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CBOT最新交易概况
由于伊利诺斯中部降雨超过预期,大豆现货走软,基金大量抛售,CBOT大豆周五收盘大幅下跌。
CBOT大豆收盘从下跌17美分到上涨1/4美分不等,其中8月下跌17美分,收于550 3/4美分/蒲式耳,11月下跌9 1/2美分,收于515 1/4美分/蒲式耳。
基金卖出4300手,而商业机构是明显的卖家。FIMAT卖出2000手11月,Refco净卖出400手11月,ADM卖出1000手11月,买入200手11月。
由于昨夜良好的美国大豆出口消息,CBOT大豆早间反弹,但是Produce Grain在11月/8月差价39 1/2-42美分时套利1500手,激发了卖盘,推动大豆下跌。
周五早晨,美国农业部宣布美国出口商销售了315000吨美国大豆,目的地不详。交易商估计买家很可能来自,最大的美国大豆客户中国。
周五早晨,美国普查局公布了6月美国大豆压榨数据为1.3475亿蒲式耳,和交易商的预测类似,而5月为1.4062亿蒲式耳,去年同期为1.2799亿蒲式耳,显示国内大豆需求强劲。
报告称,美国6月豆粕/豆衣粕库存为340895吨,而去年为341432吨。美国6月豆油库存为26.16亿磅,高于去年的25.79亿磅,但低于上个月的29.43亿。
但是美国大豆现货下跌2-3美分,基金在周三8月大豆第一个通知日前移仓加速了抛盘,推动11月大豆跌破18天和20天移动平均线。
随着豆价创出4年来的新高,本月商品基金也持有了创纪录的大豆净多持仓。
周五开市前,8月大豆持仓为25880手。8月豆粕和豆油的持仓分别为18237手和19179手。
交易商,伊利诺斯中部多于预期的降雨也压制了期价。伊利诺斯是去年美国第二大产豆州。随着大豆开始结荚,交易商切关注大豆产区的天气预报。
周五美国现货大豆稳定,抛盘有限。
CBOT豆粕收盘下跌0.5-5美元,其中8月下跌5美元,收于177.3美元/吨,12月下跌3.5美元,收于163.6美元/吨。
基金卖出200手,商业机构是双向交易商。Prudential卖出1600手12月,Cargill买入9月,10月,5月,7月,3月各200手,买入12月300手。Term Commodities和ED&F Man International在9月/8月上各套利300手。
交易商称,8月/9月和8月/12月的差价下跌猛烈。前者周四收盘时为7.50美元,而周五为5.50美元,后者周四收盘时为15.20美元,周五收盘时为13.7美元。
由于大豆销售迟缓,压榨商的维护期限制了供应,周五美国现货豆粕稳定而坚挺。
CBOT豆油收盘下跌0.15-0.33美分,其中8月下跌0.19美分,收于19.30美分/磅,12月下跌0.18美分,收于19.81美分/磅。
基金买卖持平。Produce Grain买入1500手12月,Refco买入500手12月,卖出400手12月,Cargill卖出300手8月,300手9月。Rand Financial在8月/12月上套利1200手。
CBOT8月大豆压榨利润上涨3.91美分,收于51.61美分,9月上涨1.89美分,收于59.3美分。
周五公布的CFTC持仓报告显示,截止7月23日,基金持有61961手大豆多头合约,较上周减少1574手,17161手空头合约,减少1356手。基金持有39927手豆油合约,较上周增加1606手,12665手空头合约,减少1578手。基金持有35395手豆粕多头合约,较上周减少693手,4044手空头合约,增加277手。
周五CBOT大豆成交量估计为92242手,而周四为95405手。周五CBOT豆粕成交量估计为43301手,而周四为53213手。周五CBOT豆油成交量估计为30893手,而周四为40860手。LME交易概况最新报道
周五LME基金属以远高于周三低位的价格结束了饱受创伤的一周,但较上周仍有较大幅度的下跌。
周中全球股票市场的崩溃和基金的平仓出局使市场风雨飘摇,周末的技术性反弹仅小幅收复失地。
分析师称,本周市场人气低迷,很难看出市场会在近期出现转机。
周五基金属窄幅震荡,但是周初时基金属已遭遇了大跌。
分析师称,股票市场以非常平静的态势结束了本周教易,基金属市场呈现整体偏空的态势。今天市场出现了部分空头平仓盘,但是从长期看,市场仍未走出困境。
目前基金属市场的担忧是,股市反映了经济的疲软,如本周公布的不佳的美国耐用品数据和疲软的德国景气数据等。
他称,基金有非常好的理由,股市的弱势意味着经济的疲软,这意味着金属需求的疲软,最终意味着价格的弱势。
市场正在谨慎地构筑底部,但是下周可能会有更多的基金卖盘打压市场。预计市场有可能进一步探低。
LME最活跃的两个品种期铜和期铝整日区间波动,但较周三的最低点整数关1500美元和1300美元有所上涨。
三月铜收于1529美元/吨,较周四下跌5美元,支撑位于1520美元,阻力位于1540美元,三月铝下跌2.5美元,收于1327.5美元/吨。
COMEX交易概况报道
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收盘持稳至小幅收高,因期铜在随美股下滑逾一周后出现反弹。
交易商指出,受股市挫跌触动,基金和场内多头纷纷结清部位,使期铜本周挫至六个半月低点后,已开始出现修正走势。期铜价格被分析师认为是经济预期的一个市场指标。
9月期铜结算价报每磅69.05美分,涨0.05美分,盘中交投区间为68.00至70.00,因技术性阻力而未能突破后一水准。
现货7月铜持平,报68.70美分。
预估成交量为12,000手,周四成交量为15,996手。(上海金鹏研发部)