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(500010)“基金金元”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,金元证券投资基金资产净值为458451519.59元,单位资产净值为0.9169元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 1037564.10 0.23
2 采掘业 17742819.24 3.87
3 制造业 212980147.07 46.46
(1) 食品、饮料 22445144.18 4.90
(2) 纺织、服装、皮毛 5374736.07 1.17
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 16263557.63 3.55
(5)石油、化学、塑胶、塑料54143824.92 11.81
(6) 电子 20218199.26 4.41
(7) 金属、非金属 19649992.60 4.29
(8) 机械、设备、仪表68279792.41 14.89
(9) 医药、生物制品 6604900.00 1.44
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的25680403.84 5.60
生产和供应业
5 建筑业 20344892.07 4.44
6 交通运输、仓储业31321694.37 6.83
7 信息技术业 208320.00 0.04
8 批发和零售贸易 9939144.70 2.17
9 金融、保险业 3104816.00 0.68
10 房地产业 54113821.34 11.80
11 社会服务业 6648608.44 1.45
12 传播和文化产业
13 综合类 9532852.00 2.08
合计 392655083.17 85.65
(二)、可转换债券投资
截止2002年6月30日,基金持有的可转换债券市值为21243825.70元,占基金资产净值的4.63%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为117253184.50元,占基金资产净值的25.58%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
江铃汽车 23829266.30 5.20
深万科A 20775218.75 4.53
佛山照明 20180070.02 4.40
渝钛白 19663790.67 4.29
西藏矿业 17742819.24 3.87
银基发展 17212781.64 3.75
凯迪电力 15948984.00 3.48
福建高速 15727712.00 3.43
中色建设 11440181.87 2.50
灯塔油漆 10344174.60 2.26
(500038)“基金通乾”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金资产净值为2090226757.36元,单位资产净值为1.0451元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业3380000.00 0.16
2 采掘业 21140994.84 1.01
3 制造业 636724811.36 30.46
(1) 食品、饮料 59370554.55 2.84
(2) 纺织、服装、皮毛 352410.00 0.02
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造纸、印刷 2530028.60 0.12
(5)石油、化学、塑胶、塑料57695548.93 2.76
(6) 电子 5630000.00 0.27
(7) 金属、非金属 98284108.88 4.70
(8) 机械、设备、仪表295104391.57 14.12
(9) 医药、生物制品117757768.83 5.63
(10) 其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的114329701.81 5.47
生产和供应业
5 建筑业 0.00 0.00
6 交通运输、仓储业130818057.36 6.26
7 信息技术业 63475987.03 3.04
8 批发和零售贸易 63378413.42 3.03
9 金融、保险业 95409379.32 4.56
10 房地产业 36727118.01 1.76
11 社会服务业 43447433.35 2.08
12 传播和文化产业 76179694.08 3.64
13 综合类 44462359.34 2.13
合计 1329473949.92 63.60
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为752767151.36元,占基金资产净值的36.01%。
(三)、可转换债券投资
截止2002年6月30日,通乾证券投资基金持有的可转换债券市值为(不含应收利息)1087758.40元,占基金资产净值的0.05%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
同仁堂 87579508.68 4.19
招商银行 71248297.12 3.41
三佳模具 68209281.00 3.26
歌华有线 61519694.08 2.94
上港集箱 41566008.00 1.99
海螺水泥 39049124.48 1.87
凯迪电力 37168081.68 1.78
外运发展 34491486.60 1.65
中集集团 28280672.40 1.35
贵州茅台 27008826.00 1.29
(500007)“基金景阳”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,景阳证券投资基金资产净值为1049431923.58元,单位资产净值为1.0494元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 39321813.87 3.75
2 采掘业 18386102.70 1.75
3 制造业 389753512.36 37.14
(1) 食品、饮料 47101069.46 4.49
(2) 纺织、服装、皮毛 60437385.18 5.76
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 7268716.56 0.69
(5)石油、化学、塑胶、塑料 67378209.23 6.42
(6) 电子 34629041.26 3.30
(7) 金属、非金属 5237000.00 0.50
(8) 机械、设备、仪表108569527.17 10.35
(9) 医药、生物制品 59132563.50 5.63
