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一、(500002)“基金泰和”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,泰和证券投资基金资产净值为2003643454.68元,基金
单位资产净值为1.0018元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 103124646.97 5.15
2 采掘业 70098839.96 3.50
3 制造业 892732830.10 44.56
(1) 食品、饮料 142226085.62 7.10
(2) 纺织、服装、皮毛 34334466.80 1.71
(3) 木材、家具 2027455.85 0.10
(4) 造纸、印刷 9754291.75 0.49
(5)石油、化学、塑胶、塑料 134529385.34 6.71
(6) 电子 55573073.79 2.77
(7) 金属、非金属 175338965.43 8.75
(8) 机械、设备、仪表 252009118.56 12.58
(9) 医药、生物制品 80402765.96 4.01
(10) 其他制造业 6537221.00 0.33
4 电力、煤气及水的 54575773.98 2.72
生产和供应业
5 建筑业 13009877.99 0.65
6 交通运输、仓储业 90859029.87 4.53
7 信息技术业 4555024.92 0.23
8 批发和零售贸易 30336815.85 1.51
9 金融、保险业 29085547.92 1.45
10 房地产业 23668506.84 1.18
11 社会服务业 26779872.75 1.34
12 传播和文化产业
13 综合类 24425681.58 1.22
合计 1363252448.73 68.04
(二)、国债及货币资金
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值423197759.80元,占基金资产净
值的21.12%;可转换债券市值78811361.60元,占基金资产净值的3.93%;货币资
金121948818.50元,占基金资产净值的6.09%。
注:国债市值、可转换债券市值均不含应收债券利息;货币资金为银行存款
与清算备付金之和。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
海油工程 62239451.68 3.11
北京巴士 51989460.55 2.59
曙光股份 51260260.80 2.56
青岛啤酒 48849959.76 2.44
漳州发展 44204138.46 2.21
海螺水泥 42841216.75 2.14
北大荒 40518630.00 2.02
宝钢股份 40353895.05 2.01
维维股份 37653714.14 1.88
盐田港A 36207796.14 1.81
二、(500006)“基金裕阳”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,裕阳证券投资基金资产净值为2106518097.15元,单位
净值为1.0533元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 15171475.80 0.72
3 制造业 535120655.32 25.40
(1) 食品、饮料 40807634.80 1.94
(2) 纺织、服装、皮毛 38291206.00 1.82
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 2670000.00 0.13
(5)石油、化学、塑胶、塑料 49275333.85 2.34
(6) 电子 81774246.41 3.88
(7) 金属、非金属 98635446.20 4.68
(8) 机械、设备、仪表 193368466.17 9.18
(9) 医药、生物制品 26730661.89 1.27
(10) 其他制造业 3567660.00 0.17
4 电力、煤气及水的 59886687.03 2.84
生产和供应业
5 建筑业 19759139.55 0.94
6 交通运输、仓储业 121580468.07 5.77
7 信息技术业 173772791.80 8.25
8 批发和零售贸易 54441641.28 2.58
9 金融、保险业 231350360.16 10.98
10 房地产业 41035200.38 1.95
11 社会服务业 112257851.67 5.33
12 传播和文化产业 17156017.32 0.81
13 综合类 35107522.67 1.67
合计 1416639811.05 67.25
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,裕阳基金持有的国债及货币资金合计为679246898.06
元(货币资金含清算备付金),占基金资产净值的32.25%。
(三)其它债券
截止2002年6月30日,裕阳基金持有的可转换债券合计为8407614元,占基金
资产净值的0.40%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 203617860.16 9.67
上海汽车 71236745.68 3.38
首创股份 46947616.41 2.23
上港集箱 38522856.44 1.83
青旅控股 37436077.28 1.78
外运发展 36431485.20 1.73
TCL通讯 34748878.80 1.65
万科A 32709668.88 1.55
中信国安 28505703.17 1.35
申能股份 27681920.00 1.31
三、(500016)“基金裕元”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,裕元基金资产净值为1594163170.45元,单位净值为
1.0628元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 4202400.00 0.26
2 采掘业
3 制造业 660723826.60 41.45
(1) 食品、饮料 22517403.65 1.41
(2) 纺织、服装、皮毛 25973721.57 1.63
(3) 木材、家具 4117989.40 0.26
(4) 造纸、印刷 4782000.00 0.30
(5)石油、化学、塑胶、塑料 38422727.86 2.41
(6) 电子 123683372.77 7.76
(7) 金属、非金属 107165226.52 6.72
