦与纽约汇市继续整理,尾盘在0.5520附近盘整;汇价日升跌率0.291%,日涨跌幅0.0016,收于0.5520。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统与30日均线呈多头排列,汇价位于其上附近,显示汇价短中线向多的概率依然较大,短线若站稳于0.5405之上且站稳于0.5420之上,则短线继续向多的概率增大。汇价若站稳于0.5520之上,则有再探日前高点0.5547或对其突破向0.5585方向运行的可能;若汇价回落于0.5500之下,则有向10日均线附近的0.5470一线寻求支撑的趋势。日慢步随机KDJ三线横行缓升,仍有上升空间,但若汇价回落于0.5500之下则其将呈死叉之势;日快步随机已呈死叉之势,仍有下行空间,但显示汇价在0.5505附近有支撑,若汇价上破0.5540则其将再呈多头排列之势。
汇价自6月24日日高0.5796至8月2日日低0.5228这一波段的0.618分割位位于0.5584,0.5分割位位于0.5512,0.382分割位位于0.5449,上述点位分别对汇价构成压力与支撑。同时市场注意到汇价自6月24日日高0.5796至8月2日日低0.5228这一波段共运行31个交易日,它的0.618时间比率为19个交易日,而8月2日日低0.5228至今恰为19个交易日,因而今日是汇价重要的时间之窗。
今日,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日强压力0.5585,弱压力0.5550;强支撑0.5465,弱支撑0.5500。
欧元/日元
8月29日,汇价震荡整理。
汇价日高116.64,日低115.77,尾盘在116.35附近整理;汇价日升跌率-0.017%,日涨跌幅-0.02,收于116.34点。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统呈横行缠绕收敛之势,汇价位于其间、30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大,短线面临突破变盘,有望在116.00至116.60区间震荡整理寻求突破方向。汇价若站稳于116.60即30日均线之上,则短中线向多的概率增大,有向成交密集区117.20方向运行的趋势;汇价若回落于116.00之下,则下挡115.80或115.50一线有支撑。日慢步随机KDJ继续呈多头排列之势,仍有上升空间,但升势趋缓且有拐头向下的迹象;日快步随机已呈死叉之势,仍有下行空间,显示上挡30日均线附近对汇价构成压制。
周线指标显示,汇价有望在116.00至117.00区间震荡整理。116.00与117.60分别为短中线向空或向多的分界线。
今日,汇价有望震荡整理寻求突破。
今日强压力117.10,弱压力116.60;强支撑115.50;弱支撑116.00。
(以上为个人观点,仅供参考;据此入市,风险自担。汇市有风险,投资请慎重。)