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一、截止2002年6月30日,开元基金资产净值为2,137,546,772.52元,基金单位资产净值为1.0688元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 占基金资产净值比例%
1. 深圳机场 8.20 %
2. 凯迪电力 5.76 %
3. 招商银行 1.50 %
4. 中兴通讯 1.46 %
5. 贵州茅台 1.44 %
6. 海螺水泥 1.28 %
7. 中原油气 1.23 %
8. 深万科A 1.20 %
9. 经纬纺机 1.18 %
10. 上海医药 1.11 %
(184689)基金普惠:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,普惠基金资产净值为2,042,592,216.42元,单位净值为1.0213元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 科目名称 市值占净值%
1 深发展A 9.67%
2 火箭股份 5.79%
3 上海机场 4.28%
4 招商银行 2.79%
5 深宝恒A 2.57%
6 华侨城A 2.07%
7 红星发展 1.46%
8 陆家嘴 1.20%
9 海油工程 1.17%
10 农产品 1.06%
(184690)基金同益:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,同益证券投资基金资产净值为2,126,893,854.38元。每份基金单位资产净值为1.0634元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 上港集箱 8.44%
2 茉织华 3.68%
3 中兴通讯 3.38%
4 招商银行 3.15%
5 双汇发展 3.07%
6 上海机场 3.02%
7 银基发展 2.37%
8 伊利股份 1.77%
9 首创股份 1.73%
10 外运发展 1.63%
(184691)基金景宏:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,景宏证券投资基金资产净值为1,783,644,689.73元,每份基金单位资产净值为0.8918元。
二、投资前十名股票明细
序号 证券名称 市值占净值比例
1 中兴通讯 8.63 %
2 万科A 3.48 %
3 五粮液 3.35 %
4 贵州茅台 2.48 %
5 亿阳信通 2.36 %
6 招商银行 2.13 %
7 风华高科 2.11 %
8 上海建工 1.97 %
9 生益科技 1.88 %
10 国电电力 1.87 %
(184693)基金普丰:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,普丰基金资产净值为3,124,235,020.66元,单位净值为1.0414元。
二、基金积极投资部分前五名股票明细
序号 股票名称 占净值比例
1 招商银行 4.77%
2 深发展A 1.94%
3 罗顿发展 1.42%
4 北京城建 0.95%
5 中国石化 0.95%
(184695)基金景博:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,景博证券投资基金资产净值为1,040,720,679.04元,每份基金单位资产净值为1.0407元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值占基金净值
1 国电电力 6.79%
2 新太科技 5.17%
3 中大股份 2.93%
4 安琪酵母 2.45%
5 太太药业 2.15%
6 实达电脑 1.91%
7 贵州茅台 1.82%
8 江汽股份 1.80%
9 新华百货 1.67%
10 华泰股份 1.59%
(184698)基金天元:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,天元基金资产净值为3,153,316,308.36元,基金单位资产净值为1.0511元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 占基金资产净值比例%
1 深圳机场 9.06 %
2 凯迪电力 2.31 %
3 招商银行 2.06 %
4 北亚集团 1.13 %
5 栖霞建设 1.11 %
6 天通股份 1.08 %
7 华能国际 1.07 %
8 东方航空 1.07 %
9 民生银行 1.03 %
10 首创股份 1.01 %
(184699)基金同盛:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,同盛证券投资基金资产净值为3,179,135,624.59元。每份基金单位资产净值为1.0597元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 上港集箱 8.17%
2 外运发展 5.40%
3 招商银行 5.23%
4 茉织华 3.24%
5 宇通客车 3.16%
6 中兴通讯 2.66%
7 江汽股份 2.63%
8 伊利股份 2.13%
9 上海机场 2.13%
10 深发展A 2.11%
(184700)基金鸿飞:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,鸿飞证券投资基金资产净值为509,826,385.11元。每份基金单位资产净值1.0197元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 法尔胜 7.27%
2 风华高科 3.83%
3 渝钛白 3.57%
4 锦州石化 3.43%
5 四川长虹 3.23%
6 东方航空 2.82%
7 中信国安 2.78%
8 东方热电 2.74%
9 石油大明 2.62%
10 中国凤凰 2.58%
(184701)基金景福:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,景福证券投资基金资产净值为3,019,553,696.93元,每份基金单位资产净值为1.0065元。
二、积极投资部分前五名股票明细
序号 证券名称 占基金净值
1 国电电力 8.88%
2 中兴通讯 3.04%
3 万科A 1.85%
4 金山股份 1.79%
5 桂冠电力 1.51%