(8) 机械、设备、仪表 230268496.51 14.44
(9) 医药、生物制品 95490869.32 5.99
(10) 其他制造业 8302019.00 0.52
4 电力、煤气及水的 72098464.30 4.52
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 91467333.44 5.74
7 信息技术业 104060717.70 6.53
8 批发和零售贸易 32362682.73 2.03
9 金融、保险业 26238784.00 1.65
10 房地产业 19902717.66 1.25
11 社会服务业 34702160.67 2.18
12 传播和文化产业
13 综合类 57165653.07 3.59
合计 1102924740.17 69.19
(二)、国债及货币资金合计
截止2002年6月30日,裕元基金持有的国债及货币资金合计为484739092.73元
(货币资金含清算备付金),占基金资产净值的30.41%。
(三)、其它债券
截止2002年6月30日,裕元基金持有的可转换债券合计为4909537.40元,占基
金资产净值的0.31%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
风华高科 85383056.94 5.36
通海高科 67520000.00 4.24
中集集团 56729428.80 3.56
三佳模具 44876370.42 2.82
海虹控股 41530599.54 2.61
国电电力 39760103.25 2.49
东阿阿胶 36842528.95 2.31
上港集箱 35292881.06 2.21
生益科技 33532820.31 2.10
盐田港A 32705647.50 2.05
四、(500029)“基金科讯”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,科讯证券投资基金资产净值为813796550.27元,单位
净值为1.0172元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 1620000.00 0.20
2 采掘业 75918138.76 9.33
3 制造业 218598653.15 26.86
(1) 食品、饮料 9250507.60 1.14
(2) 纺织、服装、皮毛 4004600.00 0.49
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 12619652.94 1.55
(6) 电子 2060000.00 0.25
(7) 金属、非金属 0 0
(8) 机械、设备、仪表 129388508.57 15.90
(9) 医药、生物制品 61275384.04 7.53
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 62304663.30 7.66
生产和供应业
5 建筑业 0 0
6 交通运输、仓储业 68580821.13 8.43
7 信息技术业 39764390.69 4.89
8 批发和零售贸易 8403000.00 1.03
9 金融、保险业 11185768.88 1.37
10 房地产业 0 0
11 社会服务业 11916576.28 1.46
12 传播和文化产业 8169806.00 1.00
13 综合类 16957500.00 2.08
合计 523419318.19 64.32
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为284592284.24
元,占基金资产净值的34.97%。
(三)、债券(不含国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的其他债券市值合计为2999442.60元,占基
金资产净值的0.37%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
中联重科 65622429.87 8.06
海油工程 38935858.36 4.78
中国石化 34911380.40 4.29
中兴通讯 33304735.44 4.09
丽珠集团 30362850.00 3.73
营口港 25525500.00 3.14
华能国际 23727000.00 2.92
申能股份 22578400.00 2.77
佛山照明 22277562.34 2.74
上海汽车 20021987.28 2.46
五、(500056)“基金科瑞”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,科瑞证券投资基金资产净值为3126455856.00元,单位
资产净值为1.0422元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 10524778.34 0.33
2 采掘业 78982783.94 2.53
3 制造业 776482415.09 24.84
(1) 食品、饮料 99903966.75 3.20
(2) 纺织、服装、皮毛 138873878.62 4.44
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 701360.00 0.02
(5)石油、化学、塑胶、塑料 109903309.39 3.52
(6) 电子 21017574.26 0.67
(7) 金属、非金属 178500948.00 5.71
(8) 机械、设备、仪表 105289777.78 3.37
(9) 医药、生物制品 122291600.29 3.91
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 301724049.64 9.65
生产和供应业
5 建筑业 17379248.85 0.56
6 交通运输、仓储业 288657730.86 9.23
7 信息技术业 64629692.40 2.07
8 批发和零售贸易 9294682.80 0.30
9 金融、保险业 52549307.57 1.68
10 房地产业 18574184.08 0.59
11 社会服务业 79765871.39 2.55
12 传播和文化产业 8131751.04 0.26
13 综合类 34685558.03 1.11
合计 1741382054.03 55.70
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为1266717299.22
元,占基金资产净值的40.52%。
