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美元/日元
7月19日,汇价震荡盘跌。
日本财务大臣盐川正十郎表示他不打算立即要求日本央行购买美元债券作为其对外汇市场采取的行动。执政的自民党多次要求购买美元债券。购买美元债券意味着进一步放松货币政策,同时还将缓和美元/日元下行压力。盐川表示:“欧洲国家正在使其外汇储备多元化,而日本外汇储备在不断增加美元资产,所以我们有必要关注外汇平衡。因此尽管我知道自民党成员要求日本央行购买美元债券,但是我们不会立即考虑敦促日银采取该行动。”
日本央行会议备忘录中称:“一些成员表示继续保持经常帐户平衡在当前目标范围10到15万亿日元的上限是适当的。”所有委员会成员都支持该目标范围,并表示如果必要可以允许增加流通。备忘录中称,日本经济仍然面临重组的压力,日本央行有必要提供足够资金来使经济回到持续复苏的道路上。
日本央行行长速水优在众议院金融委员会作证时表示,“日本经济可能已经触底。随着出口回升,工业生产支撑国内需求,日本经济趋势已经愈显明朗。但由于股价下滑,以及美元疲软,经济不确定因素仍在上升。美国股价正在不断挣扎,且美元已经疲软而日元汇率强劲,如果股市继续下挫,引发更多的不确定性,那么将对经济成长造成负面影响。”速水优称:“我们正在密切关注金融市场。”
美国5月贸易赤字扩大至376.4亿美元,经济学家先前预测贸易赤字扩大至352.3亿美元。美国商务部上周五公布,因进口汽车、服装及彩电需求上升,美国5月贸易赤字由4月的361亿美元扩大至376亿美元,先前预期则为下滑;5月进口汽车及消费品达到历史新高。经济学家指出,美元疲软可提振出口商获利,但进口成长仍将继续大于出口。
美国6月消费者物价指数较上月上升0.1%,5月持平。剔除能源和食品价格的核心物价指数上升0.1%,这是核心物价指数在增长0.2%以后,三个月内的最小升幅。6月包括商品及服务在内的消费者物价,较去年同期上升1.1%,符合1、2月的通胀年率,是自1986年来最温和的通胀。由于消费者在医药保健及烟草方面支付费用增加,而对汽车及服装制品支付费用较少,美国6月消费者物价指数有所上升,与预期相符。迄今为止,消费者物价正在以2.7%的年率增长,去年同期为3.7%;核心通胀年率为2%,较去年前半年的2.9%有所放缓。几乎没有迹象表明通胀正在加剧,这使得美联储对利率问题有了较大的回旋余地,并有助于美国经济复苏。另一项美国劳工部报告显示,6月薪资收入上升0.6%,5月为上升0.2%。
美国财政部报告称,美国政府6月预算盈余290.7亿美元,略低于去年同期的318.6亿美元。该数字超过了预期,之前经济学家的预期为盈余246亿美元。美国财政部称,美国政府6月收入1826.3亿美元,支出1535.6亿美元。美国政府6月用于支付公共债务的利息为818.9亿美元。本财年至今,美国政府债务利息支出共计2847.1亿美元。
美国股市上周五暴跌,美国道琼斯30种工业平均指数收盘下破去年9.11事件低点。这对全球金融市场造成震撼,全球主要债市及贵金属市场大幅盘升,外汇市场的投资者在密切关注和研判美国股市持续下跌对全球汇市汇率波动造成的影响及七大工业国央行联手入市干预美元汇率的可能性。(美国道琼斯30种工业平均指数去年9月28日当月月低8062.3,今年7月19日低点7966.72,收盘于8019.26,其下降通道轨线支撑在7400附近,汇价历史支撑在7700附近。)
汇价在东京汇市早盘上探日高116.63后盘跌,伦敦汇市下探日低115.51后回升,纽约汇市继续整理,尾盘在115.80附近整理;汇价日升跌率-0.575%,日涨跌幅-0.67,收盘于115.82点。上周汇价的周最高价117.30,周最低价115.43,周升跌率-0.890%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统再呈死叉空头排列,汇价位于其及30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大。本周初,汇价若站稳于3与5日均线附近116.10之上,则有上探10日均线附近116.60一线的可能,若继续上破,则117.00整数位有压力,117.50附近有强压,若突破117.50一线的压制则短线向多。汇价若持续受压116.00之下,则有继续下探支撑的趋势,下挡支撑在前日低点115.51附近,且不排除对其下破向115.00方向运行的可能。日慢步与快步随机已呈死叉之势,仍有下行空间。