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 83325842.00 7.94
生产和供应业
5 建筑业 15382655.04 1.47
6 交通运输、仓储业
7 信息技术业 79235470.42 7.55
8 批发和零售贸易 25369087.52 2.42
9 金融、保险业 15324509.20 1.46
10 房地产业 13989317.00 1.33
11 社会服务业
12 传播和文化产业 734784.00 0.07
13 综合类 20555273.98 1.96
合计 701378368.09 66.83
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,景阳证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为341352436.33元,占基金资产净值的32.53%。
(三)、其他债券合计
截止2002年6月30日,景阳证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为5471583.70元,占基金资产净值的0.52%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
国电电力 77040000.00 7.34
新太科技 39321813.87 3.75
上海家化 27068503.95 2.58
上海医药 25796381.32 2.46
超声电子 21204968.46 2.02
贵州茅台 21106573.28 2.01
东软股份 21089236.30 2.01
上实联合 20555273.98 1.96
申达股份 20471623.04 1.95
吉林敖东 20386507.32 1.94
(500017)“基金景业”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,景业证券投资基金资产净值为409401002.53元,单位资产净值为0.8188元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 4497830.19 1.10
3 制造业 155568227.15 38.00
(1) 食品、饮料 1956500.00 0.48
(2) 纺织、服装、皮毛 11642502.70 2.84
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 68712993.39 16.78
(6) 电子 12160621.34 2.97
(7) 金属、非金属 14103920.64 3.45
(8) 机械、设备、仪表 40778958.52 9.96
(9) 医药、生物制品 6062980.56 1.48
(10) 其他制造业 149750.00 0.04
4 电力、煤气及水的 33133889.60 8.09
生产和供应业
5 建筑业 17694194.32 4.32
6 交通运输、仓储业 23681273.36 5.78
7 信息技术业 11722040.00 2.86
8 批发和零售贸易 5623089.50 1.37
9 金融、保险业 4576000.00 1.12
10 房地产业 2061450.00 0.50
11 社会服务业 24805138.02 6.06
12 传播和文化产业
13 综合类 15969120.00 3.90
合计 299332252.14 73.11
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,景业证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为105413287.88元,占基金资产净值的25.75%。
(三)、其他债券合计
截止2002年6月30日,景业证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)为3200080.40元,占基金资产净值的0.78%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
南京中达 38937609.97 9.51
厦门汽车 27449572.32 6.70
国电电力 20952665.10 5.12
山西三维 17825692.01 4.35
金丰投资 15969120.00 3.90
北京巴士 14315914.06 3.50
首创股份 11539318.48 2.82
湘计算机 11530620.00 2.82
风华高科 11078491.34 2.71
原水股份 9368407.10 2.29
(500019)“基金普润”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,普润证券投资基金资产净值为493679481.14元,单位净值为0.9874元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 5330362.00 1.08
2 采掘业 2853969.48 0.58
3 制造业 167107318.29 33.84
(1) 食品、饮料 9741788.80 1.97
(2) 纺织、服装、皮毛 11174101.60 2.26
(3) 木材、家具 854400.00 0.17
(4) 造纸、印刷 4642869.00 0.94
(5)石油、化学、塑胶、塑料 36681761.52 7.43
(6) 电子 5829253.00 1.18
(7) 金属、非金属 33284345.00 6.74
(8) 机械、设备、仪表 47766839.86 9.68
(9) 医药、生物制品 12571810.51 2.55
(10) 其他制造业 4560149.00 0.92
4 电力、煤气及水的 28912387.87 5.86
生产和供应业
5 建筑业 5789110.00 1.17
6 交通运输、仓储业 12328630.00 2.50
7 信息技术业 4885528.25 0.99
8 批发和零售贸易 21750064.10 4.40
9 金融、保险业 10688361.00 2.17
10 房地产业 12362054.00 2.50
11 社会服务业 13161877.00 2.67
12 传播和文化产业 288960.00 0.06
13 综合类 5485057.20 1.11
合计 290943679.19 58.93
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,基金持有的国债市值和货币资金合计为201071853.30元,占基金资产净值的40.73%。
(三)、其他债券投资合计:
截止2002年6月30日,基金持有的其他债券市值为2133057.30元,占基金资产净值的0.43%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 5717712.00 1.16