(三)、债券(不含国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的其他债券市值合计为109147980.70元,占基
金资产净值的3.49%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
上海机场 163360739.28 5.23
内蒙华电 104935347.30 3.36
华能国际 66927971.20 2.14
金宇集团 65406205.22 2.09
宝钢股份 48081181.35 1.54
同仁堂 47330573.04 1.51
粤电力A 46768055.00 1.50
招商银行 45861655.84 1.47
申能股份 45544948.08 1.46
星湖科技 45410839.04 1.45
六、(500025)“基金汉鼎”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,汉鼎证券投资基金资产净值为438464795.41元,单位
净值为0.8769元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业
3 制造业 112204111.48 25.59
(1) 食品、饮料
(2) 纺织、服装、皮毛 1766093.20 0.40
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 26014527.00 5.93
(6) 电子 83799331.28 19.12
(7) 金属、非金属 385880.00 0.09
(8) 机械、设备、仪表 238280.00 0.05
(9) 医药、生物制品
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 12311083.28 2.81
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 138400.00 0.03
7 信息技术业 77935172.93 17.77
8 批发和零售贸易 7964490.00 1.82
9 金融、保险业 18192192.00 4.15
10 房地产业
11 社会服务业 9086804.76 2.07
12 传播和文化产业
13 综合类 39571346.80 9.03
合计 277403601.25 63.27
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债及货币资金共计157112737.32元,占
基金资产净值的35.83%。
(三)、其他债券
截止2002年6月30日,基金持有可转换债券市值2489043.00元,占基金资产
净值的0.57%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
明天科技 26014527.00 5.93
浙江阳光 17481573.20 3.99
上海贝岭 15580819.60 3.55
深发展A 15140000.00 3.45
深宝安A 15060000.00 3.43
赛格三星 14850000.00 3.39
四川长虹 13944129.48 3.18
深科技A 12776000.00 2.91
岷江水电 12311083.28 2.81
东方明珠 11971157.10 2.73
七、(500035)“基金汉博”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,汉博证券投资基金资产净值为462952009.79元,单位
资产净值为0.9259元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 2823195.16 0.61
2 采掘业 4500063.00 0.97
3 制造业 197617434.42 42.69
(1) 食品、饮料 1987728.60 0.43
(2) 纺织、服装、皮毛 3595203.99 0.78
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 3795001.10 0.82
(5)石油、化学、塑胶、塑料 43917529.84 9.49
(6) 电子 31681743.46 6.84
(7) 金属、非金属 4351200.00 0.94
(8) 机械、设备、仪表 18737509.77 4.05
(9) 医药、生物制品 64776830.17 13.99
(10) 其他制造业 24774687.49 5.35
4 电力、煤气及水的 18063384.17 3.90
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业
7 信息技术业 38048786.50 8.22
8 批发和零售贸易 25132894.80 5.43
9 金融、保险业 3210064.00 0.69
10 房地产业
11 社会服务业 4348369.58 0.94
12 传播和文化产业 7330000.00 1.58
13 综合类 7385100.00 1.60
合计 308459291.63 66.63
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计153936669.08元,占
基金资产净值的33.25%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
上海贝岭 26437743.46 5.71
大唐电信 25742481.50 5.56
桐君阁 20746666.20 4.48
紫江企业 20040000.00 4.33
钱江生化 17728678.65 3.83
华联超市 15263610.72 3.30
鲁抗医药 14942894.52 3.23
烟台万华 14320529.84 3.09
原水股份 14055384.17 3.04
上海家化 13527000.00 2.92
八、(500005)“基金汉盛”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,汉盛证券投资基金资产净值为1976823306.54元,单位
净值为0.9884元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 13786200.00 0.70
2 采掘业 49337388.82 2.50
3 制造业 597823701.55 30.25
(1) 食品、饮料 23698037.80 1.20
(2) 纺织、服装、皮毛 66460289.59 3.36
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 34308795.38 1.74
