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本外汇交易计划是为生产经营中,有外汇收入或支出的企业和个人,进行套期保值或者投机交易所设计,在对外汇市场走势正确的分析和把握的基础上,合理的设计交易计划,结合资金管理和完善的交易策略,达到以最低的风险来获得最大化的盈利这样一种结果。
本交易计划以100万美元为本金,以国际流行的外汇保证金交易为主,杠杆比例为110,最大可做1000万美元的头寸。客户可根据自己的实际交易金额和情况,相应的进行放大或缩小。每周做一个周交易计划,一般不会有什么变化,如有特殊市况发生,会在投机絮语专栏中做出适当调整。
交易对象以成交活跃的日元、欧元、英镑和瑞士法郎为主。
基本面分析:欧元汇率从7月18日的1.0202开始下跌,最低跌至8月6日的0.9623,跌幅达5.5%。日元从7月16日的115.50升至8月6日最高点121.19日元。
美元近期的上升其实是很自然的,在7月23日就指出:美元汇率正在酝酿一轮报复性反弹,美元兑日元的目标估计会升至121日元,美元兑欧元目标预计在0.9600。原因主要是前期美元汇率在国内股市的非理性暴跌下,汇率下跌的速率过快,所引发的自然的纠正行情。在基本面上,主要有三个方面原因:
1、美国经济不振加剧了投资者对全球经济的担忧,使欧元、日元承压。早些时候,欧元区公布的6月失业率,因低迷的经济使企业大幅裁员,从而升至两年高点8.4%。市场担心该指数在接下来的几个月里可能会随著经济的恶化突破2000年4月创下的高点。
2、美国股市前期全面暴跌,一方面使得美国投资者不得不了结境外的货币多头来弥补亏损,同时股价低廉吸引了很多资金在低位追加投资;另一方面为平衡在各币种上的比重,获利回吐也导致部分资金流入美国资金市场。
3、市场预测,美国联邦储备委员会(FED)面对经济复苏迟缓和股市的重创,有可能最早于8月13日降息。市场同业拆借利率水平已于8月6日开始大幅下挫。降息一直以来都是格林斯潘先生刺激经济增长的法宝。而在欧元区,因欧元下跌过快使得欧洲央行(ECB)不能跟随FED降息,也使得欧元被看低。历史走势分析:下面主要对欧元做一全面地分析:
在周线图中2000.9低点0.82182001.7低点0.83522002.2低点0.8562低点价位逐步抬高表明周线图的趋势保持向上现在没有任何完结的迹象。
在日线图中,2001.9.17日由0.9330下跌至0.8562,是一个明显的向下循环,历时137日。2002.2.1由0.8562涨至1.0202,是同级别的上升循环,历时168日,升幅为19.2%。现在由1.0202正在进行方向向下的调整行情,时间应在84日以上,就是说,至少会有2个半月的调整时间,以完成向下循环。
下面再看120分钟图,走出很明显的下降趋势:7.18日1.0202-0.9847,跌355点;7.23日0.9847-1.0065,升218点;7.25日1.0065-0.9725,跌340点;8.1日0.97250-0.9915,升190点;8.2日0.9915-0.9623,跌292点。很明显的高低点不断下移。短期下跌趋势的改变,必须突破最近的高点0.9915。所以现在不要去抄底,相反需要等待市场反弹的高点出现,重新下跌时顺势沽空欧元。
未来走势判断:截至周五12点整,欧元报价0.9668。现在的短期趋势仍然处于向下,预计市场会跌破最近的低点0.9623,将考验0.9550-0.9520之间的支撑。然后会形成一次快速的上升行情,目标在0.9900以上。原因在于市场的总体气氛为牛市,并且现在是下跌的第一次小循环,幅度不会过深。
交易计划:现在仍然应处于观望之中,外汇市场上,交易机会很多,但需要等待胜算较大的时机,做到交易仓位轻重结合,动静合宜。
由于市场在0.9520附近有较强的支撑,所以可在0.9550附近买进300万的欧元,保持1/3的仓位,以跌破0.9400为止损。其余资金等待欧元上升突破最近的市场高点,如现在的0.9770,等待突破后的第一个反作用力的低点满仓介入市场做多欧元。