龙电股份 4707868.00 0.95
陆家嘴 4695000.00 0.95
深发展A 4142304.00 0.84
中远发展 4050000.00 0.82
广州控股 3959838.56 0.80
世茂股份 3684000.00 0.75
浦东不锈 3480000.00 0.70
强生控股 3468000.00 0.70
国电电力 3210000.00 0.65
(500039)“基金同德”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,同德证券投资基金资产净值为514285735.75元,每份基金单位资产净值为1.0286元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 5650983.10 1.10
2 采掘业
3 制造业 144347281.05 28.07
(1) 食品、饮料 27840312.48 5.41
(2) 纺织、服装、皮毛 1228250.00 0.24
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 14974167.55 2.91
(5)石油、化学、塑胶、塑料 18513237.52 3.60
(6) 电子
(7) 金属、非金属 5878448.00 1.14
(8) 机械、设备、仪表 31082956.52 6.05
(9) 医药、生物制品 30419500.36 5.92
(10) 其他制造业 14410408.62 2.80
4 电力、煤气及水的 33344144.72 6.48
生产和供应业
5 建筑业 8510405.08 1.65
6 交通运输、仓储业 43232418.37 8.41
7 信息技术业 47072106.43 9.15
8 批发和零售贸易 13417284.00 2.61
9 金融、保险业 20738432.00 4.03
10 房地产业 24973983.13 4.86
11 社会服务业 16331901.42 3.18
12 传播和文化产业
13 综合类 8088048.26 1.57
合计 365706987.56 71.11
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为148209069.30元,占基金资产净值的28.82%。其中国债投资115885922.70元,占基金资产净值22.53%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
上港集箱 25656885.50 4.99
中兴通讯 24199600.00 4.71
招商银行 20738432.00 4.03
创智科技 12628792.40 2.46
中信国安 10035394.03 1.95
双汇发展 9436912.48 1.84
平高电气 8702779.52 1.69
北京城建 8510405.08 1.65
贵航股份 8393432.00 1.63
云天化 8377500.00 1.63
33、(500028)“基金兴业”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,兴业证券投资基金资产净值为456388758.57元,单位资产净值为0.9128元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 15625399.22 3.42
2 采掘业 0.00 0.00
3 制造业 172164031.19 37.72
(1) 食品、饮料 12804737.70 2.81
(2) 纺织、服装、皮毛 31601674.39 6.92
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造纸、印刷 0.00 0.00
(5)石油、化学、塑胶、塑料 36223190.65 7.94
(6) 电子 14917122.00 3.27
(7) 金属、非金属 18440543.28 4.04
(8) 机械、设备、仪表 35474566.54 7.77
(9) 医药、生物制品 19228196.63 4.21
(10) 其他制造业 3474000.00 0.76
4 电力、煤气及水的 19683934.54 4.31
生产和供应业
5 建筑业 0.00 0.00
6 交通运输、仓储业 18183408.48 3.98
7 信息技术业 3099467.28 0.68
8 批发和零售贸易 25248474.07 5.53
9 金融、保险业 12196752.00 2.67
10 房地产业 2068000.00 0.45
11 社会服务业 12397291.80 2.72
12 传播和文化产业 0.00 0.00
13 综合类 17911320.00 3.92
合计 298578078.58 65.40
(二)、债券市价(不含国债)合计
截至2002年6月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为1002196.80元(不包括应计利息),占基金资产净值的0.22%。
(三)、国债、货币资金合计
截至2002年6月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为153693121.37元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的33.68%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
赛格三星 14917122.00 3.27
深发展A 9144560.00 2.00
沪昌特钢 7886628.00 1.73
武汉石油 7842630.81 1.72
广钢股份 7758000.00 1.70
天津汽车 6651000.00 1.46
亚通股份 6371988.48 1.40
悦达投资 5994000.00 1.31
中国凤凰 5940000.00 1.30
罗牛山 5617799.22 1.23
(500018)“基金兴和”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,兴和证券投资基金资产净值为3217539664.19元,单位基金净值为1.0725元。
一、基金投资组合
(一)、按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目 市值(元) 占净值比例(%)
1 指数投资 1363250814.34 42.37
2 积极投资 976690052.29 30.36
(二)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 30800840.16 0.96