(5)石油、化学、塑胶、塑料 128675329.64 6.51
(6) 电子 44803696.30 2.27
(7) 金属、非金属 90105272.80 4.56
(8) 机械、设备、仪表 130237809.62 6.59
(9) 医药、生物制品 79534470.42 4.02
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 109762795.90 5.55
生产和供应业
5 建筑业 6540458.30 0.33
6 交通运输、仓储业 164598944.72 8.33
7 信息技术业 55312522.33 2.80
8 批发和零售贸易 117855175.05 5.96
9 金融、保险业 29418577.76 1.49
10 房地产业 93049650.59 4.71
11 社会服务业 21621700.00 1.09
12 传播和文化产业 8420101.76 0.43
13 综合类 108735619.75 5.50
合计 1376262836.53 69.64
(二)、债券市价(不含国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的债券(不含国债)合计为35557877.30元,占
基金资产净值的1.80%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为560499574.37元,
占基金资产净值的28.35%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
北亚集团 59796000.00 3.02
厦门建发 40887125.51 2.07
万科A 38432369.85 1.94
上港集箱 35875056.29 1.81
茉织华 34413451.74 1.74
山东药玻 34181952.00 1.73
上海家化 33820325.64 1.71
许继电气 33454041.84 1.69
钱江水利 32431361.83 1.64
鲁泰A 31590777.85 1.60
合计 374882462.55 18.95
九、(500015)“基金汉兴”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,汉兴证券投资基金资产净值为2788385403.14元,单位
净值为0.9295元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 59139752.11 2.12
3 制造业 1077520831.32 38.64
(1) 食品、饮料 249241728.22 8.94
(2) 纺织、服装、皮毛 105611472.57 3.79
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 22770069.30 0.82
(5)石油、化学、塑胶、塑料 169795193.67 6.09
(6) 电子 76062327.62 2.73
(7) 金属、非金属 140073070.88 5.02
(8) 机械、设备、仪表 181672683.60 6.52
(9) 医药、生物制品 114998275.96 4.12
(10) 其他制造业 17296009.50 0.62
4 电力、煤气及水的 223448020.11 8.01
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 224410505.50 8.05
7 信息技术业 92072023.07 3.30
8 批发和零售贸易 4081386.00 0.15
9 金融、保险业 52715497.12 1.89
10 房地产业 94359095.31 3.38
11 社会服务业 41969768.65 1.51
12 传播和文化产业 54887346.56 1.97
13 综合类 13952599.32 0.50
合计 1938556825.07 69.52
(二)、国债及货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为812420509.07元,占
基金资产净值的29.14%。
(三)、其它债券
截止2002年6月30日,基金持有的可转换债券市值为31988848.50元,占基金资
产净值的1.15%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
外运发展 104332050.00 3.74
广州控股 85958409.99 3.08
双汇发展 69916987.44 2.51
全兴股份 67339936.85 2.42
歌华有线 54887346.56 1.97
招商银行 52715497.12 1.89
伊利股份 52526163.78 1.88
东阿阿胶 51464770.82 1.85
上港集箱 49677777.09 1.78
万向钱潮 49607510.75 1.78
十、(500013)“基金安瑞”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,安瑞证券投资基金资产净值为535108822.65元,单位
净值为1.0702元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 7171368.00 1.34
2 采掘业 10808129.50 2.02
3 制造业 176765362.22 33.03
(1) 食品、饮料 27038171.60 5.05
(2) 纺织、服装、皮毛 27910099.20 5.21
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 19898141.10 3.72
(5)石油、化学、塑胶、塑料 47244868.70 8.83
(6) 电子
(7) 金属、非金属 10542135.20 1.97
(8) 机械、设备、仪表 32787230.00 6.13
(9) 医药、生物制品 11344716.42 2.12
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 364159.12 0.07
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 9242348.50 1.73
7 信息技术业 1232227.20 0.23
8 批发和零售贸易 56310172.83 10.52
9 金融、保险业 4052048.00 0.76
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播和文化产业
13 综合类