周技术指标显示,汇价的短期周均线系统与30周均线继续呈空头排列,汇价位于短期周均线系统与30周均线之下,显示汇价若上试117.80附近受阻回落则短中线向空的概率依然较大。周慢步与快步随机继续呈空头排列,但已经进入超卖区,显示下行空间有限,汇价若下破115.00,则不排除向114.00方向运行的可能。市场继续对周慢步随机与汇价的底背离状况给予高度重视,此可能成为汇价已经或即将见阶段底部的重要信号;对七国央行联手干预汇市的可能性保持警惕(115.00为日本政府认定的日本企业出口盈亏线,但市场不排除短时对其下破的可能性)。同时,双周线的技术指标显示,现在的技术指标与1999年12月汇价下探101.25点时有相似性。
趋势线分析显示,汇价自1995年4月19日当月月低79.70与1999年12月31日当月月101.25点的连线位于113.00附近,对汇价构成强支撑。
汇价历史分析显示,汇价若有效下破2001年9月21日当周周低115.76一线支撑,则有向114.00甚或113.00方向的可能。
月线波浪分析显示,汇价自1995年4月19日当月月低79.70以来至今有形成较大的收敛三角形态的可能性,若暂认定汇价此次自年初至今的大幅下跌为上述三角形态的D波下跌,则由A波与C波已呈0.618时间比率关系看,由于B波运行17个月,因此D波可能需运行10个月左右,汇价年初至今已运行6个月;因此,D波还有4个月左右的时间,汇价目标位在115.00附近。如果是这样,则汇价将在115.50附近受支撑后反弹,进入较大级别的4波整理,时间约3个月、上行目标位暂看127.00附近,随后,有望再次向115.00方向运行。若汇价下破关键支撑位115.00一线、持续震荡盘跌向114.00甚或113.00附近运行,则D波可能即将进入尾声,随后有望进入E波反弹,即B波与D波为0.382的时间比率。
本周,汇价有望震荡整理或震荡盘跌。
今日,汇价有望震荡整理寻求突破方向。
今日强压力116.60,弱压力116.10;强支撑115.00,弱支撑115.50。
欧元/美元
7月19日,欧元上探年内新高1.0203后回落整理。
欧洲央行副行长Lucas Papademos (卢卡斯·帕帕季摩斯)表示,对近期欧元升值感到满意,并表示欧元升值更能反映出经济基本面。帕帕季摩斯在接受法国报纸La Tribune采访时说,欧元升值将有助于欧元区减轻通胀压力。
瑞士6月贸易盈余季调后为9.164亿瑞郎,5月修正后盈余为8.29亿瑞郎。上半年,瑞士贸易盈余共计25.02亿瑞郎。6月瑞士出口总额为111.35亿瑞郎,5月修正后为111.54亿瑞郎。6月进口为102.19亿瑞郎,5月修正后为103.25亿。
意大利ISAE机构称,根据对2000个家庭6、7月前两周的调查显示,7月消费者信心指数较6月的117降至113.4。经济学家原先预计会升至117.1。意大利7月核心消费者信心指数从6月的117.7降至114.6。由于股票市场持续低迷,而经济复苏正在趋于停滞的迹象愈发明显,意大利7月消费者信心出乎意料降至三年多来最低水平。
意大利5月工业销售额年率下降2.1%,工业订单年率下降0.7%。国内工业销售年率下降2.9%,国外工业销售年率下降0.2%。5月工业销售额经季调后月率上升1.3%。5月国内工业订单年率下降2.6%,国外工业订单年率上升2.3%。5月工业订单经季调后月率下降2.4%。
国际货币基金会(IMF)上周四称,欧元兑美元近期走强是“适当”的,这对控制欧元区通胀压力有积极作用。IMF和其他经济学家都认为,欧元兑美元长期以来被低估。 德国RWI研究机构称,已经将德国2003年经济增长预期从先前的2.6%下调至2.3%RWI是德国六大主要经济研究机构之一,曾将德国今年经济增长预期从0.8%轻微上调至9%。RWI研究机构的副总裁Ullrich Heilemann称,今年德国经济出现微弱转机,这主要得益于出口贸易,但是,欧元兑美元的上扬,以及美国等国家经济复苏的不确定性,都对德国经济构成威胁。