2 采掘业 24043632.97 0.75
3 制造业 788416370.50 24.50
(1) 食品、饮料 18518982.45 0.58
(2) 纺织、服装、皮毛 26394173.55 0.82
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 9961409.74 0.31
(5)石油、化学、塑胶、塑料 90450309.24 2.81
(6) 电子 439458422.92 13.66
(7) 金属、非金属 21662797.40 0.67
(8) 机械、设备、仪表131432203.70 4.08
(9) 医药、生物制品 50538071.50 1.57
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 13883230.12 0.43
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 44506141.13 1.38
7 信息技术业
8 批发和零售贸易 52701755.69 1.64
9 金融、保险业
10 房地产业 7933011.00 0.25
11 社会服务业 8931102.44 0.28
12 传播和文化产业
13 综合类 5473968.28 0.17
合计 976690052.29 30.36
(三)、债券市价(不含国债)合计
截至2002年6月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为41236292.80元(不包括应计利息),占基金资产净值的1.28%。
(四)、国债、货币资金合计
截至2002年6月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为830992115.98元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的25.83%。
二、积极投资中前五名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
海通高科 337600000.00 10.49
赛格三星 59400000.00 1.85
天津汽车 37140218.60 1.15
中原油气 17442171.18 0.54
天发股份 15796981.20 0.49
(500008)“基金兴华”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,兴华证券投资基金资产净值为2172185730.71元,单位资产净值为1.0861元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 36845030.80 1.70
2 采掘业 99205883.07 4.57
3 制造业 897457300.15 41.32
(1) 食品、饮料 36841344.72 1.70
(2) 纺织、服装、皮毛 49717556.66 2.29
(3) 木材、家具 8077084.05 0.37
(4) 造纸、印刷 13015689.96 0.60
(5)石油、化学、塑胶、塑料 67302033.89 3.10
(6) 电子 318878114.88 14.68
(7) 金属、非金属 198764293.74 9.15
(8) 机械、设备、仪表 109822060.30 5.05
(9) 医药、生物制品 91587803.75 4.22
(10) 其他制造业 3451318.20 0.16
4 电力、煤气及水的 40883665.50 1.88
生产和供应业
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 24251208.12 1.12
7 信息技术业 192392514.29 8.86
8 批发和零售贸易 40832616.94 1.88
9 金融、保险业 118069855.60 5.43
10 房地产业 35530904.47 1.63
11 社会服务业 27143428.10 1.25
12 传播和文化产业 12382486.40 0.57
13 综合类 43064912.63 1.98
合计 1568059806.07 72.19
(二)、债券市价(不含国债)合计
截至2002年6月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为44992000元(不包括应计利息),占基金资产净值的2.07%。
(三)、国债、货币资金合计
截至2002年6月30日,本基金持有的国债市值和货币资金合计为560542784.36元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的25.81%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
通海高科 253200000.00 11.66
宝钢股份 155468095.35 7.16
招商银行 102929855.60 4.74
西山煤电 61550550.00 2.83
中信国安 55215836.73 2.54
波导股份 49021415.94 2.26
TCL通讯 27167356.10 1.25
三佳模具 26505299.52 1.22
银河科技 26054581.56 1.20
湘计算机 18559664.73 0.85
(500001)“基金金泰”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,金泰证券投资基金资产净值为2023646146.85元,单位资产净值为1.0118元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 6813606.80 0.34
2 采掘业 54902300.00 2.71
3 制造业 713237017.40 35.25
(1) 食品、饮料 138333251.87 6.84
(2) 纺织、服装、皮毛 14402950.80 0.71
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 3145302.00 0.16
(5)石油、化学、塑胶、塑料 259195879.02 12.81
(6) 电子 21609792.90 1.07
(7) 金属、非金属 39928677.60 1.97
(8) 机械、设备、仪表 230326339.29 11.38
(9) 医药、生物制品 6294823.92 0.31
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的 84018176.48 4.15
生产和供应业
5 建筑业 12325684.50 0.61
6 交通运输、仓储业 54072686.90 2.67
7 信息技术业 61055904.75 3.02