合计 265945815.37 49.70
(二)、债券(不包括国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为15318000.00元,
占基金资产净值的2.86%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为
251831607.29元,占基金资产净值的47.06%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
红星发展 28443252.24 5.32
张裕A 25896971.60 4.84
振华港机 20739000.00 3.88
华泰股份 19898141.10 3.72
盐湖钾肥 18603096.46 3.48
海欣股份 16727638.95 3.13
江苏舜天 15111698.68 2.82
厦门建发 13094280.43 2.45
华联超市 12910875.60 2.41
中化国际 11244372.02 2.10
11、(500009)“基金安顺”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,安顺证券投资基金资产净值为3318410599.08元,单位
资产净值为1.1061元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 5914392.00 0.18
2 采掘业 42916167.33 1.29
3 制造业 1304037331.18 39.30
(1) 食品、饮料 110092822.10 3.32
(2) 纺织、服装、皮毛 386881898.30 11.66
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 26549584.30 0.80
(5)石油、化学、塑胶、塑料 190714010.06 5.75
(6) 电子 122590646.68 3.69
(7) 金属、非金属 84462917.82 2.55
(8) 机械、设备、仪表 209038202.96 6.30
(9) 医药、生物制品 173707248.96 5.23
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 66987301.22 2.02
生产和供应业
5 建筑业 18362507.00 0.55
6 交通运输、仓储业 143696651.48 4.33
7 信息技术业 10582592.72 0.32
8 批发和零售贸易 185886673.18 5.60
9 金融、保险业 55481426.00 1.67
10 房地产业
11 社会服务业 16362638.85 0.49
12 传播和文化产业 20051099.52 0.61
13 综合类
合计 1870278780.48 56.36
(二)、债券(不包括国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为86572141.80元,
占基金资产净值的2.61%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)货币资金合计为
1352271376.74元,占基金资产净值的40.75%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
海欣股份 314936112.15 9.49
同仁堂 142639809.48 4.30
中化国际 119208953.50 3.59
上菱电器 107932127.34 3.25
烟台万华 94082400.00 2.84
五粮液 75268060.00 2.27
广电信息 74714895.24 2.25
威孚高科 72835019.04 2.19
盐田港A 63738557.16 1.92
上海机场 58792534.32 1.77
12、(500003)“基金安信”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,安信证券投资基金资产净值为2135687517.08元,单位
资产净值为1.0678元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 1360800.00 0.06
2 采掘业 17853528.68 0.84
3 制造业 791170241.76 37.04
(1) 食品、饮料 39678457.72 1.86
(2) 纺织、服装、皮毛 277031803.08 12.97
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 102324602.84 4.79
(6) 电子 58069726.00 2.72
(7) 金属、非金属 91279823.37 4.27
(8) 机械、设备、仪表 76970622.19 3.60
(9) 医药、生物制品 145815206.56 6.83
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 119235500.61 5.58
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 135820729.91 6.36
7 信息技术业 53977236.84 2.53
8 批发和零售贸易 62012298.94 2.90
9 金融、保险业 39709486.96 1.86
10 房地产业
11 社会服务业 40906013.90 1.92
12 传播和文化产业
13 综合类
合计 1262045837.60 59.09
(二)、债券(不包括国债)合计
截止2002年6月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为144584190.40元,
占基金资产净值的6.77%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为
723750680.71元,占基金资产净值的33.89%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
海欣股份 200561625.00 9.39
烟台万华 90693786.80 4.25
茉织华 76138498.08 3.57
同仁堂 69561367.92 3.26
恒瑞医药 63551950.00 2.98
广电信息 58069726.00 2.72
中化国际 56005448.94 2.62
盐田港A 53218124.97 2.49
外运发展 51719904.00 2.42
华能国际 51326591.52 2.40