(184702)基金同智:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,同智证券投资基金资产净值为523,633,380.19元。每份基金单位资产净值为1.0473元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 中兴通讯 5.26%
2 上港集箱 4.19%
3 招商银行 3.35%
4 乐凯胶片 2.90%
5 中信国安 2.82%
6 中体产业 2.53%
7 中远航运 2.48%
8 双汇发展 2.44%
9 招商局A 2.41%
10 创智科技 2.38%
(184703)基金金盛:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,金盛证券投资基金资产净值为464,006,356.05元,每份基金单位资产净值为0.9280元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 TCL通讯 8.40%
2 中化国际 6.59%
3 鲁能泰山 6.21%
4 深发展A 5.25%
5 上港集箱 4.24%
6 波导股份 3.98%
7 深能源A 3.42%
8 宁波韵升 2.93%
9 佛山照明 2.79%
10 双汇发展 2.57%
(184706)基金天华:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,天华证券投资基金资产净值为:2,474,081,438.56元,基金单位资产净值为0.9896元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 证券名称 占净值比例%
1 友谊股份 3.97 %
2 前锋股份 3.64 %
3 申能股份 2.00 %
4 运盛实业 1.74 %
5 华能国际 1.69 %
6 天药股份 1.64 %
7 中远发展 1.59 %
8 风华高科 1.45 %
9 中牧股份 1.38 %
10 盐田港A 1.36 %
(184708)基金兴科:基金投资组合公告
一、截止到2002年6月30日,兴科基金资产净值为509,751,600.97元,单位基金净值为1.0195元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 青岛海尔 2.39%
2 四川长虹 2.34%
3 东方航空 2.17%
4 东方明珠 2.07%
5 同仁堂 1.85%
6 长春燃气 1.80%
7 TCL通讯 1.79%
8 友谊股份 1.74%
9 中体产业 1.37%
10 电广传媒 1.21%
(184710)基金隆元:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,隆元基金资产净值为436,472,319.25元,基金单位资产净值为0.8729元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 占基金资产净值比例%
1 深康佳A 2.86 %
2 友谊股份 2.60 %
3 轻纺城 2.49 %
4 广电电子 2.40 %
5 扬子石化 2.35 %
6 深科技A 2.22 %
7 风华高科 2.06 %
8 上风高科 2.01 %
9 世茂股份 1.97 %
10 华联超市 1.91 %
(184711)基金普华:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,普华基金资产净值为481,829,691.87元,单位净值为0.9637元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 占净值比例
1 招商银行 4.51%
2 陆家嘴 4.47%
3 深发展A 3.86%
4 路桥建设 3.79%
5 上海建工 3.64%
6 豫园商城 3.11%
7 浦东金桥 2.89%
8 世茂股份 2.80%
9 中华企业 2.75%
10 上海港机 2.75%
(184718)基金兴安:基金投资组合公告
一、截止到2002年6月30日,兴安基金资产净值为491,036,063.66元,单位基金净值为0.9821元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值占净值比例
1 深圳机场 3.23%
2 赛格三星 2.72%
3 招商银行 2.07%
4 岷江水电 2.01%
5 四川长虹 1.92%
6 锦州石化 1.79%
7 中软股份 1.75%
8 生益科技 1.59%
9 天地科技 1.58%
10 丽珠集团 1.53%
(184720)基金久富:基金投资组合公告
截止2002年6月30日,久富证券投资基金资产净值为527,136,351.70元,单位净值为1.0543元。
基金投资前十名股票明细
序号名称 市值 占净值比例(%)
1 中信国安 5.54%
2 深发展A 5.42%
3 清华同方 5.27%
4 东软股份 3.54%
5 中兴通讯 3.47%
6 上海贝岭 2.85%
7 中铁二局 2.85%
8 歌华有线 2.68%
9 长城电脑 2.35%
10贵州茅台 2.23%
(184728)基金鸿阳:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,鸿阳证券投资基金资产净值为2,102,369,967.89元。每份基金单位资产净值1.0512元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 占净值比例
1 上港集箱 1.94%
2 招商银行 1.61%
3 中原油气 1.58%
4 云内动力 1.55%
5 盐田港A 1.42%
6 东阿阿胶 1.33%
7 茉织华 1.15%
8 浙江阳光 0.96%
9 经纬纺机 0.81%
10 生益科技 0.81%
(184738)基金通宝:基金投资组合公告
一、截止2002年6月30日,通宝证券投资基金资产净值为505,343,216.81元。每份基金单位资产净值为1.0107元。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 占基金资产净值的比例
1 华泰股份 5.43%
2 宁波韵升 4.48%
3 TCL通讯 3.75%
4 天通股份 3.20%
5 三佳模具 2.42%
6 创智科技 2.23%
7 迪康药业 2.00%
8 恒瑞医药 1.88%
9 甬成功 1.85%
10 复旦复华 1.81%