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CBOT最新交易概况
上周五CBOT大豆收市涨跌互见。一方面近期涨势后的基金抛盘打压了市场,而另一方面中西部炎热的天气和交易商对大豆作物受损害的担心支撑了市场。
上周五CBOT大豆各合约分别下跌7 1/4美分至上涨4美分不等,8月合约下跌7 1/4美分,收于561 1/4美分/蒲式耳,11月合约下跌1/4美分,收于541 1/4美分/蒲式耳,但较上周五的515 1/4美分有大幅的上涨。基金净卖空1300手,商业性买盘和卖盘同现市场。
11月大豆技术性支撑位位于10日和20日均线的531 1/2美分和528 1/2美分。
本周美国中西部炎热的天气可能将损害大豆作物的预报减弱了周末前卖盘对市场的影响。上周末至本周早期,中西部温度预计在30-37℃左右,西部部分地区最高温度将达40℃。降雨可能很小。
周五Sparks分析机构预测2002年美国大豆产量为26.77亿蒲式耳,低于美国农业部7月份预测的28.6亿蒲式耳。去年美国大豆产量为28.91亿蒲式耳。8月12日美国农业部将公布月度供需报告,该报告将基于8月1日左右进行的调查数据。
大豆交易商同样关注CBOT增加了大豆和豆粕合约的保证金要求,主要是由于考虑到目前市场受天气影响而波动激烈。
CBOT大豆初始保证金从原来的每张合约1080美元升至1350美元,5000蒲式耳/张的大豆合约的套利和持仓保证金从每张800美元升至1000美元。
CBOT豆粕合约的初始保证金从每张合约的743美元升至878美元。套利和持仓保证金从原来的每张550美元升至650美元。豆粕合约为100短吨一手。
周五美国中西部大豆现货价格小幅走软,市场交易清淡。昨晚美国大豆出口市场同样平静。
目前交易商较为关注巴西国内的经济危机,巴西雷亚儿不太稳定。
本周早期雷亚儿兑美元跌至新低,交易商预计本周巴西大豆销售可能将出现暂停局面。但周五雷亚儿走强,交易商的担心有所减弱。
周五CBOT豆粕各合约分别下跌3美元至上涨0.60美元不等,8月合约下跌1.10美元,收于181.80美元/吨,12月合约上涨0.60美元,收于169.60美元/吨。基金净卖空200手,商业性买盘较多。
周五美国豆粕现货价格稳定,市场交易清淡。
周五CBOT豆油各合约分别下跌0.02美分至上涨0.13美分不等,8月合约下跌0.01美分,收于20.30美分/磅,12月合约上涨0.04美分,收于20.67美分/磅。基金净买入600手,商业性买盘2000手。
周五CBOT8月大豆压榨利润上涨4.72美分至62.01美分/蒲式耳,11月下跌0.85美分至60.34美分/蒲式耳。
周五收市后,CFTC公布截止7月30日的期货和期权综合持仓报告。报告显示:大豆,基金多头51237手,减少了10725手;空头12078手,减少了5084手。
豆油,基金多头40604手,增加了677手;空头12730手,增加65手。
豆粕,基金多头23411手,减少11983手;空头3704手,减少340手。
周五CBOT大豆成交量预计为52474手,周四为103391手。豆粕成交量预计为24158手,周四为42192手。豆油成交量预计为18653手,周四为40510手。
LME交易概况最新报道
上周五LME基金属收低,市场交投迟滞。美国再度公布疲弱的经济数据,使得目前基本面的景象一片消极。
大部分基金属收于上周四收盘水平附近。目前由于全球经济仍然陷于泥沼之中,所以预计短期内基金属将继续受压。
一位交易商称,市场交投迟滞,没有什么成交量,预计这种情况会持续至本月末。
早间,美国劳工部公布7月份非农业就业人口增加6000人,低于原先预测的水平和6月份的66000人的水平,失业率维持于5.9%。
同样美国6月份工厂订单下滑,下降幅度创7个月来最高。6月份美国工厂订单下滑2.4%至3131.9亿美元,5月份为上升0.6%。5月份数据为修正后数据,初值为上升0.7%。
分析师称,数据较为疲软,原先预测就业人口增加69000人。这显示美国目前的经济并未能如原先预期中的那样创造较多的就业机会。
目前基金属市场较为脆弱,如果新的经济数据再度疲软的话,基金属将进一步下跌。
上周五LME期铜和期铝在疲弱数据影响下小幅下跌,但由于交易商缺乏交易兴趣,所以跌势并不能对接下来的走势起什么决定性作用。
交易商称,铜价维持于1500美元左右,期铝同样也没有什么大动作。
上周五盘中LME期铜曾一度下探至1500美元下方,但尾盘时还是回升至1500美元上方,最终收于1501美元/吨,较上周四下跌了6美元。下方支撑位位于1490/1495美元。
LME期铝盘中受少量买盘支撑,最终三月铝收于1311美元/吨,较上周四下跌了5美元,交易商预计任何反弹将在1340美元受阻。
COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五收低,交投迟滞,交易商指,受美国公布的就业数据不佳和股市疲弱影响。
9月期铜收低0.30美分,每磅报68.20美分,盘中在67.80-68.50美分区间波动,此前一日一度跌至67.40,为今年迄今为止的新低。
现货8月铜下跌0.30美分,报67.90美分。远月期约下跌0.10-0.30美分不等。
交易商预计,9月期铜支撑位在67.50,然后在65.65,阻力位料在69.55和70.35。
预估成交量为10,000手,上周四成交量为14,812手。(上海金鹏研发部)