汇价在东京汇市下探日低1.0101后快速盘升,上探日高1.0203后回落,伦敦与纽约汇市继续整理,尾盘在1.0115附近盘整;汇价日升跌率0.000%,日涨跌幅0.0000,收盘于1.0114点。上周汇价的周最高价1.0203,周最低价0.9906,周升跌率2.131%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈多头排列之势,但3日均线显受压升势趋缓有向5日均线靠拢的趋势,汇价位于短期日均线系统附近之上及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大。本周初,汇价面临超短线突破抉择,若站稳于3日均线附近的1.0114或5日均线附近的1.0105或1.0100之上则短线依然向多,有继续向上盘升上试前日高点1.0203一线压力的趋势,且不排除对其突破再探新高向1.0300方向运行的可能,但冲高若受阻则有回落整理的可能;汇价若下破1.0100一线支撑,则下挡1.0050及10日均线附近1.0010有较好支撑。日慢步随机KDJ有拐头向下呈死叉之势,日快步随机已呈死叉,仍有下行空间,但显1.0100附近有支撑,1.0100为短线多空分界线。市场继续对日慢步随机与汇价顶背离后出现较大级别调整的可能性保持警惕,对上周五美股暴跌而美元汇率则在纽约时段窄幅波动保持警惕。
周技术指标显示,短期周均线系统继续与30周均线呈多头排列,汇价位于短期周均线系统与30周均线之上,显示汇价若站稳于0.9960之上,则短中线向多的概率依然较大;若汇价回落于0.9960之下,则汇价有向10周均线0.9700方向测试支撑即进入较大级别调整的可能。周慢步随机高位再呈金叉,但KDJ三线收敛显升空有限;周快步随机已呈金叉之势,仍有上升空间。
趋势线分析显示,汇价自2001年7月6日当周周低0.8344以来形成上升通道,另在2001年1月5日波段高点0.9595点做上述通道平行线,该线现位于1.0200附近,对汇价上行构成压力,若汇价有效突破该压力线,则汇价上行可再看高一线。汇价1992年9月30日当月月高1.4577至2000年10月31日当月月底0.8228这一波段的0.382分割位位于1.0670。
本周,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日,汇价震荡整理寻求突破方向。
今日强压力1.0200,弱压力1.0150;强支撑1.0020,弱支撑1.0070。
英镑/美元
7月19日,英镑上探年内新高1.5855后回落整理。
据英国国家统计局数据显示,英国截止6月三个月的汽车产出较前三个月下降了6.3%,但较去年同期上升了3.8%。截止6月三个月用于出口的汽车产出较前三个月上升5.5%,较去年同期上升18.1%。
汇价在东京汇市下探日低1.5719后盘升,上探日高1.5855后回落,伦敦与纽约汇市继续整理,尾盘在1.5760附近盘整;汇价日升跌率0.165%,日涨跌幅0.0026,收于1.5762点。上周汇价的周最高价1.5855,周最低价1.5505,周升跌率1.494%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统继续呈多头排列之势,汇价位于短期日均线系统及30日均线之上,显示汇价短中线向多的概率依然较大。本周初,汇价若站稳于3日均线附近的1.5750或5日均线附近的1.5740之上,则短线依然向多,有望继续向1.5800或前日高点1.5855方向运行,且不排除对其再次上破的可能,但冲高若受阻则有再次进入整理的可能;汇价若下破1.5740一线支撑,则下挡整数位1.5700或10日均线附近的1.5640有支撑。日慢步与快步随机KDJ已呈死叉,仍有下行空间,显示汇价有回落整理要求;日快步随机已呈死叉之势,仍有下行空间。市场继续对日慢步随机与汇价顶背离后出现较大级别调整的可能性保持警惕。
周技术指标显示,短期周均线系统继续呈多头排列,汇价位于短期周均线系统与30周均线之上,显示汇价若站稳于3周均线1.5680或5周均线附近的1.5520之上,则短中线向多的概率依然较大。若汇价下破1.5480一线支撑,则有望进入较大级别整理。周慢步与快步随机继续呈金叉之势,仍有上行趋势,但已经进入超买区,显升空有限,汇价上冲若受阻则有回落整理的可能。
趋势线分析显示,汇价已突破自1992年9月30日当月月高2.0100与1998年10月30日当月月高1.7366的连线1.5700一线的压制站于其上,但突破的有效性仍需考验。汇价自1992年9月30日当月月高2.0100与2001年6月29日当月月底1.3677这一长期下跌波段的0.382分割位位于1.6147,对汇价构成强压力。