8 批发和零售贸易 42789497.76 2.11
9 金融、保险业 34856387.28 1.72
10 房地产业 89291098.86 4.41
11 社会服务业 79691691.74 3.94
12 传播和文化产业
13 综合类 43050928.93 2.13
合计 1276104981.40 63.06
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)和货币资金合计为1013833611.99元(货币资金中含当日证券清算款14424747.89元),占基金资产净值的50.10%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
凯乐科技 95210588.40 4.70
蓝星清洗 78409208.06 3.87
威孚高科 67632983.04 3.34
上海家化 64640047.05 3.19
首创股份 64096427.72 3.17
TCL通讯 57218151.60 2.83
桂东电力 56838261.55 2.81
双汇发展 48770361.24 2.41
中远发展 48686413.50 2.41
中国石化 41168400.00 2.03
(500011)“基金金鑫”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,金鑫证券投资基金资产净值为3110935069.48元,单位资产净值为1.0370元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 31526458.20 1.01
2 采掘业 96480699.82 3.10
3 制造业 1062558897.74 34.16
(1) 食品、饮料 178297089.90 5.73
(2) 纺织、服装、皮毛143668224.15 4.62
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料261201754.85 8.40
(6) 电子 35118090.42 1.13
(7) 金属、非金属 159558342.90 5.13
(8) 机械、设备、仪表 85019213.80 2.73
(9) 医药、生物制品 199696181.72 6.42
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的107420131.64 3.45
生产和供应业
5 建筑业 76708581.58 2.47
6 交通运输、仓储业172308676.00 5.54
7 信息技术业 19880911.19 0.64
8 批发和零售贸易 148659950.80 4.78
9 金融、保险业 125245649.59 4.03
10 房地产业
11 社会服务业 94527384.39 3.04
12 传播和文化产业 10309429.52 0.33
13 综合类 31893276.85 1.01
合计 1977020047.32 63.55
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,金鑫证券投资基金持有国债(不含应计利息)和货币资金合计为1368491338.84元(货币资金中含当日证券清算款50043297.37元),占基金资产净值的43.99%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
双汇发展 116910335.44 3.76
华北高速 87754282.33 2.82
哈药集团 84014480.16 2.70
北新建材 83326725.78 2.68
上港集箱 79713283.59 2.56
申能股份 78466192.48 2.52
中国化建 77485613.79 2.49
民生银行 76028252.79 2.44
佛塑股份 72232262.10 2.32
中化国际 71953258.78 2.31
(500021)“基金金鼎”公布投资组合公告
截止2002年6月30日,金鼎证券投资基金资产净值为461177792.26元,单位资产净值为0.9224元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 12553130.00 2.72
2 采掘业 11755350.00 2.55
3 制造业 121388198.26 26.32
(1) 食品、饮料 46443883.61 10.07
(2) 纺织、服装、皮毛 14747715.10 3.20
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 2136000.00 0.46
(5)石油、化学、塑胶、塑料 13130655.66 2.85
(6) 电子
(7) 金属、非金属 1639491.00 0.36
(8) 机械、设备、仪表 33729614.11 7.31
(9) 医药、生物制品 4216838.78 0.91
(10) 其他制造业 5344000.00 1.16
4 电力、煤气及水的 31222783.40 6.77
生产和供应业
5 建筑业 20231675.35 4.39
6 交通运输、仓储业 20304206.03 4.40
7 信息技术业 19936866.59 4.32
8 批发和零售贸易 24302448.24 5.27
9 金融、保险业 6380088.00 1.38
10 房地产业 4595734.56 1.00
11 社会服务业
12 传播和文化产业
13 综合类 6613105.80 1.43
合计 279283586.23 60.56
(二)、债券(不含国债)合计
截止2002年6月30日,金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为10000000.00元,占基金资产净值的2.17%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年6月30日,金鼎证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为170928614.65元(货币资金中含当日证券清算款8717309.50元),占基
金资产净值的37.06%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
张裕A 24390085.50 5.29
烟台冰轮 21968200.02 4.76
益民百货 21846779.80 4.74
上港集箱 17159152.03 3.72
欣龙无纺 14747715.10 3.20
烽火通信 13850988.90 3.00
浙江广厦 13678792.50 2.97
长源电力 12629300.04 2.74
上海能源 11755350.00 2.55
双汇发展 9312001.80 2.02