形态分析显示,汇价自2000年9月15日当周周低1.3953以来形成的复合头肩底形态的量测升幅目标位位于1.5890附近,对汇价上行构成压力。
本周,汇价有望震荡整理或盘升受阻回落整理。
今日,汇价有望震荡整理寻求突破方向。
今日强压力1.5850,弱压力1.5800;强支撑1.5670,弱支撑1.5720。
澳元/美元
7月19日,澳元震荡盘升。
澳洲6月当季进口物价下跌1.8%,当季出口物价下跌2.2%。
澳大利亚统计局称,六月新车销售量总共66739辆,季调后较五月下降4.4%,但比去年同期上升了9.8%。
汇价在早盘下探日低0.5529后盘升,东京汇市上探日高0.5581后回落整理,伦敦与纽约汇市继续震荡整理,尾盘在0.5560附近盘整;汇价日升跌率0.433%,日涨跌幅0.0024,收于0.5562点。上周汇价的周最高价0.5646,周最低价0.5491,周升跌率-0.358%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统整体继续呈空头排列但跌势趋缓,且3日均线与5日均线呈金叉,汇价位于3日与5日均线之上、10日与30日均线之下,显示汇价短中线向空的概率依然较大。本周初,汇价有望在5日与10日均线之间即0.5540至0.5590区间震荡整理寻求突破。汇价若站稳于0.5590之上,则有向30日均线附近的0.5630方向运行(汇价自6月24日日高0.5796以来形成的下降通道上轨线位于0.5650附近);汇价若下破0.5540一线支撑,则短线向空的概率增大,下挡支撑在0.5510及日前低点0.5490附近,汇价自6月24日日高0.5796以来形成的下降通道下轨线0.5460附近有强支撑。日慢步随机KDJ有拐头向上呈金叉之势,显下挡0.5550附近有支撑;日快步随机已呈金叉,仍有上行空间,但显10日均线附近有压力。
周技术指标显示,短期周均线系统呈死叉之势,汇价位于其下附近、30周均线之上,显示汇价若站稳于0.5570之上,则有向0.5620方向运行的趋势,汇价若站稳于0.5680之上则短线与短中线向多的概率增大;若汇价受压于0.5570之下,则短线与短中线向空的概率增大,下挡较好支撑在0.5500或0.5470或0.5400(30周均线)附近。周慢步随机KDJ呈死叉之势,仍有下行空间;周快步随机有呈金叉之势,它们整体显示汇价有震荡整理要求。
趋势线分析显示,汇价自2001年4月6日当周周低0.4773以来形成的缓升通道上轨线位于0.5475附近,对汇价构成较好支持。
本周,汇价有望震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理寻求短线突破方向。市场对修正波横向震荡中的向上或向下的假突破保持警惕。
今日强压力0.5620,弱压力0.5590;强支撑0.5515,弱支撑0.5545。
欧元/日元
7月19日,汇价盘升受阻回落。
汇价日高118.11,日低117.10,尾盘在117.15附近整理;汇价日升跌率-0.569%,日涨跌幅-0.67,收于117.15点。上周汇价的周最高价118.11,周最低价115.41,周升跌率1.166%。
技术指标显示,汇价的短期日均线系统仍呈多头排列,但汇价回落位于30日与3日5日均线之下、仍站于10日均线之上,显示汇价本周初有望围绕117.15一线在116.80至117.40区间震荡整理寻求突破方向。汇价若站稳于117.45之上,则有向30日均线117.65运行测试其压力;汇价若受压于117.20之下,则有向116.80方向即10日均线一线运行寻求支撑的趋势。日慢步随机继续呈多头排列,仍有上行空间,但显升势受阻;日快步随机已呈死叉之势,仍有下行空间,显示汇价仍有调整要求,它们整体显示汇价有望继续震荡整理。
周技术指标显示,短期周均线系统呈缠绕横行之势,但其整体与30周均线继续呈多头排列,汇价暂位于短期周均线系统之间、30周均线之上,显示汇价短中线依然向多的概率较大;周慢步随机呈空头排列仍有下行空间,但仍在50之上的多头区域运行;周快步随机已呈金叉之势,仍有上行空间,它们整体显示汇价有望继续震荡整理。
本周,汇价有望震荡整理。
今日,汇价有望震荡整理。
今日强压力117.70,弱压力117.40;强支撑116.50;弱支撑116.80。